CHTR 股票財務分析 - 查特通信公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Charter Communications, Inc. 總部位於美國，是一家領先的電信和大眾媒體公司，主要透過其寬頻通訊服務為住宅和商業客戶提供服務。在電信業，Charter 以 Spectrum 品牌經營，提供一系列服務，包括有線電視、高速網路和電話服務。該公司一直大力參與擴展其寬頻網絡，強調提高互聯網下載速度和有線服務升級。關鍵項目包括整合 5G 等先進無線技術，以補充其現有基礎設施，以及將光纖連接擴展到服務不足的地區，這表明了 Charter 致力於成為綜合性多平台連接提供者的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，查特通信公司的收入為55,222.00百萬。
截至2025年6月30日，查特通信公司的營業收入為13,505.00百萬。
截至2025年6月30日，查特通信公司的淨利為5,264.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	55,222.00	13,505.00	5,264.00
2025-03-31	55,141.00	13,488.00	5,194.00
2024-12-31	55,085.00	13,222.00	5,083.00
2024-09-30	54,870.00	12,807.00	4,675.00
2024-06-30	54,659.00	12,606.00	4,650.00
2024-03-31	54,633.00	12,446.00	4,642.00
2023-12-31	54,607.00	12,290.00	4,557.00
2023-09-30	54,570.00	12,471.00	4,695.00
2023-06-30	54,536.00	12,647.00	4,625.00
2023-03-31	54,475.00	12,646.00	4,873.00
2022-12-31	54,022.00	12,497.00	5,055.00
2022-09-30	53,560.00	12,434.00	5,469.00
2022-06-30	53,156.00	12,004.00	5,501.00
2022-03-31	52,360.00	11,561.00	5,050.00
2021-12-31	51,682.00	11,160.00	4,654.00
2021-09-30	51,094.00	10,555.00	4,290.00
2021-06-30	49,987.00	9,723.00	3,887.00
2021-03-31	48,881.00	8,966.00	3,633.00
2020-12-31	48,097.00	8,397.00	3,222.00
2020-09-30	47,234.00	7,767.00	2,690.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，查特通信公司的基本每股收益為37.32。
截至2025年6月30日，查特通信公司的攤薄每股收益為36.55。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	37.32	36.55
2025-03-31	36.49	35.86
2024-12-31	35.53	34.97
2024-09-30	32.44	31.86
2024-06-30	31.90	31.32
2024-03-31	31.48	30.91
2023-12-31	30.54	29.99
2023-09-30	31.10	30.62
2023-06-30	30.19	29.75
2023-03-31	31.10	30.60
2022-12-31	31.30	30.74
2022-09-30	32.74	32.06
2022-06-30	31.79	31.05
2022-03-31	28.29	27.45
2021-12-31	25.34	24.47
2021-09-30	22.70	21.94
2021-06-30	20.01	19.36
2021-03-31	18.24	17.69
2020-12-31	15.85	15.40
2020-09-30	12.98	12.61

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，查特通信公司的經營活動產生的現金為15,201.00百萬。
截至2025年6月30日，查特通信公司的投資活動產生的現金為-10,443.00百萬。
截至2025年6月30日，查特通信公司的融資活動產生的現金為-4,751.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	15,201.00	-10,443.00	-4,751.00
2025-03-31	15,454.00	-10,551.00	-4,698.00
2024-12-31	14,430.00	-10,654.00	-3,979.00
2024-09-30	14,825.00	-10,719.00	-3,927.00
2024-06-30	14,864.00	-11,174.00	-3,526.00
2024-03-31	14,322.00	-11,295.00	-2,900.00
2023-12-31	14,433.00	-11,127.00	-3,242.00
2023-09-30	14,365.00	-11,251.00	-3,023.00
2023-06-30	14,178.00	-10,621.00	-3,562.00
2023-03-31	14,601.00	-10,066.00	-6,432.00
2022-12-31	14,925.00	-9,114.00	-5,767.00
2022-09-30	15,364.00	-8,338.00	-7,012.00
2022-06-30	15,870.00	-7,864.00	-9,234.00
2022-03-31	16,135.00	-7,585.00	-6,891.00
2021-12-31	16,239.00	-7,754.00	-8,885.00
2021-09-30	16,162.00	-8,332.00	-8,650.00
2021-06-30	15,563.00	-8,528.00	-7,426.00
2021-03-31	15,093.00	-8,263.00	-8,994.00
2020-12-31	14,562.00	-8,157.00	-8,953.00
