CFFN 股票財務分析 - 國會聯邦金融公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Capitol Federal Financial, Inc. 總部位於美國，主要經營金融服務業，特別專注於零售銀行業務。該銀行成立於 1893 年，總部位於堪薩斯州托皮卡，主要透過其子公司國會聯邦儲蓄銀行提供服務。該公司是一家專業機構，擁有提供住宅抵押貸款和相關零售銀行服務的悠久歷史，在堪薩斯州和密蘇裡州的銀行界保持著重要地位。 Capitol Federal Financial, Inc. 因其保守的抵押貸款承銷和雄厚的資本而享有盛譽，確保了財務穩健性和可持續性。關鍵項目通常圍繞著房屋貸款產生、銀行技術進步和社區為基礎的金融教育舉措，旨在支持區域經濟成長並改善客戶銀行體驗。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的收入為192.48百萬。
截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的營業收入為83.51百萬。
截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的淨利為61.27百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	192.48	83.51	61.27
2025-03-31	184.85	77.77	52.53
2024-12-31	181.72	76.36	50.90
2024-09-30	166.05	60.16	38.01
2024-06-30	-38.13	-145.12	-114.44
2024-03-31	-42.45	-150.95	-115.78
2023-12-31	-41.97	-151.13	-115.36
2023-09-30	-25.02	-134.50	-101.66
2023-06-30	187.54	76.10	58.22
2023-03-31	203.46	92.52	71.07
2022-12-31	213.01	102.28	78.51
2022-09-30	220.05	110.22	84.45
2022-06-30	216.65	109.16	83.51
2022-03-31	211.99	105.14	80.55
2021-12-31	214.80	103.11	79.37
2021-09-30	210.66	98.57	76.08
2021-06-30	210.09	98.11	75.81
2021-03-31	210.32	99.43	77.09
2020-12-31	183.07	78.04	60.93
2020-09-30	186.63	81.54	64.54

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的基本每股收益為0.47。
截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的攤薄每股收益為0.47。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	0.47	0.47
2025-03-31	0.40	0.41
2024-12-31	0.39	0.39
2024-09-30	0.29	0.29
2024-06-30	-0.87	-0.87
2024-03-31	-0.87	-0.88
2023-12-31	-0.87	-0.86
2023-09-30	-0.76	-0.76
2023-06-30	0.43	0.43
2023-03-31	0.53	0.53
2022-12-31	0.58	0.58
2022-09-30	0.62	0.62
2022-06-30	0.62	0.62
2022-03-31	0.59	0.59
2021-12-31	0.59	0.58
2021-09-30	0.56	0.56
2021-06-30	0.56	0.55
2021-03-31	0.56	0.57
2020-12-31	0.44	0.45
2020-09-30	0.47	0.47

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的經營活動產生的現金為30.43百萬。
截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的投資活動產生的現金為-213.03百萬。
截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的融資活動產生的現金為39.75百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	30.43	-213.03	39.75
2025-03-31	37.13	-119.33	-20.92
2024-12-31	42.13	-115.16	-77.00
2024-09-30	31.18	629.11	-688.59
2024-06-30	47.74	672.67	-732.00
2024-03-31	37.97	769.42	-424.08
2023-12-31	27.60	640.50	-397.43
2023-09-30	47.53	-329.10	477.98
2023-06-30	67.97	-550.30	756.95
2023-03-31	85.54	-699.80	502.01
2022-12-31	91.63	-551.95	351.46
2022-09-30	97.30	-167.58	49.18
2022-06-30	86.48	-40.99	-117.20
2022-03-31	78.91	83.73	-161.64
2021-12-31	75.53	-93.39	-40.44
2021-09-30	74.47	-326.67	82.78
2021-06-30	75.17	-428.51	25.62
2021-03-31	86.61	-347.91	258.10
2020-12-31	85.32	-250.52	284.78
2020-09-30	92.93	-151.29	44.37

