CODA 股票財務分析 - 科達章魚集團有限公司 (NasdaqCM) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年4月30日，科達章魚集團有限公司的收入為22.76百萬。
截至2025年4月30日，科達章魚集團有限公司的營業收入為3.43百萬。
截至2025年4月30日，科達章魚集團有限公司的淨利為3.42百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-04-30	22.76	3.43	3.42
2025-01-31	21.06	3.69	3.93
2024-10-31	20.32	3.58	3.65
2024-07-31	18.82	2.97	3.00
2024-04-30	18.24	2.44	2.76
2024-01-31	18.22	1.95	2.36
2023-10-31	19.35	2.74	3.12
2023-07-31	20.92	4.20	4.15
2023-04-30	22.30	5.36	4.88
2023-01-31	21.98	4.97	4.48
2022-10-31	22.23	5.00	4.30
2022-07-31	22.17	4.16	3.69
2022-04-30	21.73	3.46	3.44
2022-01-31	22.12	4.38	5.04
2021-10-31	21.33	3.84	4.95
2021-07-31	20.93	3.90	6.10
2021-04-30	20.50	3.90	5.60
2021-01-31	18.41	2.18	3.13
2020-10-31	20.04	2.80	3.34
2020-07-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-04-30
2025-01-31	0.35	0.34
2024-10-31	0.33	0.32
2024-07-31	0.27	0.26
2024-04-30	0.25	0.25
2024-01-31	0.21	0.22
2023-10-31	0.28	0.28
2023-07-31	0.38	0.37
2023-04-30	0.45	0.43
2023-01-31	0.41	0.39
2022-10-31	0.40	0.38
2022-07-31	0.34	0.33
2022-04-30	0.32	0.30
2022-01-31	0.47	0.45
2021-10-31	0.46	0.44
2021-07-31	0.57	0.54
2021-04-30	0.52	0.50
2021-01-31	0.29	0.27
2020-10-31	0.31	0.30
2020-07-31	0.22	0.21

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年4月30日，科達章魚集團有限公司的經營活動產生的現金為5.81百萬。
截至2025年4月30日，科達章魚集團有限公司的投資活動產生的現金為-5.04百萬。
截至2025年4月30日，科達章魚集團有限公司的融資活動產生的現金為0.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-04-30	5.81	-5.04	0.00
2025-01-31	3.39	-5.17	0.00
2024-10-31	2.45	-4.42	-0.02
2024-07-31	1.46	-0.78	-0.02
2024-04-30	1.40	-0.88	-0.03
2024-01-31	1.11	-0.81	-0.03
2023-10-31	2.39	-1.52	-0.02
2023-07-31	1.83	0.13	-0.05
2023-04-30	1.76	0.36	-0.03
2023-01-31	4.25	0.34	-0.03
2022-10-31	6.73	-0.56	-0.09
2022-07-31	5.92	-1.32	-0.19
2022-04-30	7.54	-1.51	-0.32
2022-01-31	6.70	-1.56	-0.33
2021-10-31	3.27	-0.96	0.14
2021-07-31	6.43	-1.00	0.15
2021-04-30	3.11	-1.11	0.27
2021-01-31	2.98	-0.76	0.68
2020-10-31	4.43	-1.00	0.16
2020-07-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年4月30日，科達章魚集團有限公司的p/書為1.46。
截至2025年4月30日，科達章魚集團有限公司的p/待定值為1.69。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-04-30		1.46	1.69
2025-01-31	24.10	1.65	1.92
2024-10-31	32.28	1.83
2024-07-31		1.58
2024-04-30		1.48	1.61
2024-01-31	19.50	1.26	1.37
2023-10-31		1.47	1.60
2023-07-31
2023-04-30	19.55	1.88	2.23
2023-01-31	18.23	1.83	1.83
2022-10-31	19.08	1.64	1.81
2022-07-31	15.69	1.30	1.43
2022-04-30	12.16	1.43	1.72
2022-01-31	12.00	1.79	1.97
2021-10-31	14.99	2.23	2.46
2021-07-31
2021-04-30	11.60	1.65	2.02
2021-01-31	22.35	2.17	2.44
2020-10-31	31.91	2.24	2.51
2020-07-31	27.74	1.95	2.18