2020-09-30	13,771.00	-7,441.00	-5,641.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，查特通信公司的本益比為11.05。
截至2025年6月30日，查特通信公司的p/書為2.80。
截至2025年6月30日，查特通信公司的p/待定值為-0.70。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.05	2.80	-0.70
2025-03-31		2.66	-0.66
2024-12-31		2.70	-0.61
2024-09-30	10.01	2.79	-0.57
2024-06-30	9.28	2.76	-0.52
2024-03-31	9.21	2.85	-0.49
2023-12-31	12.25	3.90	-0.68
2023-09-30
2023-06-30	10.60	4.00
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	22.44	5.75	-1.26
2021-12-31	27.25	5.43	-1.45
2021-09-30	34.39	5.55	-1.70
2021-06-30
2021-03-31	26.56	3.55	-1.27
2020-12-31	30.75	3.27	-1.36
2020-09-30	38.00	3.03	-1.47

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，查特通信公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，查特通信公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.05
2025-03-31	0.05	0.05
2024-12-31	0.05	0.05
2024-09-30	0.05	0.05
2024-06-30	0.05	0.05
2024-03-31	0.05	0.05
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.05	0.04
2023-03-31	0.05	0.04
2022-12-31	0.05	0.04
2022-09-30	0.05	0.04
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.03	0.02
2021-12-31	0.03	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.02	0.01
2020-09-30	0.02	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，查特通信公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，查特通信公司的魚子為0.31。
截至2025年6月30日，查特通信公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，查特通信公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，查特通信公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.31	0.04	0.00	0.13
2025-03-31	0.03	0.33	0.04	-0.00	0.12
2024-12-31	0.03	0.32	0.04	0.00	0.13
2024-09-30	0.03	0.32	0.04	0.00	0.13
2024-06-30	0.03	0.36	0.04	0.00	0.12
2024-03-31	0.03	0.36	0.04	0.00	0.13
2023-12-31	0.03	0.38	0.04	0.00	0.13
2023-09-30	0.03	0.34	0.04	-0.00	0.13
2023-06-30	0.03	0.36	0.04	-0.00	0.13
2023-03-31	0.04	0.32	0.04	-0.02	0.13
2022-12-31	0.04	0.25	0.05	0.00	0.14
2022-09-30	0.04	0.26	0.05	0.00	0.14
2022-06-30	0.04	0.23	0.05	-0.01	0.14
2022-03-31	0.03	0.17	0.05	0.02	0.15
2021-12-31	0.03	0.14	0.04	-0.00	0.15
2021-09-30	0.03	0.12	0.04	-0.01	0.14
2021-06-30	0.03	0.11	0.03	-0.00	0.14
2021-03-31	0.02	0.10	0.03	-0.02	0.13
2020-12-31	0.02	0.12	0.03	-0.02	0.13
2020-09-30	0.02	0.07	0.02	0.01	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，查特通信公司的毛利率為0.59。
截至2025年6月30日，查特通信公司的淨利潤率為0.09。
截至2025年6月30日，查特通信公司的營業利益率為0.24。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.59	0.09	0.24
2025-03-31	0.40	0.09	0.24
2024-12-31	0.40	0.09	0.23
2024-09-30	0.39	0.09	0.23
2024-06-30	0.39	0.08	0.23
2024-03-31	0.39	0.08	0.23
2023-12-31	0.45	0.09	0.23
2023-09-30	0.42	0.08	0.23
2023-06-30	0.45	0.08	0.23
2023-03-31	0.45	0.09	0.23
2022-12-31	0.45	0.10	0.23
2022-09-30	0.45	0.10	0.23
2022-06-30	0.45	0.10	0.23
2022-03-31	0.45	0.10	0.22
2021-12-31	0.45	0.09	0.22
2021-09-30	0.45	0.08	0.21
2021-06-30	0.45	0.08	0.19
2021-03-31	0.44	0.07	0.18
2020-12-31	0.44	0.07	0.17
2020-09-30	0.38	0.06	0.16