CEG 股票財務分析 - 星座能源公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

星座能源公司總部位於美國，主要在能源領域運營，專注於核電的生產和銷售。作為清潔能源生產領域的領導者之一，Constellation 擁有廣泛的專案組合，重點關注核能以及風能和太陽能等可再生能源。其策略的一個重要部分涉及推廣零排放能源，反映了其對永續和環保實踐的承諾。該公司的關鍵項目通常圍繞著推進核子技術、加強安全協議和擴大再生能源產能，這在策略上與減少碳足跡和促進能源安全的全球趨勢保持一致。這種方法不僅支持環境目標，也確保能源生產穩定可靠，符合市場需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，星座能源公司的收入為24,820.00百萬。
截至2025年6月30日，星座能源公司的營業收入為3,743.00百萬。
截至2025年6月30日，星座能源公司的淨利為3,009.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	24,820.00	3,743.00	3,009.00
2025-03-31	24,195.00	3,900.00	2,984.00
2024-12-31	23,568.00	4,273.00	3,749.00
2024-09-30	23,983.00	3,232.00	2,860.00
2024-06-30	23,544.00	2,847.00	2,391.00
2024-03-31	23,514.00	2,477.00	2,410.00
2023-12-31	24,918.00	1,708.00	1,623.00
2023-09-30	26,455.00	1,762.00	1,694.00
2023-06-30	26,395.00	647.00	774.00
2023-03-31	26,414.00	299.00	-170.00
2022-12-31	24,440.00	494.00	-160.00
2022-09-30	22,639.00	122.00	-152.00
2022-06-30	20,993.00	1,691.00	644.00
2022-03-31	19,681.00	2,180.00	694.00
2021-12-31	19,649.00	1,220.00	-205.00
2021-09-30	18,448.00	1,917.00	-228.00
2021-06-30	18,702.00	1,369.00	-786.00
2021-03-31	18,429.00	845.00	-249.00
2020-12-31	17,603.00	1,625.00	589.00
2020-09-30	17,916.00	1,838.00	967.00

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	9.50	9.49
2024-12-31	11.90	11.89
2024-09-30	9.04	9.02
2024-06-30	7.52	7.50
2024-03-31	7.53	7.50
2023-12-31	5.02	5.01
2023-09-30	5.20	5.18
2023-06-30	2.36	2.36
2023-03-31	-0.52	-0.52
2022-12-31	-0.49	-0.49
2022-09-30	-0.46	-0.46
2022-06-30	1.97	1.96
2022-03-31	2.12	2.12
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，星座能源公司的經營活動產生的現金為456.00百萬。
截至2025年6月30日，星座能源公司的投資活動產生的現金為3,020.00百萬。
截至2025年6月30日，星座能源公司的融資活動產生的現金為-1,797.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	456.00	3,020.00	-1,797.00
2025-03-31	-1,634.00	5,712.00	-2,781.00
2024-12-31	-2,464.00	7,428.00	-2,289.00
2024-09-30	-4,630.00	5,908.00	-1,373.00
2024-06-30	-5,511.00	5,510.00	59.00
2024-03-31	-5,090.00	3,642.00	1,757.00
2023-12-31	-5,301.00	3,031.00	2,196.00
2023-09-30	-4,541.00	3,412.00	1,803.00
2023-06-30	-4,742.00	2,574.00	1,567.00
2023-03-31	-4,638.00	2,919.00	359.00
2022-12-31	-2,353.00	3,104.00	-799.00
2022-09-30	-2,243.00	2,514.00	-987.00
2022-06-30	282.00	1,877.00	-1,834.00
2022-03-31	1,625.00	1,847.00	-2,538.00
2021-12-31	-1,338.00	3,282.00	-1,695.00
2021-09-30	195.00	3,308.00	-2,207.00
2021-06-30	-1,054.00	3,938.00	-2,919.00
2021-03-31	-1,648.00	4,668.00	-3,229.00
2020-12-31	584.00	1,958.00	-2,664.00
2020-09-30	1,763.00	687.00	-2,872.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，星座能源公司的本益比為33.88。
截至2025年6月30日，星座能源公司的p/書為7.58。
截至2025年6月30日，星座能源公司的p/待定值為8.15。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	33.88	7.58	8.15
2025-03-31		4.75	4.96
2024-12-31		5.47	5.72
2024-09-30	33.61	6.82	7.16
2024-06-30	26.79	5.58	5.88
2024-03-31	36.07	5.19	5.47
2023-12-31	22.04	3.11	3.16
2023-09-30	45.32	3.02	3.06
2023-06-30	-172.80	2.65	2.69
2023-03-31	-160.66	2.26
2022-12-31		2.52	2.57
2022-09-30		2.39	2.43
2022-06-30		1.63	1.65
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，星座能源公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，星座能源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.06	0.04
2024-12-31	0.05	0.02
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.04	0.02
2024-03-31	0.04	0.01
2023-12-31	0.06	0.02
2023-09-30	0.03	0.01
2023-06-30	-0.01	-0.00
2023-03-31	-0.02	0.00
2022-12-31	-0.01	0.01
2022-09-30	0.02	0.02
2022-06-30	0.04	0.02
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

