CGIUF 股票財務分析 - ESR房地產投資信託基金 (OTCPK) Stock

概覽

ESR-LOGOS REIT 總部位於新加坡，在房地產投資信託 (REIT) 領域運營，主要專注於工業地產，包括物流倉庫、商業園區和一般工業設施。此房地產投資信託是 ESR-REIT 與 ARA LOGOS Logistics Trust 合併的結果，合併於 2022 年完成，旨在增強資產基礎並充分利用亞太地區物流和工業服務的協同效應。截至目前，ESR-LOGOS REIT 管理著多元化的投資組合，涵蓋超過 87 個物業，價值約 54 億新元。主要項目包括創新的生態永續發展和策略性佈局的配送中心，旨在支持該地區電子商務的成長。該信託旨在透過專注於新加坡和澳洲等核心市場，利用工業和物流行業的穩定成長前景，為其單位持有人提供可持續的分配和價值成長。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，ESR房地產投資信託基金的收入為415.84百萬。
截至2025年6月30日，ESR房地產投資信託基金的營業收入為273.55百萬。
截至2025年6月30日，ESR房地產投資信託基金的淨利為-86.03百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	415.84	273.55	-86.03
2025-03-31	394.59	254.82	-106.91
2024-12-31	373.35	236.10	-127.78
2024-09-30	373.83	236.47	-93.52
2024-06-30	374.31	236.83	-59.26
2024-03-31	382.27	242.80	-63.35
2023-12-31	390.23	248.76	-67.45
2023-09-30	393.40	252.98	-10.93
2023-06-30	396.58	257.19	45.60
2023-03-31	372.58	240.20	-116.33
2022-12-31	348.57	223.21	-278.26
2022-09-30	317.76	191.06	-289.56
2022-06-30	276.72	175.57	-306.61
2022-03-31	262.85	169.46	-102.54
2021-12-31	248.99	163.35	101.52
2021-09-30	243.14	158.84	90.23
2021-06-30	241.41	153.34	98.35
2021-03-31	237.17	148.63	54.02
2020-12-31	232.93	143.93	9.69
2020-09-30	231.68	147.76	-71.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.02
2024-09-30	-0.01	-0.01
2024-06-30	-0.01	-0.01
2024-03-31	-0.01	-0.01
2023-12-31	-0.01
2023-09-30	-0.00	-0.00
2023-06-30	0.00	0.00
2023-03-31	-0.02	-0.02
2022-12-31	-0.05
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	-0.07	-0.07
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30	0.03	0.03
2021-03-31	0.01	0.01
2020-12-31	0.00
2020-09-30	-0.02	-0.02
2020-06-30	-0.02	-0.02
2020-03-31	-0.01	-0.01

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，ESR房地產投資信託基金的經營活動產生的現金為315.09百萬。
截至2025年6月30日，ESR房地產投資信託基金的投資活動產生的現金為-486.99百萬。
截至2025年6月30日，ESR房地產投資信託基金的融資活動產生的現金為182.43百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	315.09	-486.99	182.43
2025-03-31	293.00	-462.61	191.42
2024-12-31	270.91	-438.24	200.41
2024-09-30	244.59	-12.57	-216.97
2024-06-30	218.27	413.09	-634.36
2024-03-31	240.01	386.97	-630.34
2023-12-31	261.74	360.85	-626.33
2023-09-30	262.00	118.47	-380.07
2023-06-30	262.26	-123.91	-133.81
2023-03-31	227.95	-195.46	-20.34
2022-12-31	193.63	-267.02	93.14
2022-09-30
2022-06-30	155.56	-90.43	-34.56
2022-03-31	154.17	-119.88	-15.97
2021-12-31	152.77	-149.34	2.62
2021-09-30
2021-06-30	156.85	-206.57	42.56
2021-03-31	159.15	-106.35	-55.16
2020-12-31	161.44	-6.12	-152.88
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，ESR房地產投資信託基金的長的為-0.03。
截至2025年6月30日，ESR房地產投資信託基金的魚子為-0.05。
截至2025年6月30日，ESR房地產投資信託基金的羅伊克為-0.02。
截至2025年6月30日，ESR房地產投資信託基金的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，ESR房地產投資信託基金的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.03	-0.05	-0.02	0.01	0.05
2025-03-31	-0.03	-0.05	-0.02	0.01	0.05
2024-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.05
2024-09-30	-0.01	-0.02	-0.01	-0.00	0.05
2024-06-30		-0.02
2024-03-31		-0.02
2023-12-31			-0.00	-0.00
2023-09-30			0.01	-0.00
2023-06-30		0.02
2023-03-31		-0.04
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.06
2021-09-30	0.03	0.06
2021-06-30	0.03		0.03	-0.00	0.05
2021-03-31	0.02	0.03	0.02	-0.00	0.05
2020-12-31	0.00	0.01	0.00	0.00	0.05
2020-09-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.00	0.05
2020-06-30	-0.02	-0.04	-0.02	-0.00	0.06
2020-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.00	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，ESR房地產投資信託基金的毛利率為0.65。
截至2025年6月30日，ESR房地產投資信託基金的淨利潤率為-0.34。
截至2025年6月30日，ESR房地產投資信託基金的營業利益率為0.63。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.65	-0.34	0.63
2025-03-31	0.65	-0.34	0.63
2024-12-31	0.65	-0.16	0.63
2024-09-30	0.65	-0.16	0.63
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.11	0.65
2023-06-30		0.11	0.65
2023-03-31		-0.31	0.64
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.67	0.41	0.65
2021-03-31	0.66	0.23	0.65
2020-12-31	0.66	0.04	0.62
2020-09-30	0.70	-0.31	0.70
2020-06-30	0.66	-0.31	0.65
2020-03-31	0.67	-0.16	0.66