CCLLF 股票財務分析 - CCL工業公司 (OTCPK) Stock

概覽

CCL Industries Inc.是一家總部位於加拿大多倫多的跨國公司，主要從事標籤、消費者可列印介質產品、技術驅動的標籤解決方案、聚合物鈔票基材和特殊薄膜的製造和銷售。該公司透過多個部門運營，包括 CCL Label、CCL Container、Avery 和 Checkpoint，為醫療保健、汽車、消費品和電子產品等各個行業提供創新的包裝和標籤解決方案。關鍵項目的重點是擴大其全球影響力和增強技術能力。最近的舉措包括旨在實現產品多樣化和進入新市場的收購，例如策略性收購Innovia（一家領先的特種薄膜和聚合物鈔票基材生產商），將CCL Industries 定位為貨幣領域高安全功能的領導者。這種方法支援持續成長並有效滿足不斷變化的市場需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，CCL工業公司的收入為7,483.90百萬。
截至2025年6月30日，CCL工業公司的營業收入為1,102.30百萬。
截至2025年6月30日，CCL工業公司的淨利為792.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	7,483.90	1,102.30	792.00
2025-03-31	7,394.90	1,082.70	858.40
2024-12-31	7,245.00	1,050.70	843.10
2024-09-30	7,095.00	1,033.80	702.10
2024-06-30	6,935.80	1,001.30	679.50
2024-03-31	6,734.70	941.30	555.90
2023-12-31	6,649.60	916.90	530.20
2023-09-30	6,574.30	885.20	636.60
2023-06-30	6,541.90	870.20	631.40
2023-03-31	6,512.60	883.00	638.90
2022-12-31	6,382.20	856.20	622.70
2022-09-30	6,283.80	853.90	622.60
2022-06-30	6,113.90	843.10	611.90
2022-03-31	5,905.00	828.90	601.50
2021-12-31	5,732.80	825.10	599.10
2021-09-30	5,594.60	830.30	599.90
2021-06-30	5,479.80	850.70	600.00
2021-03-31	5,295.30	788.00	550.90
2020-12-31	5,242.30	770.60	529.70
2020-09-30	5,169.60	743.10	488.30
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4.73	4.70
2024-09-30	3.93	3.88
2024-06-30	3.81	3.76
2024-03-31	3.13	3.08
2023-12-31	2.99	2.95
2023-09-30	3.59	3.57
2023-06-30	3.56	3.54
2023-03-31	3.60	3.58
2022-12-31	3.50	3.47
2022-09-30	3.48	3.46
2022-06-30	3.41	3.39
2022-03-31	3.34	3.32
2021-12-31	3.33	3.31
2021-09-30	3.34	3.32
2021-06-30	3.35	3.33
2021-03-31	3.08	3.06
2020-12-31	2.96	2.95
2020-09-30	2.73	2.72
2020-06-30	2.59	2.58
2020-03-31	2.69	2.68

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，CCL工業公司的經營活動產生的現金為1,124.40百萬。
截至2025年6月30日，CCL工業公司的投資活動產生的現金為-370.10百萬。
截至2025年6月30日，CCL工業公司的融資活動產生的現金為-471.40百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,124.40	-370.10	-471.40
2025-03-31	1,045.40	-535.70	-463.20
2024-12-31	1,063.90	-600.30	-424.30
2024-09-30	1,109.30	-634.20	-493.30
2024-06-30	1,064.00	-897.80	-237.50
2024-03-31	1,068.40	-823.60	-273.70
2023-12-31	1,003.30	-768.00	-295.20
2023-09-30	1,050.70	-816.70	-173.70
2023-06-30	1,004.50	-546.20	-388.70
2023-03-31	964.60	-638.70	-196.40
2022-12-31	992.80	-706.60	-72.60
2022-09-30	896.50	-836.70	20.20
2022-06-30	874.10	-882.80	-30.10
2022-03-31	832.60	-679.00	-183.30
2021-12-31	838.70	-541.30	-370.00
2021-09-30	863.30	-406.40	-565.30
2021-06-30	917.20	-320.70	-490.10
2021-03-31	943.00	-285.30	-504.60
2020-12-31	882.90	-428.00	-461.30
2020-09-30	850.10	-365.00	-340.50
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，CCL工業公司的長的為0.09。
截至2025年6月30日，CCL工業公司的魚子為0.17。
截至2025年6月30日，CCL工業公司的羅伊克為0.11。
截至2025年6月30日，CCL工業公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，CCL工業公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.09	0.17	0.11	0.01	0.13
2025-03-31	0.09	0.17	0.11	0.01	0.14
2024-12-31	0.08	0.15	0.09	-0.00	0.15
2024-09-30	0.07	0.15	0.09	-0.01	0.14
2024-06-30		0.13
2024-03-31		0.12
2023-12-31			0.13	0.01
2023-09-30			0.14	0.02
2023-06-30		0.17
2023-03-31		0.17
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.08	0.19
2021-06-30	0.08		0.11	0.01	0.17
2021-03-31	0.07	0.18	0.10	0.02	0.18
2020-12-31	0.08	0.18	0.10	0.00	0.16
2020-09-30	0.07	0.17	0.09	0.03	0.15
2020-06-30	0.07	0.17	0.08	0.02	0.15
2020-03-31	0.07	0.18	0.08	0.01	0.15

Gross Margins

截至2025年6月30日，CCL工業公司的毛利率為0.30。
截至2025年6月30日，CCL工業公司的淨利潤率為0.12。
截至2025年6月30日，CCL工業公司的營業利益率為0.15。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.30	0.12	0.15
2025-03-31	0.30	0.12	0.15
2024-12-31	0.30	0.10	0.15
2024-09-30	0.29	0.10	0.14
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.10	0.13
2023-06-30		0.10	0.13
2023-03-31		0.10	0.14
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.29	0.11	0.16
2021-03-31	0.29	0.10	0.15
2020-12-31	0.29	0.10	0.15
2020-09-30	0.28	0.09	0.14
2020-06-30	0.28	0.09	0.14
2020-03-31	0.28	0.09	0.14