管理效益

截至2025年6月30日，星座能源公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，星座能源公司的魚子為0.25。
截至2025年6月30日，星座能源公司的羅伊克為0.13。
截至2025年6月30日，星座能源公司的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，星座能源公司的奧克羅伊克為-0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.25	0.13	0.06	-0.07
2025-03-31	0.07	0.32	0.17	0.12	-0.11
2024-12-31	0.06	0.25	0.13	-0.00	-0.21
2024-09-30	0.05	0.20	0.11	0.00	-0.26
2024-06-30	0.05	0.22	0.11	0.01	-0.23
2024-03-31	0.03	0.14	0.08	-0.00	-0.25
2023-12-31	0.04	0.15	0.08	0.03	-0.23
2023-09-30	0.02	0.07	0.04	-0.03	-0.25
2023-06-30	-0.00	-0.01	0.04	-0.03	-0.25
2023-03-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.08	-0.26
2022-12-31	-0.00	-0.01	-0.01	-0.04	-0.14
2022-09-30	0.01	0.05	-0.01	-0.04	-0.14
2022-06-30	0.02	0.05	0.04	0.02	0.02
2022-03-31	-0.00	-0.02	0.03	0.05	0.08
2021-12-31		-0.01	-0.02
2021-09-30	-0.00	-0.02	-0.01	0.07	0.01
2021-06-30	-0.02	-0.05	-0.04	-0.00	-0.05
2021-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	-0.01	-0.07
2020-12-31	0.01		0.03	-0.01	0.03
2020-09-30	0.02	0.06	0.04	-0.02	0.08

Gross Margins

截至2025年6月30日，星座能源公司的毛利率為0.23。
截至2025年6月30日，星座能源公司的淨利潤率為0.12。
截至2025年6月30日，星座能源公司的營業利益率為0.16。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.23	0.12	0.16
2025-03-31	0.25	0.16	0.18
2024-12-31	0.22	0.12	0.14
2024-09-30	0.20	0.10	0.12
2024-06-30	0.18	0.10	0.10
2024-03-31	0.13	0.07	0.07
2023-12-31	0.12	0.06	0.07
2023-09-30	0.09	0.03	0.03
2023-06-30	0.07	0.03	0.03
2023-03-31	0.09	-0.01	0.01
2022-12-31	0.09	-0.01	0.11
2022-09-30	0.15	-0.01	0.11
2022-06-30	0.18	0.03	0.08
2022-03-31	0.18	0.04	0.14
2021-12-31	0.14	-0.01	0.06
2021-09-30	0.19	-0.01	0.10
2021-06-30	0.16	-0.04	0.08
2021-03-31	0.13	-0.01	0.05
2020-12-31	0.19	0.03	0.09
2020-09-30	0.20	0.05	0.10