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年4月30日，科達章魚集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年4月30日，科達章魚集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-04-30	0.09	0.08
2025-01-31	0.07	0.06
2024-10-31	0.06	0.06
2024-07-31	0.06	0.08
2024-04-30	0.06	0.09
2024-01-31	0.09	0.13
2023-10-31	0.10	0.10
2023-07-31	0.07	0.07
2023-04-30	0.08	0.07
2023-01-31	0.07	0.06
2022-10-31	0.10	0.09
2022-07-31	0.13	0.13
2022-04-30	0.14	0.12
2022-01-31	0.10	0.09
2021-10-31	0.07	0.07
2021-07-31
2021-04-30	0.11	0.11
2021-01-31	0.06	0.07
2020-10-31	0.05	0.06
2020-07-31	0.06	0.07

管理效益

截至2025年4月30日，科達章魚集團有限公司的長的為0.07。
截至2025年4月30日，科達章魚集團有限公司的魚子為0.08。
截至2025年4月30日，科達章魚集團有限公司的羅伊克為0.07。
截至2025年4月30日，科達章魚集團有限公司的汽缸為-0.05。
截至2025年4月30日，科達章魚集團有限公司的奧克羅伊克為0.06。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-04-30	0.07	0.08	0.07	-0.05	0.06
2025-01-31	0.07	0.07	0.07	-0.04	0.05
2024-10-31	0.06	0.06	0.06	0.01	0.03
2024-07-31	0.05	0.06	0.05	0.00	0.03
2024-04-30	0.05	0.05	0.05	0.01	0.02
2024-01-31	0.06	0.07	0.05	0.01	0.02
2023-10-31	0.09	0.10	0.06	0.03	0.05
2023-07-31	0.09	0.10	0.08	0.07	0.04
2023-04-30	0.10	0.10	0.10	0.08	0.09
2023-01-31	0.09	0.10	0.10	0.08	0.09
2022-10-31	0.08	0.09	0.10	0.12	0.16
2022-07-31	0.08	0.09	0.08	0.10	0.18
2022-04-30	0.12	0.14	0.12	0.11	0.16
2022-01-31	0.15	0.17	0.12	0.11	0.16
2021-10-31	0.16	0.18	0.15	0.15	0.16
2021-07-31	0.15	0.18	0.14	0.09	0.08
2021-04-30	0.15	0.18	0.14	0.09	0.08
2021-01-31	0.10	0.11	0.10	0.10	0.13
2020-10-31	0.07	0.08	0.07	0.09	0.08
2020-07-31	0.07	0.08	0.07	0.09	0.09

Gross Margins

截至2025年4月30日，科達章魚集團有限公司的毛利率為0.69。
截至2025年4月30日，科達章魚集團有限公司的淨利潤率為0.19。
截至2025年4月30日，科達章魚集團有限公司的營業利益率為0.18。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-04-30	0.69	0.19	0.18
2025-01-31	0.70	0.18	0.18
2024-10-31	0.70	0.16	0.16
2024-07-31	0.68	0.15	0.13
2024-04-30	0.68	0.13	0.11
2024-01-31	0.67	0.16	0.14
2023-10-31	0.68	0.16	0.14
2023-07-31	0.67	0.20	0.20
2023-04-30	0.67	0.20	0.23
2023-01-31	0.68	0.20	0.23
2022-10-31	0.69	0.19	0.23
2022-07-31	0.69	0.16	0.18
2022-04-30	0.71	0.23	0.22
2022-01-31	0.68	0.23	0.22
2021-10-31	0.68	0.29	0.20
2021-07-31	0.66	0.27	0.20
2021-04-30	0.66	0.27	0.20
2021-01-31	0.64	0.17	0.14
2020-10-31	0.63	0.11	0.14
2020-07-31	0.63	0.11	0.14