CNTX 股票財務分析 - 情境治療公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

Context Therapeutics Inc.是一家總部位於美國的生物技術公司。該公司主要致力於開發荷爾蒙驅動癌症的先進治療方法，包括乳癌和婦科癌症。其關鍵項目涉及小分子和免疫療法的進步，旨在調節腫瘤微環境中的腫瘤和免疫細胞信號傳導。 Context Therapeutics 的旗艦計畫是奧那司酮緩釋 (ONA-XR)，這是一種黃體酮受體拮抗劑，目前正在針對各種類型的癌症進行臨床試驗。研究管道還包括針對其他新穎機制和治療方式的合作，這些機制和治療方式補充了公司改善癌症治療結果的中心使命，特別強調女性健康。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，情境治療公司的營業收入為-38.30百萬。
截至2025年6月30日，情境治療公司的淨利為-34.21百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30		-38.30	-34.21
2025-03-31		-31.63	-27.63
2024-12-31		-29.92	-26.73
2024-09-30		-32.55	-30.15
2024-06-30		-20.03	-18.57
2024-03-31		-22.23	-21.32
2023-12-31		-25.07	-23.96
2023-09-30		-22.02	-20.75
2023-06-30		-19.89	-18.73
2023-03-31		-18.10	-17.71
2022-12-31		-14.88	-14.84
2022-09-30		-14.09	-14.37
2022-06-30		-11.61	-11.96
2022-03-31		-10.04	-13.00
2021-12-31		-7.44	-10.46
2021-09-30		-5.12	-8.15
2021-06-30		-4.20	-7.58
2021-03-31		-2.91	4.93
2020-12-31		-2.57	6.64

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，情境治療公司的基本每股收益為-0.39。
截至2025年6月30日，情境治療公司的攤薄每股收益為-0.39。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-0.39	-0.39
2025-03-31	-0.35	-0.35
2024-12-31	-0.46
2024-09-30	-0.72	-0.72
2024-06-30	-0.72	-0.72
2024-03-31	-1.34	-1.34
2023-12-31	-1.50
2023-09-30	-1.30	-1.30
2023-06-30	-1.17	-1.17
2023-03-31	-1.11	-1.11
2022-12-31	-0.93
2022-09-30	-0.99	-0.99
2022-06-30	-1.12	-1.12
2022-03-31	-1.93	-1.93
2021-12-31	-3.69
2021-09-30	-21.79	-21.75
2021-06-30	-20.52	-19.83
2021-03-31	-1.93	-29.36
2020-12-31	3.07	-3.96

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，情境治療公司的經營活動產生的現金為-17.70百萬。
截至2025年6月30日，情境治療公司的投資活動產生的現金為-14.79百萬。
截至2025年6月30日，情境治療公司的融資活動產生的現金為14.48百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-17.70	-14.79	14.48
2025-03-31	-15.22	-14.79	109.28
2024-12-31	-14.56	-14.76	109.29
2024-09-30	-16.88	-14.76	94.76
2024-06-30	-18.40		94.80
2024-03-31	-19.68
2023-12-31	-21.05
2023-09-30	-17.75	0.00	0.00
2023-06-30	-17.28	-0.50	0.00
2023-03-31	-15.46	-0.50	0.00
2022-12-31	-13.55	-0.54	-0.10
2022-09-30	-14.58	-0.54	54.13
2022-06-30	-11.63	-0.04	53.31
2022-03-31	-10.90	-0.28	55.26
2021-12-31	-8.80	-0.25	58.39
2021-09-30	-4.01	-0.25	4.52
2021-06-30	-4.32	-0.25	5.78
2021-03-31	-2.56		4.16
2020-12-31	-1.03		1.15

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，情境治療公司的p/書為0.65。
截至2025年6月30日，情境治療公司的p/待定值為0.65。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.65	0.65
2025-03-31	-2.20	0.62	0.62
2024-12-31		0.95	0.95
2024-09-30	-7.51	1.38	1.38
2024-06-30	-7.07	17.85	17.85
2024-03-31	-0.92	1.86	1.86
2023-12-31	-0.87	0.98	0.98
2023-09-30	-1.28	1.00	1.00
2023-06-30	-1.25	0.77	0.77
2023-03-31	-0.61	0.26
2022-12-31		0.27	0.27
2022-09-30		0.43	0.43
2022-06-30	-2.58	0.74	0.74
2022-03-31	-3.32	0.72	0.72
2021-12-31	-5.21	-19.03	-19.03
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，情境治療公司的息稅前利潤/EV為0.91。
截至2025年6月30日，情境治療公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.71。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.91	0.71
2025-03-31	0.75	0.61
2024-12-31	5.69	4.33
2024-09-30	-0.49	-0.47
2024-06-30	-0.15	-0.12
2024-03-31	-3.16	-2.17
2023-12-31	5.71	3.97
2023-09-30	15.76	8.61
2023-06-30	2.34	1.64
2023-03-31	0.56	0.29
2022-12-31	0.50	0.26
2022-09-30	0.47	0.27
2022-06-30	1.07	0.74
2022-03-31	0.70	0.27
2021-12-31	-0.13	-0.04
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

管理效益

截至2025年6月30日，情境治療公司的長的為-0.27。
截至2025年6月30日，情境治療公司的魚子為-0.27。
截至2025年6月30日，情境治療公司的羅伊克為-0.30。
截至2025年6月30日，情境治療公司的汽缸為0.87。
截至2025年6月30日，情境治療公司的奧克羅伊克為-0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.27	-0.27	-0.30	0.87	-0.17
2025-03-31	-2.42	-3.17	-0.28	0.84	-0.15
2024-12-31	-1.88	-2.54	-0.36	0.75	-0.20
2024-09-30	-0.81	-1.01	-0.18	0.76	-0.18
2024-06-30	-0.67	-0.74	-2.53	-2.33	-2.33
2024-03-31	-0.63	-0.69	-2.02	-1.77	-1.77
2023-12-31	-0.49	-0.55	-1.13	-0.97	-0.97
2023-09-30	-0.42	-0.45	-0.78	-0.74	-0.72
2023-06-30	-0.40	-0.43	-0.78	-0.74	-0.72
2023-03-31	-0.32	-0.33	-0.62	-0.55	-0.54
2022-12-31	-6.36		-0.38	1.02	-0.38
2022-09-30	-5.29		-0.38	1.02	-0.38
2022-06-30	-4.78		-0.29	1.00	-0.28
2022-03-31	-4.64		-0.29	0.97	-0.24
2021-12-31	-17.44		-0.22
2021-09-30
2021-06-30	-27.72		-1.63	0.26	-0.93
2021-03-31	18.01		1.02	0.33	-0.53
2020-12-31	24.29

Gross Margins

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31