CNDHF 股票財務分析 - 導管控股有限公司 (OTCPK) Stock

概覽

Conduit Holdings Limited 是一家總部位於百慕達的再保險公司，專注於提供財產、傷亡和專業再保險解決方案。該公司承保各種風險，以支持全球保險提供者管理其負債。 Conduit 在營運中強調資本效率和嚴格的風險管理。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，導管控股有限公司的收入為801.60百萬。
截至2025年6月30日，導管控股有限公司的營業收入為16.70百萬。
截至2025年6月30日，導管控股有限公司的淨利為14.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	801.60	16.70	14.00
2025-03-31	778.45	72.85	69.80
2024-12-31	755.30	129.00	125.60
2024-09-30	725.30	170.35	167.95
2024-06-30	695.30	211.70	210.30
2024-03-31	644.70	201.15	200.55
2023-12-31	594.10	190.60	190.80
2023-09-30	526.10	132.45	132.45
2023-06-30	458.10	74.30	74.10
2023-03-31	384.95	14.95	15.10
2022-12-31	311.80	-44.40	-43.90
2022-09-30	281.70	-56.70	-56.45
2022-06-30	251.60	-69.00	-69.00
2022-03-31	221.35	-55.00	-55.50
2021-12-31	191.10	-41.00	-42.00
2020-12-31	0.40	-18.80	-18.40

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	1.32	1.32
2024-03-31	1.26	1.25
2023-12-31	1.19	1.19
2023-09-30	0.82	0.82
2023-06-30	0.18	0.18
2023-03-31	-0.19	-0.19
2022-12-31	-0.27	-0.27
2022-09-30	-0.34	-0.34
2022-06-30	-0.42	-0.41
2022-03-31	-0.34	-0.33
2021-12-31	-0.25	-0.25
2020-12-31	-0.11	-0.11

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，導管控股有限公司的經營活動產生的現金為356.40百萬。
截至2025年6月30日，導管控股有限公司的投資活動產生的現金為-330.70百萬。
截至2025年6月30日，導管控股有限公司的融資活動產生的現金為-65.80百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	356.40	-330.70	-65.80
2025-03-31	381.85	-275.20	-67.75
2024-12-31	407.30	-219.70	-69.70
2024-09-30	382.30	-175.15	-76.50
2024-06-30	357.30	-130.60	-83.30
2024-03-31	333.35	-139.65	-78.55
2023-12-31	309.40	-148.70	-73.80
2023-09-30	280.80	-149.45	-75.30
2023-06-30	252.20	-150.20	-76.80
2023-03-31	227.70	-114.05	-78.30
2022-12-31	203.20	-77.90	-79.80
2022-09-30	159.85	-84.90	-71.40
2022-06-30	116.50	-91.90	-63.00
2022-03-31	82.60	-548.65	-46.50
2021-12-31	48.70	-1,005.40	-30.00
2020-12-31	-12.40	-0.40	4,228.40

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，導管控股有限公司的p/書為1.01。
截至2025年6月30日，導管控股有限公司的p/待定值為1.01。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.01	1.01
2025-03-31		1.01	1.01
2024-12-31		1.02	1.02
2024-09-30	5.09	1.02	1.02
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31	-60.80	1.06	1.06

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，導管控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.17。
截至2025年6月30日，導管控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.16。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.17	0.16
2025-03-31	0.17	0.13
2024-12-31	0.26	0.13
2024-09-30	0.26	0.13
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31	-0.28	-0.09

管理效益

截至2025年6月30日，導管控股有限公司的長的為0.08。
截至2025年6月30日，導管控股有限公司的魚子為0.12。
截至2025年6月30日，導管控股有限公司的羅伊克為0.12。
截至2025年6月30日，導管控股有限公司的汽缸為0.11。
截至2025年6月30日，導管控股有限公司的奧克羅伊克為0.39。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.12	0.12	0.11	0.39
2025-03-31	0.08	0.12	0.12	0.11	0.39
2024-12-31	0.14	0.21	0.20	0.14	0.34
2024-09-30	0.14	0.21	0.20	0.14	0.34
2024-06-30		0.22
2024-03-31		0.23
2023-12-31			0.10	0.06
2023-09-30			0.03	0.03
2023-06-30		0.03
2023-03-31		-0.03
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00	0.00
2020-12-31			-0.02	4.00	-0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，導管控股有限公司的毛利率為0.22。
截至2025年6月30日，導管控股有限公司的淨利潤率為0.17。
截至2025年6月30日，導管控股有限公司的營業利益率為0.17。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.22	0.17	0.17
2025-03-31	0.22	0.17	0.17
2024-12-31	0.35	0.30	0.30
2024-09-30	0.35	0.30	0.30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.05	0.05
2023-06-30		0.05	0.05
2023-03-31		-0.06	-0.06
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2020-12-31	1.00	-46.00	-47.00