CIVI 股票財務分析 - 城市資源公司 (NYSE) Stock

概覽

Civitas Resources Inc.（原名 Bonanza Creek Energy Inc.）是一家獨立的石油和天然氣勘探和生產公司。它主要在美國從事石油和天然氣資產的收購、勘探、開發和生產。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，城市資源公司的收入為4,815.81百萬。
截至2025年6月30日，城市資源公司的營業收入為1,461.31百萬。
截至2025年6月30日，城市資源公司的淨利為756.72百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,815.81	1,461.31	756.72
2025-03-31	5,071.81	1,581.31	848.72
2024-12-31	5,206.81	1,548.31	838.72
2024-09-30	5,040.82	1,733.69	990.67
2024-06-30	4,804.69	1,492.90	834.54
2024-03-31	4,152.22	1,306.42	757.83
2023-12-31	3,479.24	1,233.12	784.29
2023-09-30	3,166.74	1,123.22	763.29
2023-06-30	3,138.77	1,411.45	1,029.37
2023-03-31	3,629.61	1,827.62	1,358.90
2022-12-31	3,791.40	1,691.60	1,248.08
2022-09-30	3,487.58	1,561.58	1,129.91
2022-06-30	2,669.59	1,083.11	764.82
2022-03-31	1,674.27	442.73	270.68
2021-12-31	930.61	305.11	178.92
2021-09-30	482.79	73.39	75.85
2021-06-30	351.69	16.04	38.44
2021-03-31	231.84	-10.87	24.86
2020-12-31	218.09	48.99	103.53
2020-09-30	235.12	51.33	40.05
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	8.74	8.73
2024-12-31	8.48	8.46
2024-09-30	10.12	10.05
2024-06-30	8.72	8.65
2024-03-31	8.33	8.27
2023-12-31	9.09	9.02
2023-09-30	9.08	9.00
2023-06-30	12.39	12.29
2023-03-31	16.13	16.02
2022-12-31	14.68	14.58
2022-09-30	14.08	13.95
2022-06-30	11.46	11.32
2022-03-31	5.09	5.02
2021-12-31	4.82	4.74
2021-09-30	2.94	2.90
2021-06-30	1.65	1.64
2021-03-31	1.19	1.18
2020-12-31	4.98	4.95
2020-09-30	1.93	1.93
2020-06-30	3.52	3.50

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，城市資源公司的經營活動產生的現金為2,710.23百萬。
截至2025年6月30日，城市資源公司的投資活動產生的現金為-2,602.88百萬。
截至2025年6月30日，城市資源公司的融資活動產生的現金為-130.34百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,710.23	-2,602.88	-130.34
2025-03-31	2,771.23	-2,603.88	-199.34
2024-12-31	2,865.23	-2,671.88	-1,244.34
2024-09-30	2,850.23	-3,146.99	248.24
2024-06-30	2,534.73	-6,122.95	977.04
2024-03-31	2,512.91	-6,280.55	3,263.24
2023-12-31	2,238.76	-5,243.15	3,363.08
2023-09-30	1,907.75	-4,756.37	2,261.81
2023-06-30	2,098.30	-1,495.81	1,661.15
2023-03-31	2,483.35	-1,065.40	-1,016.18
2022-12-31	2,477.04	-1,306.10	-657.37
2022-09-30	2,047.22	-918.17	-487.32
2022-06-30	1,449.81	-651.91	-383.05
2022-03-31	764.18	-413.81	-234.72
2021-12-31	274.60	73.55	-118.44
2021-09-30	239.59	-61.16	-141.80
2021-06-30	170.13	-19.81	-130.05
2021-03-31	153.77	-65.88	-60.24
2020-12-31	158.80	-63.80	-81.25
2020-09-30	173.08	-116.44	-61.23
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，城市資源公司的p/書為0.38。
截至2025年6月30日，城市資源公司的p/待定值為0.38。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.38	0.38
2025-03-31		0.49	0.49
2024-12-31		0.65	0.65
2024-09-30	6.04	0.76	0.76
2024-06-30	9.02	1.03	1.03
2024-03-31	9.65	1.22	1.22
2023-12-31	8.39	1.06	1.06
2023-09-30	7.37	1.50	1.50
2023-06-30	4.07	1.08	1.08
2023-03-31	4.39	1.02
2022-12-31		0.94	0.94
2022-09-30		0.98	0.98
2022-06-30		0.96	0.96
2022-03-31	28.35	1.09	1.09
2021-12-31	54.56	2.92	2.92
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	50.75	1.21	1.21
2020-12-31	12.19	1.21	1.21
2020-09-30	31.50	1.28	1.28
2020-06-30	17.35	1.29	1.29

