CG 股票財務分析 - 凱雷集團 (NasdaqGS) Stock

概覽

凱雷投資集團是一家全球投資公司，總部位於美國華盛頓特區。該公司業務涉及私募股權、實體資產和私人信貸等多個行業。凱雷成立於 1987 年，現已發展成為全球最大的私募股權公司之一，以其深厚的行業專業知識、全球網絡和多元化的投資策略而聞名。該公司為各種基金的投資者管理資本，並專注於航空航太、國防、企業和房地產等領域。凱雷的重點項目往往涉及大規模槓桿收購和策略性少數股權投資。透過利用廣泛的私人資本解決方案，凱雷旨在為投資者提供卓越的回報，同時促進其投資組合公司的可持續成長。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，凱雷集團的收入為5,525.60百萬。
截至2025年6月30日，凱雷集團的營業收入為1,576.50百萬。
截至2025年6月30日，凱雷集團的淨利為1,256.30百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	5,525.60	1,576.50	1,256.30
2025-03-31	5,038.70	1,406.40	1,084.80
2024-12-31	4,739.90	1,369.40	1,020.40
2024-09-30	4,636.50	298.00	117.50
2024-06-30	2,776.30	-326.60	-396.90
2024-03-31	2,218.40	-635.80	-643.50
2023-12-31	2,421.00	-607.60	-608.40
2023-09-30	2,264.10	375.30	210.80
2023-06-30	2,688.90	617.90	410.30
2023-03-31	3,341.10	1,030.90	754.10
2022-12-31	4,116.70	1,615.00	1,225.00
2022-09-30	5,417.40	2,361.80	1,745.40
2022-06-30	5,976.90	2,662.50	1,997.40
2022-03-31	7,629.70	3,614.10	2,677.00
2021-12-31	8,490.30	4,026.50	2,974.70
2021-09-30	8,025.20	3,807.50	2,845.90
2021-06-30	7,432.60	3,494.40	2,608.60
2021-03-31	5,864.10	2,392.50	1,829.50
2020-12-31	2,677.10	564.20	348.20
2020-09-30	1,630.30	-129.80	-178.90

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	3.03	2.94
2024-12-31	2.85	2.77
2024-09-30	0.33	0.33
2024-06-30	-1.10	-1.10
2024-03-31	-1.78	-1.78
2023-12-31	-1.68	-1.68
2023-09-30	0.58	0.58
2023-06-30	1.13	1.13
2023-03-31	2.08	2.07
2022-12-31	3.39	3.35
2022-09-30	4.85	4.78
2022-06-30	5.58	5.47
2022-03-31	7.52	7.36
2021-12-31	8.37	8.20
2021-09-30	8.03	7.73
2021-06-30	7.38	7.15
2021-03-31	5.20	5.06
2020-12-31	0.99	0.97
2020-09-30	-0.61	-0.61

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，凱雷集團的經營活動產生的現金為-81.80百萬。
截至2025年6月30日，凱雷集團的投資活動產生的現金為-74.90百萬。
截至2025年6月30日，凱雷集團的融資活動產生的現金為492.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-81.80	-74.90	492.40
2025-03-31	-1,182.70	-80.10	1,196.10
2024-12-31	-759.50	-77.60	682.80
2024-09-30	-152.60	-10.00	218.50
2024-06-30	-144.70	-25.20	209.60
2024-03-31	388.50	36.10	-179.80
2023-12-31	204.90	-43.60	-99.60
2023-09-30	-170.00	-50.10	78.50
2023-06-30	-669.80	-248.30	446.90
2023-03-31	-120.10	-292.00	142.80
2022-12-31	-379.30	-828.80	114.80
2022-09-30	230.10	-877.60	-311.50
2022-06-30	637.20	-656.30	-236.30
2022-03-31	1,349.80	-653.20	-255.80
2021-12-31	1,791.00	-32.20	-242.50
2021-09-30	1,243.80	-41.70	276.10
2021-06-30	503.00	-49.20	600.00
2021-03-31	146.20	-57.70	-237.50
2020-12-31	-169.20	-61.20	370.30
2020-09-30	-676.00	-47.60	130.90

