CEIX 股票財務分析 - 康索爾能源公司 (NYSE) Stock

概覽

CONSOL Energy Inc.總部位於美國，是一家主要從事高BTU煙動力煤生產和出口的著名能源公司。 CONSOL 的戰略定位是服務主要的國內和國際市場，透過賓夕法尼亞州的高效長壁採礦聯合體進行運作。反映其營運和技術承諾的一個關鍵項目是賓州採礦綜合體，它是北美最大的地下煤礦開採作業之一。該綜合體不僅展示了先進的採礦技術，還強調了 CONSOL 對永續性和安全性的關注，採用最先進的準備工廠和材料處理系統來簡化生產並減少對環境的影響。這些措施凸顯了 CONSOL 作為能源領域關鍵參與者的作用，平衡能源生產與環境管理。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，康索爾能源公司的收入為3,275.59百萬。
截至2025年6月30日，康索爾能源公司的營業收入為126.71百萬。
截至2025年6月30日，康索爾能源公司的淨利為20.62百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,275.59	126.71	20.62
2025-03-31	2,663.95	268.58	115.24
2024-12-31	2,193.23	398.89	286.40
2024-09-30	2,231.55	465.19	412.65
2024-06-30	2,226.39	465.27	417.74
2024-03-31	2,393.63	608.66	527.41
2023-12-31	2,527.82	770.99	655.89
2023-09-30	2,515.50	856.36	691.84
2023-06-30	2,484.83	908.95	743.24
2023-03-31	2,437.48	860.66	701.81
2022-12-31	2,296.10	586.08	466.98
2022-09-30	2,024.15	494.11	391.29
2022-06-30	1,786.19	179.50	125.38
2022-03-31	1,480.43	25.96	3.26
2021-12-31	1,273.29	61.33	34.11
2021-09-30	1,204.26	-92.65	-70.13
2021-06-30	1,124.91	34.42	36.44
2021-03-31	944.25	-25.95	14.28
2020-12-31	901.82	-60.25	-9.76
2020-09-30	954.95	-41.12	-8.89

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，康索爾能源公司的基本每股收益為0.51。
截至2025年6月30日，康索爾能源公司的攤薄每股收益為0.51。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	0.51	0.51
2025-03-31	3.32	3.30
2024-12-31	9.65	9.61
2024-09-30	13.65	13.65
2024-06-30	13.56	13.55
2024-03-31	16.59	16.55
2023-12-31	19.91	19.79
2023-09-30	20.52	20.15
2023-06-30	21.57	21.13
2023-03-31	20.18	19.57
2022-12-31	13.41	13.07
2022-09-30	11.27	10.76
2022-06-30	3.62	3.51
2022-03-31	0.09	0.09
2021-12-31	0.99	0.96
2021-09-30	-2.17	-2.16
2021-06-30	1.21	1.19
2021-03-31	0.51	0.51
2020-12-31	-0.37	-0.37
2020-09-30	-0.34	-0.34

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，康索爾能源公司的經營活動產生的現金為393.17百萬。
截至2025年6月30日，康索爾能源公司的投資活動產生的現金為113.26百萬。
截至2025年6月30日，康索爾能源公司的融資活動產生的現金為-156.35百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	393.17	113.26	-156.35
2025-03-31	289.27	154.28	-81.00
2024-12-31	476.39	-165.03	-107.08
2024-09-30	574.21	-198.41	-222.18
2024-06-30	575.61	-181.02	-380.44
2024-03-31	686.92	-192.97	-524.01
2023-12-31	857.95	-259.43	-682.20
2023-09-30	790.12	-221.59	-673.19
2023-06-30	780.52	-245.96	-604.54
2023-03-31	751.29	-213.44	-560.02
2022-12-31	650.99	-142.18	-380.07
2022-09-30	552.11	-152.07	-291.70
2022-06-30	479.52	-151.77	-215.30
2022-03-31	375.78	-153.36	-44.89
2021-12-31	305.57	-127.36	-30.85
2021-09-30	320.09	-110.53	-19.53
2021-06-30	255.26	-76.30	-11.79
2021-03-31	155.93	-54.65	-88.63
2020-12-31	129.33	-76.33	-82.44
2020-09-30	83.77	-100.49	-95.85