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的p/書為0.77。
截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的p/待定值為0.77。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.77	0.77
2025-03-31		0.72	0.73
2024-12-31		0.75	0.75
2024-09-30	-6.55	0.73	0.73
2024-06-30	-6.11	0.69	0.69
2024-03-31		0.75	0.75
2023-12-31	-7.77	0.84	0.85
2023-09-30	11.13	0.61	0.61
2023-06-30	11.54	0.77	0.77
2023-03-31	11.39	0.85
2022-12-31		1.05	1.06
2022-09-30		0.99	0.99
2022-06-30		1.06	1.06
2022-03-31	18.60	1.21	1.23
2021-12-31	20.14	1.23	1.25
2021-09-30	20.55	1.26	1.26
2021-06-30
2021-03-31	16.92	1.02	1.03
2020-12-31	21.36	1.02	1.03
2020-09-30	20.23	1.02	1.03

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的息稅前利潤/EV為0.02。
截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.00。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.02	-0.00
2025-03-31	0.02	0.00
2024-12-31	0.02	-0.00
2024-09-30	-0.06	-0.02
2024-06-30	-0.06	0.00
2024-03-31	-0.05	0.00
2023-12-31	-0.04	0.00
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.04	0.03
2022-06-30	0.04	0.04
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.03
2020-12-31	0.03	0.04
2020-09-30	0.02	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的魚子為0.05。
截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的汽缸為-0.03。
截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的奧克羅伊克為0.01。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.05	0.01	-0.03	0.01
2025-03-31	0.01	0.05	0.01	-0.04	0.01
2024-12-31	0.00	0.04	0.01	-0.01	0.01
2024-09-30	-0.01	-0.11	-0.03	-0.00	0.01
2024-06-30	-0.01	-0.11	-0.03	0.11	0.01
2024-03-31	-0.01	-0.11	-0.03	0.07	0.01
2023-12-31	-0.01	-0.10	-0.03	0.04	0.01
2023-09-30	0.01	0.05	0.01	0.06	0.01
2023-06-30	0.01	0.06	0.02	0.07	0.02
2023-03-31	0.01	0.07	0.02	-0.03	0.02
2022-12-31	0.01	0.07	0.03	-0.01	0.03
2022-09-30	0.01	0.07	0.03	-0.01	0.03
2022-06-30	0.01	0.07	0.03	-0.03	0.03
2022-03-31	0.01	0.06	0.03	0.00	0.03
2021-12-31	0.01	0.06	0.03	-0.02	0.02
2021-09-30	0.01	0.06	0.02	-0.05	0.02
2021-06-30	0.01	0.06	0.03	-0.12	0.03
2021-03-31	0.01	0.06	0.02	-0.00	0.02
2020-12-31	0.01	0.05	0.02	0.04	0.03
2020-09-30	0.01	0.05	0.02	-0.00	0.02

Gross Margins

截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的淨利潤率為0.28。
截至2025年6月30日，國會聯邦金融公司的營業利益率為0.42。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.28	0.42
2025-03-31	1.00	0.28	0.42
2024-12-31	1.00	0.23	0.36
2024-09-30	1.00	3.00	3.81
2024-06-30	1.00	2.73	3.56
2024-03-31	1.00	2.75	3.60
2023-12-31	1.00	2.91	3.85
2023-09-30	1.00	0.31	0.41
2023-06-30	1.00	0.31	0.41
2023-03-31	1.00	0.35	0.45
2022-12-31	1.00	0.38	0.50
2022-09-30	1.00	0.38	0.50
2022-06-30	1.00	0.39	0.50
2022-03-31	1.00	0.38	0.50
2021-12-31	1.00	0.37	0.48
2021-09-30	1.00	0.36	0.47
2021-06-30	1.00	0.36	0.47
2021-03-31	1.00	0.37	0.47
2020-12-31	1.00	0.33	0.43
2020-09-30		0.35	0.44