CNVS 股票財務分析 - 電影宇宙公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

Cineverse Corp. 總部位於美國，主要在娛樂業運營，特別專注於數位電影。該公司巧妙地將自己定位於提供全面的數位電影服務，包括面向主要電影製片廠和獨立發行商的發行和活動服務。 Cineverse Corp 的關鍵項目包括參與先進的數位電影技術，強調在廣泛的影院網路中簡化電影發行和放映的解決方案。這項努力凸顯了該公司致力於透過技術創新增強影院體驗的承諾，從而支持其客戶向全球觀眾提供高品質的娛樂。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，電影宇宙公司的收入為80.17百萬。
截至2025年6月30日，電影宇宙公司的營業收入為7.00百萬。
截至2025年6月30日，電影宇宙公司的淨利為3.12百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	80.17	7.00	3.12
2025-03-31	78.18	7.92	3.60
2024-12-31	72.47	5.21	-11.97
2024-09-30	45.01	-3.79	-21.86
2024-06-30	45.28	-2.35	-20.93
2024-03-31	49.13	-1.68	-21.41
2023-12-31	51.82	-4.24	-9.76
2023-09-30	66.42	-1.68	-1.97
2023-06-30	67.42	-6.97	-7.28
2023-03-31	68.03	-8.92	-9.73
2022-12-31	72.33	-5.86	-9.06
2022-09-30	58.53	-9.61	-14.46
2022-06-30	54.63	-6.32	-8.98
2022-03-31	56.05	1.04	2.21
2021-12-31	47.47	-3.92	-2.16
2021-09-30	43.34	-4.44	-11.42
2021-06-30	40.42	-8.08	-37.78
2021-03-31	31.42	-13.47	-62.82
2020-12-31	30.89	-10.12	-60.48
2020-09-30	32.45	-8.23	-53.01
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.80	-0.84
2024-09-30	-1.53	-1.53
2024-06-30	-1.55	-1.55
2024-03-31
2023-12-31	-0.92	-0.91
2023-09-30	-0.23	-0.23
2023-06-30	-0.83	-0.83
2023-03-31	-1.13	-1.13
2022-12-31	-1.08	-1.17
2022-09-30	-1.70	-1.74
2022-06-30	-1.09	-1.10
2022-03-31	0.21	0.20
2021-12-31	-0.30	-0.11
2021-09-30	-1.48	-1.31
2021-06-30	-5.22	-5.15
2021-03-31	-9.89	-9.80
2020-12-31	-12.17	-12.21
2020-09-30	-13.98	-14.10
2020-06-30	-10.31	-10.27

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	17.41	-0.64	-8.00
2024-12-31	3.68	-0.70	-2.43
2024-09-30	-6.80	-0.84	1.44
2024-06-30	-9.05	-0.68	1.55
2024-03-31	-10.59	-0.53	9.14
2023-12-31	-10.18	-1.32	8.25
2023-09-30	-8.69	-1.51	9.15
2023-06-30	-10.86	-1.48	12.95
2023-03-31	-8.80	-1.27	4.16
2022-12-31	-7.77	-7.70	4.06
2022-09-30	-10.76	-7.76	15.54
2022-06-30	0.06	-11.57	8.68
2022-03-31	4.88	-12.30	2.64
2021-12-31	1.51	-6.63	-1.89
2021-09-30	2.12	-7.32	0.34
2021-06-30	-12.65	-3.01	12.71
2021-03-31	-20.01	-1.71	24.27
2020-12-31	-14.33	-0.98	27.05
2020-09-30	-8.81	-0.46	12.11
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，電影宇宙公司的本益比為21.49。
截至2025年6月30日，電影宇宙公司的p/書為2.05。
截至2025年6月30日，電影宇宙公司的p/待定值為7.57。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	21.49	2.05	7.57
2025-03-31		1.42	4.39
2024-12-31		2.10	14.91
2024-09-30	-0.83	0.59	3.93
2024-06-30	-1.15	0.26	2.97
2024-03-31		0.42	4.84
2023-12-31	-8.81	0.38	2.93
2023-09-30	-1.97	0.32	3.29
2023-06-30	-47.11	11.34	-190.15
2023-03-31	-1.20	0.30	-7.22
2022-12-31	-4.19	1.90	-6.06
2022-09-30	-28.44	12.90	-53.38
2022-06-30	-45.13	11.26	-92.45
2022-03-31	244.99	10.11	-2,425.00
2021-12-31	-187.10	9.85	34.59
2021-09-30	-34.21	14.19	-164.62
2021-06-30	-10.26	15.81	248.47
2021-03-31	-6.11	24.18	-143.33
2020-12-31	-5.89	32.73	-60.80
2020-09-30	-5.30	-93.92	-16.13
2020-06-30	-8.07	-91.11	-13.52

