CHCI 股票財務分析 - 康斯托克控股公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

Comstock Holding Companies, Inc. 總部位於美國，是一家房地產開發和服務公司，主要在華盛頓特區營運。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的收入為55.51百萬。
截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的營業收入為11.43百萬。
截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的淨利為15.74百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	55.51	11.43	15.74
2025-03-31	53.30	10.87	15.24
2024-12-31	51.29	10.29	14.56
2024-09-30	45.40	7.15	6.10
2024-06-30	46.87	9.58	8.41
2024-03-31	45.08	8.99	7.94
2023-12-31	44.72	9.16	7.78
2023-09-30	43.01	8.82	7.22
2023-06-30	41.36	7.43	6.12
2023-03-31	40.86	7.91	6.35
2022-12-31	39.31	7.95	7.35
2022-09-30	37.78	7.35	5.28
2022-06-30	35.13	6.61	4.61
2022-03-31	32.98	5.99	15.11
2021-12-31	31.09	5.07	13.61
2021-09-30	29.99	4.84	14.86
2021-06-30	25.71	2.21	12.37
2021-03-31	23.89	2.62	2.34
2020-12-31	22.49	2.65	2.08
2020-09-30	25.25	3.56	3.26

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	1.54	1.46
2024-12-31	1.48	1.41
2024-09-30	0.62	0.59
2024-06-30	0.86	0.83
2024-03-31	0.82	0.79
2023-12-31	0.81	0.77
2023-09-30	0.75	0.72
2023-06-30	0.64	0.60
2023-03-31	0.90	0.85
2022-12-31	1.05	0.98
2022-09-30	0.85	0.78
2022-06-30	0.80	0.72
2022-03-31	1.83	1.65
2021-12-31	1.66	1.50
2021-09-30	1.82	1.64
2021-06-30	1.52	1.39
2021-03-31	0.29	0.28
2020-12-31	0.26	0.24
2020-09-30	0.41	0.39

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的經營活動產生的現金為14.41百萬。
截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的投資活動產生的現金為-0.95百萬。
截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的融資活動產生的現金為-0.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	14.41	-0.95	-0.40
2025-03-31	13.50	-0.98	-0.44
2024-12-31	10.68	-0.35	-0.35
2024-09-30	12.27	-1.65	-0.50
2024-06-30	10.41	-1.57	-0.44
2024-03-31	9.33	-1.62	-0.54
2023-12-31	9.00	-1.55	-0.39
2023-09-30	6.18	-0.21	-0.39
2023-06-30	6.53	0.04	-5.97
2023-03-31	7.68	-0.12	-10.06
2022-12-31	8.09	-2.10	-10.09
2022-09-30	6.40	0.01	-10.11
2022-06-30	6.08	-3.27	-4.58
2022-03-31	7.58	-2.20	-0.47
2021-12-31	7.81	1.24	-0.26
2021-09-30	5.05	-0.23	-0.26
2021-06-30	4.41	3.47	-0.82
2021-03-31	3.42	3.19	-7.13
2020-12-31	3.43	1.67	-1.58
2020-09-30	2.82	1.45	-7.28

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的本益比為6.71。
截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的p/書為1.90。
截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的p/待定值為1.91。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	6.71	1.90	1.91
2025-03-31		1.78	1.79
2024-12-31		1.86	1.87
2024-09-30	11.18	2.40	2.41
2024-06-30	7.94	1.66	1.67
2024-03-31	6.36	1.33	1.34
2023-12-31	5.92	1.22	1.22
2023-09-30	7.50	1.52	1.53
2023-06-30	6.20	1.33	1.34
2023-03-31	6.53	1.66
2022-12-31		1.47	1.48
2022-09-30		1.61	1.62
2022-06-30		1.39	1.39
2022-03-31	3.34	1.92	1.92
2021-12-31	2.72	1.56	1.56
2021-09-30	3.21	1.74	1.74
2021-06-30
2021-03-31	15.54	3.17	3.74
2020-12-31	17.25	3.20	3.79
2020-09-30	11.00	3.41	4.09

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的息稅前利潤/EV為0.16。
截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.12。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.16	0.12
2025-03-31	0.17	0.14
2024-12-31	0.12	0.14
2024-09-30	0.12	0.11
2024-06-30	0.18	0.15
2024-03-31	0.27	0.23
2023-12-31	0.25	0.21
2023-09-30	0.18	0.14
2023-06-30	0.24	0.17
2023-03-31	0.22	0.15
2022-12-31	0.16	0.11
2022-09-30	0.17	0.12
2022-06-30	0.16	0.09
2022-03-31	0.08	0.05
2021-12-31	0.10	0.06
2021-09-30	0.04	-0.00
2021-06-30
2021-03-31	0.05	-0.00
2020-12-31	0.05	-0.01
2020-09-30	0.06	-0.06

管理效益

截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的長的為0.31。
截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的魚子為0.39。
截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的羅伊克為0.25。
截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的汽缸為0.20。
截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的奧克羅伊克為0.23。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.31	0.39	0.25	0.20	0.23
2025-03-31	0.31	0.38	0.25	0.17	0.18
2024-12-31	0.12	0.16	0.13	0.21	0.25
2024-09-30	0.18	0.24	0.18	0.18	0.23
2024-06-30	0.20	0.27	0.18	0.16	0.21
2024-03-31	0.18	0.27	0.18	0.16	0.20
2023-12-31	0.18	0.26	0.17	0.13	0.15
2023-09-30	0.16	0.26	0.16	0.02	0.17
2023-06-30	0.16	0.27	0.16	0.02	0.17
2023-03-31	0.17	0.27	0.17	-0.07	0.21
2022-12-31	0.12	0.20	0.12	-0.08	0.14
2022-09-30	0.11	0.18	0.12	-0.08	0.14
2022-06-30	0.37	0.66	0.13	-0.05	0.17
2022-03-31	0.54	1.30	0.38	0.12	0.19
2021-12-31	0.52	1.33	0.36	0.23	0.13
2021-09-30	0.67	1.17	0.38	0.12	0.12
2021-06-30	0.68	1.25	0.34	0.20	0.12
2021-03-31	0.10	0.27	0.09	-0.02	0.14
2020-12-31	0.10	0.25	0.08	0.14	0.14
2020-09-30	0.20	0.45	0.15	-0.14	0.16

Gross Margins

截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的毛利率為0.28。
截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的淨利潤率為0.29。
截至2025年6月30日，康斯托克控股公司的營業利益率為0.20。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.28	0.29	0.20
2025-03-31	0.25	0.28	0.20
2024-12-31	0.25	0.13	0.16
2024-09-30	0.29	0.18	0.20
2024-06-30	0.29	0.18	0.20
2024-03-31	0.26	0.17	0.20
2023-12-31	0.29	0.17	0.20
2023-09-30	0.27	0.15	0.18
2023-06-30	0.28	0.15	0.18
2023-03-31	0.29	0.16	0.19
2022-12-31	0.31	0.14	0.19
2022-09-30	0.27	0.14	0.19
2022-06-30	0.26	0.13	0.19
2022-03-31	0.26	0.46	0.18
2021-12-31	0.26	0.44	0.16
2021-09-30	0.20	0.41	0.13
2021-06-30	0.20	0.39	0.07
2021-03-31	0.21	0.08	0.08
2020-12-31	0.22	0.07	0.09
2020-09-30	0.23	0.12	0.13