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，康索爾能源公司的本益比為45.50。
截至2025年6月30日，康索爾能源公司的p/書為1.35。
截至2025年6月30日，康索爾能源公司的p/待定值為1.35。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	45.50	1.35	1.35
2025-03-31	18.79	3.43	3.43
2024-12-31	7.55	2.04	2.04
2024-09-30	7.34	2.13	2.13
2024-06-30	5.37	2.04	2.04
2024-03-31		1.83	1.83
2023-12-31	4.50	2.38	2.38
2023-09-30	4.52	2.52	2.52
2023-06-30	3.25	1.78	1.78
2023-03-31	4.33	1.74
2022-12-31		2.47	2.47
2022-09-30		2.81	2.81
2022-06-30		2.57	2.57
2022-03-31	38.40	1.95	1.95
2021-12-31	-11.17	1.62	1.62
2021-09-30	24.62	1.51	1.51
2021-06-30
2021-03-31	99.99	2.45	2.45
2020-12-31	-144.95	2.55	2.55
2020-09-30	-121.62	1.96	1.96

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，康索爾能源公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，康索爾能源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.10
2025-03-31	0.06	0.12
2024-12-31	0.16	0.20
2024-09-30	0.16	0.20
2024-06-30	0.22	0.17
2024-03-31	0.32	0.19
2023-12-31	0.27	0.13
2023-09-30	0.27	0.11
2023-06-30	0.36	0.15
2023-03-31	0.27	0.09
2022-12-31	0.21	0.05
2022-09-30	0.06	0.00
2022-06-30	-0.00	0.01
2022-03-31	0.02	0.03
2021-12-31	-0.09	-0.01
2021-09-30	0.03	0.04
2021-06-30
2021-03-31	0.01	0.04
2020-12-31	-0.00	0.04
2020-09-30	-0.00	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，康索爾能源公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，康索爾能源公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，康索爾能源公司的羅伊克為0.03。
截至2025年6月30日，康索爾能源公司的汽缸為0.09。
截至2025年6月30日，康索爾能源公司的奧克羅伊克為0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.08	0.03	0.09	0.07
2025-03-31	0.11	0.21	0.16	0.11	0.27
2024-12-31	0.15	0.31	0.24	0.09	0.33
2024-09-30	0.16	0.32	0.25	0.01	0.35
2024-06-30	0.20	0.41	0.33	-0.02	0.43
2024-03-31	0.24	0.56	0.42	-0.05	0.55
2023-12-31	0.25	0.75	0.45	-0.07	0.52
2023-09-30	0.27	0.93	0.47	-0.04	0.49
2023-06-30	0.26	0.88	0.45	-0.04	0.48
2023-03-31	0.17	0.70	0.42	-0.01	0.44
2022-12-31	0.15	0.81	0.28	0.08	0.40
2022-09-30	0.05	0.26	0.27	0.08	0.38
2022-06-30	0.00	0.01	0.09	0.08	0.33
2022-03-31	0.01	0.06	0.00	0.13	0.27
2021-12-31	-0.03	-0.13	0.02	0.11	0.27
2021-09-30	-0.03	0.07	-0.06	0.16	0.19
2021-06-30	0.01	0.07	0.03	0.13	0.20
2021-03-31	0.01	0.03	0.01	0.01	0.12
2020-12-31	-0.00	-0.02	-0.01	-0.02	0.10
2020-09-30	-0.00	-0.01	-0.01	-0.09	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，康索爾能源公司的毛利率為0.23。
截至2025年6月30日，康索爾能源公司的淨利潤率為0.01。
截至2025年6月30日，康索爾能源公司的營業利益率為0.04。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.23	0.01	0.04
2025-03-31	0.31	0.04	0.08
2024-12-31	0.35	0.18	0.21
2024-09-30	0.35	0.19	0.21
2024-06-30	0.40	0.22	0.25
2024-03-31	0.45	0.26	0.31
2023-12-31	0.47	0.28	0.34
2023-09-30	0.49	0.30	0.37
2023-06-30	0.51	0.30	0.37
2023-03-31	0.52	0.29	0.35
2022-12-31	0.48	0.19	0.24
2022-09-30	0.36	0.19	0.24
2022-06-30	0.40	0.07	0.10
2022-03-31	0.35	0.00	0.01
2021-12-31	0.32	0.03	0.07
2021-09-30	0.31	-0.06	-0.07
2021-06-30	0.31	0.03	0.04
2021-03-31	0.26	0.02	-0.03
2020-12-31	0.31	-0.01	0.03
2020-09-30	0.23	-0.01	-0.05