CNVVF 股票財務分析 - 康瓦泰克集團有限公司 (OTCPK) Stock

概覽

ConvaTec Group PLC 是一家總部位於英國的全球醫療產品和技術公司，專注於傷口護理、造口護理、失禁和重症護理以及輸液設備等領域的產品和服務。該公司專注於開發創新產品，促進改善患者的臨床結果。關鍵項目包括開發先進的傷口敷料，其中結合了水膠體和有機矽等技術，以支持有效的傷口管理和癒合。此外，ConvaTec 對輸液設備領域的重視包括靜脈導管固定設備的創新。 ConvaTec 擁有強大的研發管道，旨在解決整個醫療保健領域患者護理中的關鍵問題，最終支持更好的臨床實踐並提高患者的生活品質。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的收入為2,355.70百萬。
截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的營業收入為380.70百萬。
截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的淨利為216.70百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,355.70	380.70	216.70
2025-03-31	2,322.45	365.70	203.60
2024-12-31	2,289.20	350.70	190.50
2024-09-30	2,244.75	323.85	171.85
2024-06-30	2,200.30	300.80	153.20
2024-03-31	2,171.35	297.10	141.75
2023-12-31	2,142.40	293.40	130.30
2023-09-30	2,112.95	282.60	100.30
2023-06-30	2,083.50	271.80	70.30
2023-03-31	2,078.00	258.45	66.60
2022-12-31	2,072.50	245.10	62.90
2022-09-30	2,073.65	227.85	71.50
2022-06-30	2,074.80	210.60	80.10
2022-03-31	2,056.55	220.95	98.85
2021-12-31	2,038.30	231.30	117.60
2021-09-30	2,016.30	237.85	128.40
2021-06-30	1,994.30	244.40	139.20
2021-03-31	1,944.30	234.65	125.85
2020-12-31	1,894.30	224.90	112.50
2020-09-30	1,870.30	231.85	68.45
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.09	0.09
2024-09-30	0.08	0.08
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.07	0.07
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.05	0.05
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.05	0.05
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.06	0.06
2021-06-30	0.07	0.07
2021-03-31	0.06	0.06
2020-12-31	0.06	0.06
2020-09-30	0.03	0.04
2020-06-30	0.01	0.02
2020-03-31	0.01	0.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的經營活動產生的現金為477.70百萬。
截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的投資活動產生的現金為-180.90百萬。
截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的融資活動產生的現金為-297.60百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	477.70	-180.90	-297.60
2025-03-31	436.95	-170.85	-280.70
2024-12-31	396.20	-160.80	-263.80
2024-09-30	387.35	-165.85	-222.95
2024-06-30	378.50	-170.90	-182.10
2024-03-31	372.95	-228.30	-153.05
2023-12-31	367.40	-285.70	-124.00
2023-09-30	299.50	-289.45	-123.75
2023-06-30	231.60	-293.20	-123.50
2023-03-31	256.65	-320.75	-180.30
2022-12-31	281.70	-348.30	-237.10
2022-09-30	284.55	-334.55	-213.15
2022-06-30	287.40	-320.80	-189.20
2022-03-31	296.65	-263.65	-194.55
2021-12-31	305.90	-206.50	-199.90
2021-09-30	340.65	-177.40	-189.10
2021-06-30	375.40	-148.30	-178.30
2021-03-31	387.45	-102.30	-170.20
2020-12-31	399.50	-56.30	-162.10
2020-09-30	381.20	-67.35	-181.20
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的本益比為34.07。
截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的p/書為3.84。
截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的p/待定值為-15.94。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	34.07	3.84	-15.94
2025-03-31	34.02	3.84	-15.91
2024-12-31		3.92	-12.89
2024-09-30	42.35	3.92	-12.89
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	50.43	3.71	-15.59
2020-12-31	56.41	3.80	-4.19
2020-09-30	92.42	3.79	-4.17
2020-06-30	259.27	4.15	-3.94
2020-03-31	366.81	4.11	-3.91

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.03	0.02
2024-09-30	0.03	0.01
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.02	0.02
2020-09-30	0.01	0.02
2020-06-30	0.01	0.02
2020-03-31	0.00	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的魚子為0.12。
截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.12	0.07	-0.01	0.14
2025-03-31	0.05	0.12	0.07	-0.01	0.14
2024-12-31	0.04	0.09	0.05	0.01	0.12
2024-09-30	0.04	0.09	0.05	0.01	0.12
2024-06-30		0.09
2024-03-31		0.08
2023-12-31			0.06	-0.07
2023-09-30			0.04	-0.11
2023-06-30		0.04
2023-03-31		0.04
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.07
2021-09-30	0.03	0.08
2021-06-30	0.04		0.04	0.02	0.12
2021-03-31	0.04	0.08	0.04	0.04	0.12
2020-12-31	0.03	0.07	0.03	0.06	0.12
2020-09-30	0.02	0.04	0.02	0.04	0.12
2020-06-30	0.01	0.02	0.01	0.02	0.12
2020-03-31	0.00	0.01	0.01	0.02	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的毛利率為0.56。
截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，康瓦泰克集團有限公司的營業利益率為0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.56	0.08	0.15
2025-03-31	0.56	0.08	0.15
2024-12-31	0.56	0.07	0.13
2024-09-30	0.56	0.07	0.13
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.03	0.13
2023-06-30		0.03	0.13
2023-03-31		0.03	0.13
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.54	0.07	0.12
2021-03-31	0.54	0.06	0.12
2020-12-31	0.54	0.06	0.12
2020-09-30	0.54	0.04	0.12
2020-06-30	0.54	0.01	0.13
2020-03-31	0.53	0.01	0.12