CCNE 股票財務分析 - CNB金融公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

CNB Financial Corporation 總部位於美國，主要在銀行業運營，提供全面的銀行和金融解決方案。它透過其主要子公司 CNB 銀行提供服務，該銀行致力於多元化投資組合，包括個人和商業銀行服務以及財富管理。 CNB Financial Corporation 透過策略性擴張和收購（例如收購紐約阿克倫銀行）進一步增強了其市場影響力。透過以社區為中心的銀行模式，該公司始終致力於提供適合其服務地區居民和企業需求的金融服務，為當地經濟成長和穩定做出貢獻。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，CNB金融公司的收入為224.76百萬。
截至2025年6月30日，CNB金融公司的營業收入為73.04百萬。
截至2025年6月30日，CNB金融公司的淨利為54.45百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	224.76	73.04	54.45
2025-03-31	219.89	71.51	53.46
2024-12-31	217.36	71.08	54.58
2024-09-30	216.51	69.70	53.49
2024-06-30	214.48	69.72	53.26
2024-03-31	215.64	70.86	54.13
2023-12-31	217.17	75.71	58.02
2023-09-30	218.47	78.11	59.92
2023-06-30	221.21	81.34	62.82
2023-03-31	219.60	82.83	64.43
2022-12-31	215.84	81.01	63.19
2022-09-30	209.12	78.88	61.94
2022-06-30	199.95	76.55	60.22
2022-03-31	192.60	74.67	58.77
2021-12-31	187.21	73.29	57.71
2021-09-30	181.84	72.58	50.98
2021-06-30	172.36	68.72	43.85
2021-03-31	160.38	62.12	38.11
2020-12-31	147.42	55.15	32.74
2020-09-30	138.31	51.06	35.33
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	2.34	2.34
2024-12-31	2.39	2.39
2024-09-30	2.35	2.33
2024-06-30	2.34	2.33
2024-03-31	2.38	2.37
2023-12-31	2.56	2.55
2023-09-30	2.64	2.64
2023-06-30	2.90	2.90
2023-03-31	3.14	3.14
2022-12-31	3.26	3.26
2022-09-30	3.39	3.39
2022-06-30	3.31	3.31
2022-03-31	3.23	3.22
2021-12-31	3.16	3.16
2021-09-30	2.76	2.77
2021-06-30	2.41	2.41
2021-03-31	2.18	2.19
2020-12-31	1.97	1.97
2020-09-30	2.26	2.26
2020-06-30	2.48	2.48

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，CNB金融公司的經營活動產生的現金為80.44百萬。
截至2025年6月30日，CNB金融公司的投資活動產生的現金為-322.65百萬。
截至2025年6月30日，CNB金融公司的融資活動產生的現金為336.48百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	80.44	-322.65	336.48
2025-03-31	70.65	-254.40	402.45
2024-12-31	71.51	-203.28	352.76
2024-09-30	66.99	-83.02	194.36
2024-06-30	53.53	-3.78	156.23
2024-03-31	54.67	-99.74	157.94
2023-12-31	47.02	-149.46	218.20
2023-09-30	55.08	-435.56	353.27
2023-06-30	58.63	-519.79	302.17
2023-03-31	65.08	-520.76	239.30
2022-12-31	64.05	-804.70	114.73
2022-09-30	58.55	-641.25	55.44
2022-06-30	59.79	-641.63	128.32
2022-03-31	51.60	-647.49	347.62
2021-12-31	58.92	-409.76	550.34
2021-09-30	48.00	-336.00	469.10
2021-06-30	38.79	-162.75	198.28
2021-03-31	33.31	-172.20	655.79
2020-12-31	28.76	-168.68	479.64
2020-09-30	40.32	-235.86	699.32
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，CNB金融公司的本益比為8.91。
截至2025年6月30日，CNB金融公司的p/書為0.76。
截至2025年6月30日，CNB金融公司的p/待定值為0.91。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	8.91	0.76	0.91
2025-03-31		0.76	0.89
2024-12-31		0.85	0.92
2024-09-30	9.02	0.84	0.91
2024-06-30	7.52	0.70	0.83
2024-03-31		0.74	0.87
2023-12-31	7.81	0.85	0.93
2023-09-30	6.01	0.69	0.75
2023-06-30	5.86	0.69	0.82
2023-03-31	6.40	0.76
2022-12-31		0.97	1.06
2022-09-30		1.18	1.31
2022-06-30		0.95	1.06
2022-03-31	7.67	1.00	1.11
2021-12-31	8.74	1.02	1.13
2021-09-30	9.35	0.95	1.06
2021-06-30
2021-03-31	10.93	1.00	1.12
2020-12-31	12.69	1.00	1.12
2020-09-30	11.76	1.00	1.13
2020-06-30	10.02	1.15	1.31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，CNB金融公司的息稅前利潤/EV為0.55。
截至2025年6月30日，CNB金融公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.58。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.55	0.58
2025-03-31	0.37	0.39
2024-12-31	0.20	0.22
2024-09-30	0.19	0.21
2024-06-30	0.25	0.27
2024-03-31	0.20	0.20
2023-12-31	0.17	0.16
2023-09-30	0.19	0.17
2023-06-30	0.18	0.15
2023-03-31	0.13	0.11
2022-12-31	0.17	0.13
2022-09-30	0.20	0.16
2022-06-30	0.43	0.34
2022-03-31	-0.59	-0.46
2021-12-31	-0.87	-0.70
2021-09-30	-0.51	-0.45
2021-06-30
2021-03-31	-0.47	-0.46
2020-12-31	1.83	1.96
2020-09-30	0.26	0.25
2020-06-30	0.22	0.20