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，凱雷集團的p/書為2.90。
截至2025年6月30日，凱雷集團的p/待定值為3.21。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		2.90	3.21
2025-03-31		2.43	2.75
2024-12-31		2.85	3.25
2024-09-30	-39.14	2.71	3.15
2024-06-30	-22.31	2.50	2.93
2024-03-31	-27.75	2.92	3.44
2023-12-31	69.64	2.26	2.57
2023-09-30	26.46	1.63	1.90
2023-06-30	15.22	1.69	1.93
2023-03-31	9.23	1.66
2022-12-31		1.63	1.89
2022-09-30		1.45	1.65
2022-06-30		1.80
2022-03-31	5.86	3.05	3.07
2021-12-31	6.88	3.89	3.92
2021-09-30	6.47	3.65	3.68
2021-06-30
2021-03-31	8.03	3.96	4.03
2020-12-31	42.09	5.00	5.09
2020-09-30	-81.87	6.03	6.16

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，凱雷集團的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，凱雷集團的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.02
2025-03-31	0.06	0.03
2024-12-31	0.01	0.02
2024-09-30	-0.01	0.03
2024-06-30	-0.03	0.06
2024-03-31	-0.02	0.07
2023-12-31	0.02	0.10
2023-09-30	0.03	0.12
2023-06-30	0.05	0.12
2023-03-31	0.08	0.14
2022-12-31	0.13	0.11
2022-09-30	0.16	0.13
2022-06-30	0.20	0.12
2022-03-31	0.17	0.09
2021-12-31	0.15	0.07
2021-09-30	0.15	0.07
2021-06-30
2021-03-31	0.12	0.05
2020-12-31	0.03	0.03
2020-09-30	-0.01	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，凱雷集團的長的為0.05。
截至2025年6月30日，凱雷集團的魚子為0.19。
截至2025年6月30日，凱雷集團的羅伊克為0.06。
截至2025年6月30日，凱雷集團的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，凱雷集團的奧克羅伊克為-0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.19	0.06	-0.00	-0.07
2025-03-31	0.05	0.18	0.06	0.01	-0.01
2024-12-31	0.01	0.02	0.01	0.01	-0.01
2024-09-30	-0.02	-0.06	-0.02	0.00	-0.01
2024-06-30	-0.03	-0.09	-0.04	0.02	0.03
2024-03-31	-0.03	-0.09	-0.04	0.01	0.01
2023-12-31	0.01	0.03	0.01	-0.01	-0.01
2023-09-30	0.02	0.06	0.03	-0.03	-0.04
2023-06-30	0.04	0.12	0.03	-0.03	-0.04
2023-03-31	0.06	0.19	0.05	-0.02	-0.01
2022-12-31	0.08	0.35	0.12	-0.07	0.02
2022-09-30	0.10	0.40	0.12	-0.07	0.02
2022-06-30	0.14	0.58	0.13	-0.02	0.04
2022-03-31	0.18	0.80	0.18	0.03	0.09
2021-12-31	0.18	0.97	0.20	0.10	0.09
2021-09-30	0.18	1.07	0.21	0.11	0.04
2021-06-30	0.21	1.22	0.20	0.08	0.04
2021-03-31	0.15	0.88	0.16	-0.01	0.01
2020-12-31	0.03	0.13	0.03	0.01	-0.02
2020-09-30	-0.01	-0.05	-0.02	-0.06	-0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，凱雷集團的毛利率為0.68。
截至2025年6月30日，凱雷集團的淨利潤率為0.22。
截至2025年6月30日，凱雷集團的營業利益率為0.28。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.68	0.22	0.28
2025-03-31	0.71	0.22	0.29
2024-12-31	0.49	0.03	0.06
2024-09-30	0.58	-0.14	-0.12
2024-06-30	0.58	-0.29	-0.29
2024-03-31	0.54	-0.25	-0.25
2023-12-31	1.03	0.09	0.17
2023-09-30	0.55	0.15	0.23
2023-06-30	0.55	0.15	0.23
2023-03-31	0.57	0.20	0.38
2022-12-31	0.56	0.32	0.44
2022-09-30	0.55	0.32	0.49
2022-06-30	0.55	0.32	0.47
2022-03-31	0.54	0.34	0.50
2021-12-31	0.54	0.34	0.49
2021-09-30	0.54	0.34	0.49
2021-06-30	0.54	0.34	0.49
2021-03-31	0.50	0.30	0.44
2020-12-31		0.12	0.28
2020-09-30	0.29	-0.11	-0.08