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，城市資源公司的息稅前利潤/EV為0.15。
截至2025年6月30日，城市資源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.15。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.15	0.15
2025-03-31	0.14	0.17
2024-12-31	0.14	0.14
2024-09-30	0.11	0.12
2024-06-30	0.08	0.09
2024-03-31	0.09	0.09
2023-12-31	0.10	0.08
2023-09-30	0.17	0.10
2023-06-30	0.34	0.17
2023-03-31	0.32	0.13
2022-12-31	0.33	0.11
2022-09-30	0.21	0.07
2022-06-30	0.08	0.03
2022-03-31	0.05	0.02
2021-12-31	0.00	0.01
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31	-0.03	0.07
2020-12-31	0.03	0.07
2020-09-30	0.04	0.07
2020-06-30	0.06	0.07

管理效益

截至2025年6月30日，城市資源公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，城市資源公司的魚子為0.13。
截至2025年6月30日，城市資源公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，城市資源公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，城市資源公司的奧克羅伊克為0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.13	0.07	-0.00	0.23
2025-03-31	0.06	0.13	0.07	-0.09	0.26
2024-12-31	0.07	0.16	0.09	-0.00	0.25
2024-09-30	0.06	0.14	0.07	-0.23	0.22
2024-06-30	0.10	0.15	0.07	-0.05	0.22
2024-03-31	0.10	0.15	0.07	0.03	0.20
2023-12-31	0.10	0.15	0.08	-0.06	0.19
2023-09-30	0.14	0.21	0.13	0.28	0.26
2023-06-30	0.18	0.27	0.19	0.41	0.38
2023-03-31	0.18	0.27	0.25	0.07	0.45
2022-12-31	0.58	0.80	0.20	0.11	0.36
2022-09-30	0.39	0.54	0.20	0.11	0.36
2022-06-30	0.14	0.20	0.14	0.08	0.26
2022-03-31	0.15	0.17	0.05	0.02	0.15
2021-12-31	0.06	0.07	0.04	0.05	0.15
2021-09-30		0.08	0.05
2021-06-30	0.03	0.04	0.02	0.01	0.11
2021-03-31	0.02	0.02	0.02	0.03	0.14
2020-12-31	0.09	0.11	0.09	0.01	0.14
2020-09-30	0.03		0.04	-0.00	0.17
2020-06-30	0.06	0.08	0.07	-0.00	0.18

Gross Margins

截至2025年6月30日，城市資源公司的毛利率為0.72。
截至2025年6月30日，城市資源公司的淨利潤率為0.17。
截至2025年6月30日，城市資源公司的營業利益率為0.31。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.72	0.17	0.31
2025-03-31	0.73	0.16	0.30
2024-12-31	0.74	0.20	0.34
2024-09-30	0.74	0.17	0.31
2024-06-30	0.74	0.18	0.31
2024-03-31	0.74	0.23	0.35
2023-12-31	0.74	0.24	0.36
2023-09-30	0.75	0.33	0.45
2023-06-30	0.78	0.33	0.45
2023-03-31	0.79	0.37	0.50
2022-12-31	0.80	0.32	0.45
2022-09-30	0.81	0.32	0.45
2022-06-30	0.80	0.29	0.41
2022-03-31	0.79	0.16	0.26
2021-12-31	0.80	0.19	0.34
2021-09-30		0.16	0.15
2021-06-30	0.82	0.11	0.05
2021-03-31	0.82	0.11	-0.05
2020-12-31	0.81	0.47	0.23
2020-09-30	0.73	0.17	0.21
2020-06-30	0.69	0.29	0.32