管理效益

截至2025年6月30日，CNB金融公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，CNB金融公司的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，CNB金融公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，CNB金融公司的汽缸為0.28。
截至2025年6月30日，CNB金融公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.09	0.07	0.28	0.09
2025-03-31	0.01	0.09	0.07	0.29	0.09
2024-12-31	0.01	0.09	0.07	0.24	0.09
2024-09-30	0.01	0.10	0.07	0.16	0.08
2024-06-30	0.01	0.10	0.07	0.16	0.08
2024-03-31	0.01	0.11	0.08	0.16	0.07
2023-12-31	0.01	0.12	0.09	-0.04	0.08
2023-09-30	0.01	0.15	0.09	-0.23	0.08
2023-06-30	0.01	0.15	0.08	-0.20	0.07
2023-03-31	0.01	0.15	0.08	-0.26	0.08
2022-12-31	0.01	0.14	0.09	-0.81	0.09
2022-09-30	0.01	0.14	0.10	-0.81	0.09
2022-06-30	0.01	0.14	0.11	-0.82	0.11
2022-03-31	0.01	0.14	0.10	-0.44	0.09
2021-12-31	0.01	0.12	0.09	0.32	0.08
2021-09-30	0.01	0.11	0.08	0.29	0.06
2021-06-30	0.01	0.13	0.07	0.12	0.06
2021-03-31	0.01	0.12	0.07	1.01	0.07
2020-12-31	0.01	0.11	0.06	0.66	0.06
2020-09-30	0.01	0.12	0.05	0.74	0.05
2020-06-30	0.01	0.13	0.05	0.75	0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，CNB金融公司的毛利率為1.00。
截至2025年6月30日，CNB金融公司的淨利潤率為0.24。
截至2025年6月30日，CNB金融公司的營業利益率為0.33。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	1.00	0.24	0.33
2025-03-31	1.00	0.25	0.33
2024-12-31	1.00	0.25	0.32
2024-09-30	1.00	0.25	0.33
2024-06-30	1.00	0.25	0.33
2024-03-31	1.00	0.27	0.35
2023-12-31	1.00	0.27	0.36
2023-09-30	1.00	0.28	0.37
2023-06-30	1.00	0.28	0.37
2023-03-31	1.00	0.29	0.38
2022-12-31	1.00	0.30	0.38
2022-09-30	1.00	0.30	0.38
2022-06-30	1.00	0.30	0.38
2022-03-31	1.00	0.31	0.39
2021-12-31	1.00	0.31	0.39
2021-09-30	1.00	0.28	0.40
2021-06-30	1.00	0.25	0.40
2021-03-31	1.00	0.24	0.39
2020-12-31	1.00	0.22	0.38
2020-09-30	1.00	0.26	0.37
2020-06-30	1.00	0.28	0.36