CSCCF 股票財務分析 - 凱普斯通銅業公司 (OTCPK) Stock

概覽

Capstone Copper Corp. 是一家加拿大礦業公司，專門從事賤金屬（特別是銅）的開採和開發。該公司經營的主要資產位於北美和南美。著名的項目包括美國的平托谷礦和墨西哥的科扎明礦，這兩個礦都以其強大的銅生產能力而聞名。此外，Capstone 還與智利的 Mantos Blancos 專案建立了戰略合作夥伴關係，該專案對於其銅生產成長策略至關重要。此外，該公司還積極參與多項勘探計劃，不斷尋求擴大其資源基礎並加強其在全球銅產業的市場地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的收入為1,942.76百萬。
截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的營業收入為252.65百萬。
截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的淨利為75.58百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,942.76	252.65	75.58
2025-03-31	1,792.65	212.86	80.96
2024-12-31	1,599.22	142.93	82.91
2024-09-30	1,506.08	100.96	24.77
2024-06-30	1,408.93	47.97	-20.65
2024-03-31	1,349.81	30.69	-86.51
2023-12-31	1,345.51	19.35	-101.67
2023-09-30	1,353.87	-17.69	-110.36
2023-06-30	1,340.83	22.86	-43.39
2023-03-31	1,363.53	117.77	68.21
2022-12-31	1,296.02	214.39	122.20
2022-09-30	1,149.83	312.91	184.56
2022-06-30	1,006.03	328.21	185.53
2022-03-31	858.79	279.89	159.84
2021-12-31	794.77	354.52	226.83
2021-09-30	727.00	322.47	213.04
2021-06-30	692.14	283.60	180.35
2021-03-31	587.47	213.23	135.28
2020-12-31	453.76	37.31	12.56
2020-09-30	419.23	0.21	-1.64

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的基本每股收益為0.10。
截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的攤薄每股收益為0.10。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	0.10	0.10
2025-03-31	0.11	0.11
2024-12-31	0.11	0.11
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	-0.03	-0.04
2024-03-31	-0.12	-0.13
2023-12-31	-0.15	-0.15
2023-09-30	-0.16	-0.16
2023-06-30	-0.06	-0.06
2023-03-31	0.10	0.09
2022-12-31	0.20	0.19
2022-09-30	0.33	0.32
2022-06-30	0.38	0.38
2022-03-31	0.39	0.39
2021-12-31	0.56	0.55
2021-09-30	0.53	0.52
2021-06-30	0.45	0.43
2021-03-31	0.34	0.33
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	-0.00	0.00

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的經營活動產生的現金為611.63百萬。
截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的投資活動產生的現金為-481.11百萬。
截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的融資活動產生的現金為42.87百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	611.63	-481.11	42.87
2025-03-31	481.78	-496.88	228.46
2024-12-31	398.64	-506.77	115.94
2024-09-30	292.68	-525.92	243.90
2024-06-30	262.39	-591.23	348.43
2024-03-31	151.66	-605.34	482.91
2023-12-31	116.82	-673.28	508.47
2023-09-30	80.82	-687.11	535.48
2023-06-30	35.27	-688.35	421.33
2023-03-31	99.07	-720.39	311.14
2022-12-31	87.42	-370.74	192.14
2022-09-30	157.48	-248.43	80.88
2022-06-30	216.31	-71.96	35.93
2022-03-31	325.24	51.34	-8.06
2021-12-31	553.35	-143.69	-204.28
2021-09-30	526.24	-135.72	-238.82
2021-06-30	483.94	-145.88	-254.06
2021-03-31	360.53	-100.68	-245.74
2020-12-31	147.17	-96.37	-34.13
2020-09-30	101.91	-90.22	0.91

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的本益比為64.49。
截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的p/書為1.51。
截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的p/待定值為1.71。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	64.49	1.51	1.71
2025-03-31		1.51	1.51
2024-12-31		1.53	1.53
2024-09-30	-252.33	1.56	1.56
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.01。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	0.01
2025-03-31	0.02	0.01
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.00	-0.00
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的魚子為0.02。
截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的汽缸為0.04。
截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.02	0.02	0.04	0.09
2025-03-31	0.01	0.02	0.02	0.00	0.08
2024-12-31	0.00	0.01	0.01	0.00	0.06
2024-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.00	0.06
2024-06-30		-0.03
2024-03-31		-0.03
2023-12-31			-0.03	-0.02
2023-09-30			-0.01	-0.07
2023-06-30		-0.01
2023-03-31		0.02
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.13		0.16	0.07	0.43
2021-03-31	0.10	0.16	0.13	0.01	0.33
2020-12-31	0.01		0.06	0.09	0.76
2020-09-30	-0.00	-0.00	-0.00	0.01	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的毛利率為0.36。
截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，凱普斯通銅業公司的營業利益率為0.12。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.36	0.05	0.12
2025-03-31	0.33	0.05	0.09
2024-12-31	0.30	0.02	0.06
2024-09-30	0.28	-0.01	0.03
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		-0.03	0.02
2023-06-30		-0.03	0.02
2023-03-31		0.05	0.12
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.53	0.26	0.41
2021-03-31	0.48	0.23	0.36
2020-12-31	0.36	0.03	0.08
2020-09-30	0.27	-0.00	0.00