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，電影宇宙公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，電影宇宙公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.11。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	-0.11
2025-03-31	-0.22	-0.20
2024-12-31	-0.32	-0.20
2024-09-30	-0.88	-0.53
2024-06-30	-0.73	-0.44
2024-03-31	-0.48	-0.36
2023-12-31	-0.11	-0.59
2023-09-30	-0.75	-1.92
2023-06-30	-0.02	-0.04
2023-03-31	-0.81	-2.01
2022-12-31	-0.26	-0.47
2022-09-30	-0.04	-0.06
2022-06-30	-0.02	-0.06
2022-03-31	0.00	-0.06
2021-12-31	-0.01	-0.07
2021-09-30	-0.03	-0.07
2021-06-30	-0.10	-0.07
2021-03-31	-0.17	-0.08
2020-12-31	-0.17	-0.08
2020-09-30	-0.18	-0.09
2020-06-30	-0.11	-0.08

管理效益

截至2025年6月30日，電影宇宙公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，電影宇宙公司的魚子為0.12。
截至2025年6月30日，電影宇宙公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，電影宇宙公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，電影宇宙公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.12	0.09	0.01	0.09
2025-03-31	-0.14	-0.28	-0.29	0.01	0.09
2024-12-31	-0.26	-0.50	-0.59	-0.17	-0.18
2024-09-30	-0.25	-0.46	-0.55	-0.22	-0.24
2024-06-30	-0.11	-0.25	-0.20	-0.07	-0.21
2024-03-31	-0.10	-0.26	-0.20	-0.07	-0.21
2023-12-31	-0.02	-0.06	-0.04	-0.02	-0.17
2023-09-30	-0.08	-0.20	-0.14	0.01	-0.22
2023-06-30	-0.10	-0.25	-0.14	0.01	-0.22
2023-03-31	-0.09	-0.24	-0.21	-0.13	-0.19
2022-12-31	-0.17	-0.53	-0.40	-0.08	-0.30
2022-09-30	-0.17	-0.53	-0.34	-0.07	-0.25
2022-06-30	-0.11	-0.37	-0.21	-0.07	0.00
2022-03-31	0.02	0.10	0.04	-0.10	0.10
2021-12-31	-0.02	-0.20	-0.05	-0.16	0.03
2021-09-30	-0.13		-0.34	-0.15	0.06
2021-06-30	-0.34		-1.25	-0.10	-0.42
2021-03-31	-0.57		-2.25	0.09	-0.72
2020-12-31	-0.63		-1.67	0.32	-0.40
2020-09-30	-0.57		-1.91	0.10	-0.32
2020-06-30	-0.30		-0.68	0.00	0.00

Gross Margins

截至2025年6月30日，電影宇宙公司的毛利率為0.50。
截至2025年6月30日，電影宇宙公司的淨利潤率為0.05。
截至2025年6月30日，電影宇宙公司的營業利益率為0.10。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.50	0.05	0.10
2025-03-31	0.53	-0.17	0.07
2024-12-31	0.58	-0.49	-0.08
2024-09-30	0.62	-0.46	-0.05
2024-06-30	0.54	-0.19	-0.08
2024-03-31	0.54	-0.19	-0.08
2023-12-31	0.51	-0.03	-0.03
2023-09-30	0.47	-0.11	-0.10
2023-06-30	0.50	-0.11	-0.10
2023-03-31	0.47	-0.14	-0.13
2022-12-31	0.52	-0.25	-0.16
2022-09-30	0.52	-0.25	-0.16
2022-06-30	0.57	-0.16	-0.12
2022-03-31	0.63	0.03	0.02
2021-12-31	0.60	-0.05	-0.08
2021-09-30	0.61	-0.26	-0.10
2021-06-30	0.55	-0.93	-0.20
2021-03-31	0.49	-2.00	-0.43
2020-12-31	0.51	-1.96	-0.33
2020-09-30	0.49	-1.63	-0.25
2020-06-30	0.54	-0.83	-0.12