CLCO 股票財務分析 - 酷有限公司 (NYSE) Stock

概覽

Cool Company Ltd. 總部位於加拿大，主要從事再生能源領域的業務，專注於開發創新的太陽能解決方案。作為永續能源領域的重要參與者，該公司已啟動了多個與全球綠色能源倡議一致的重大計畫。值得注意的是，其旗艦專案 SolarMax Initiative 旨在利用先進的專有技術來提高光伏系統的效率。這項措施不僅提高了能源輸出，還顯著降低了營運成本，使 Cool Company Ltd. 成為經濟高效的再生能源解決方案的領導者。此外，該公司還參與持續的研發工作，探索能源儲存新技術，這對於管理再生能源發電的供應波動至關重要。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，酷有限公司的收入為320.76百萬。
截至2025年3月31日，酷有限公司的營業收入為153.44百萬。
截至2025年3月31日，酷有限公司的淨利為70.64百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	320.76	153.44	70.64
2024-12-31	322.51	162.95	98.14
2024-09-30	333.65	179.46	92.85
2024-06-30	343.52	188.84	123.53
2024-03-31	350.47	192.97	142.46
2023-12-31	361.38	200.89	174.73
2023-09-30	368.56	204.81	193.68
2023-06-30	338.58	192.90	190.52
2022-12-31	208.03	121.02	93.54
2022-09-30	144.90	88.44	68.49
2022-06-30	124.30	62.12	33.63
2021-12-31	161.96	67.83	21.85

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31	1.83	1.82
2024-09-30	1.73	1.73
2024-06-30	2.30	2.30
2024-03-31	2.65	2.65
2023-12-31	3.25	3.25
2023-09-30	3.61	3.61
2023-06-30	4.03	4.03
2022-12-31	2.31	2.31
2022-09-30	2.39	2.39
2022-06-30	1.64	1.64
2021-12-31	21.63

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，酷有限公司的經營活動產生的現金為114.88百萬。
截至2025年3月31日，酷有限公司的投資活動產生的現金為-322.93百萬。
截至2025年3月31日，酷有限公司的融資活動產生的現金為234.39百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	114.88	-322.93	234.39
2024-12-31	146.11	-187.62	69.89
2024-09-30	164.04	-86.25	-89.39
2024-06-30	162.71	-220.50	-169.16
2024-03-31	180.54	-220.64	-94.94
2023-12-31	198.93	-12.13	-182.53
2023-09-30	206.58	-131.86	-9.77
2023-06-30	212.27	15.63	1.12
2022-12-31	128.98	-385.64	346.32
2022-09-30	111.14	-218.32	159.73
2022-06-30	92.96	-218.27	175.01
2021-12-31	115.42		-100.47

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，酷有限公司的p/書為0.39。
截至2025年3月31日，酷有限公司的p/待定值為0.39。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31		0.39	0.39
2024-12-31	4.53	0.52	0.52
2024-09-30	4.93	0.74	0.74
2024-06-30	4.43	0.77	0.78
2024-03-31		0.74	0.75
2023-12-31	3.53	0.85	0.86
2023-09-30	3.90	0.94	0.95
2023-06-30	7.48	0.91	0.92
2022-12-31	3.55	0.47	0.48
2022-09-30	7.00	0.93	0.94
2022-06-30	14.27	1.00	1.02
2021-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，酷有限公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年3月31日，酷有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.08。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.07	0.08
2024-12-31	0.07	0.08
2024-09-30	0.08	0.08
2024-06-30	0.09	0.06
2024-03-31	0.11	0.07
2023-12-31	0.12	0.06
2023-09-30	0.12	0.05
2023-06-30	0.06	0.03
2022-12-31	0.09	0.03
2022-09-30	0.07	0.02
2022-06-30	0.04	0.01
2021-12-31

管理效益

截至2025年3月31日，酷有限公司的長的為0.05。
截至2025年3月31日，酷有限公司的魚子為0.12。
截至2025年3月31日，酷有限公司的羅伊克為0.05。
截至2025年3月31日，酷有限公司的汽缸為0.01。
截至2025年3月31日，酷有限公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.05	0.12	0.05	0.01	0.07
2024-12-31	0.05	0.12	0.05	-0.01	0.09
2024-09-30	0.06	0.15	0.07	-0.12	0.09
2024-06-30	0.07	0.19	0.07	-0.07	0.09
2024-03-31	0.08	0.24	0.09	0.00	0.11
2023-12-31	0.15	0.37	0.10	0.03	0.11
2023-09-30	0.15	0.40	0.10	0.12	0.11
2023-06-30	0.07	0.20	0.10	0.13	0.12
2022-12-31			0.06	0.04	0.09
2022-09-30			0.06	0.04	0.09
2022-06-30			0.03	0.04	0.08
2021-12-31			0.02	0.01	0.08

Gross Margins

截至2025年3月31日，酷有限公司的毛利率為0.76。
截至2025年3月31日，酷有限公司的淨利潤率為0.30。
截至2025年3月31日，酷有限公司的營業利益率為0.51。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.76	0.30	0.51
2024-12-31	0.78	0.28	0.54
2024-09-30	0.78	0.36	0.55
2024-06-30	0.78	0.41	0.55
2024-03-31	0.79	0.48	0.56
2023-12-31	0.78	0.53	0.56
2023-09-30	0.79	0.56	0.57
2023-06-30	0.78	0.56	0.57
2022-12-31	0.74	0.47	0.61
2022-09-30	0.74	0.47	0.61
2022-06-30	0.70	0.27	0.50
2021-12-31	0.69	0.13	0.42