CAHPF 股票財務分析 - 進化礦業有限公司 (OTCPK) Stock

概覽

Evolution Mining Limited 總部位於澳大利亞，是金礦開採行業的知名企業。該公司成立於2011年，透過策略性收購和高效運作其投資組合而蓬勃發展，其中包括遍布澳洲和加拿大的多個關鍵項目。其主要資產包括新南威爾斯州的 Cowal 金礦業務、Evolution 擁有經濟權益的昆士蘭州 Ernest Henry 採礦企業以及加拿大安大略省的 Red Lake 黃金聯合體。該公司致力於可持續且具成本效益的採礦實踐，尋求優化黃金生產，同時遵守嚴格的環境標準。這一戰略重點使 Evolution Mining 成為全球金礦開採領域的知名實體。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，進化礦業有限公司的收入為4,351.48百萬。
截至2025年6月30日，進化礦業有限公司的營業收入為1,432.13百萬。
截至2025年6月30日，進化礦業有限公司的淨利為926.17百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,351.48	1,432.13	926.17
2025-03-31	4,129.98	1,291.47	808.33
2024-12-31	3,908.49	1,150.82	690.49
2024-09-30	3,562.16	987.84	556.38
2024-06-30	3,215.83	824.86	422.27
2024-03-31	2,825.06	624.82	290.87
2023-12-31	2,434.30	424.78	159.46
2023-09-30	2,330.61	388.31	161.49
2023-06-30	2,226.93	351.84	163.51
2023-03-31	2,263.03	396.27	248.49
2022-12-31	2,299.12	440.70	333.48
2022-09-30	2,182.03	430.66	328.40
2022-06-30	2,064.93	420.62	323.32
2022-03-31	1,922.70	391.84	265.32
2021-12-31	1,780.47	363.07	207.32
2021-09-30	1,822.26	440.11	276.29
2021-06-30	1,864.06	517.16	345.26
2021-03-31	1,944.98	607.69	364.15
2020-12-31	2,025.91	698.22	383.03
2020-09-30	1,983.88	642.83	342.29
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.35	0.35
2024-09-30	0.29	0.28
2024-06-30	0.22	0.22
2024-03-31	0.15	0.15
2023-12-31	0.09	0.09
2023-09-30	0.09	0.09
2023-06-30	0.09	0.09
2023-03-31	0.14	0.14
2022-12-31	0.18	0.18
2022-09-30	0.18	0.18
2022-06-30	0.18	0.18
2022-03-31	0.15	0.15
2021-12-31	0.12	0.12
2021-09-30	0.16	0.16
2021-06-30	0.20	0.20
2021-03-31	0.21	0.21
2020-12-31	0.22	0.22
2020-09-30	0.20	0.20
2020-06-30	0.18	0.18
2020-03-31	0.17	0.17

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，進化礦業有限公司的經營活動產生的現金為1,966.58百萬。
截至2025年6月30日，進化礦業有限公司的投資活動產生的現金為-1,191.58百萬。
截至2025年6月30日，進化礦業有限公司的融資活動產生的現金為-435.81百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,966.58	-1,191.58	-435.81
2025-03-31	1,827.12	-1,189.11	-306.87
2024-12-31	1,687.66	-1,186.64	-177.92
2024-09-30	1,484.55	-1,347.26	204.36
2024-06-30	1,281.43	-1,507.88	586.65
2024-03-31	1,072.71	-1,514.06	563.28
2023-12-31	863.98	-1,520.23	539.92
2023-09-30	799.63	-1,276.11	156.82
2023-06-30	735.28	-1,031.98	-226.28
2023-03-31	739.89	-1,296.83	-120.81
2022-12-31	744.50	-1,561.68	-15.34
2022-09-30	760.59	-1,694.85	726.36
2022-06-30	776.68	-1,828.03	1,468.07
2022-03-31	709.08	-1,528.80	1,386.78
2021-12-31	641.48	-1,229.56	1,305.49
2021-09-30	699.24	-976.84	530.35
2021-06-30	757.01	-724.12	-244.79
2021-03-31	876.32	-843.86	-6.52
2020-12-31	995.62	-963.60	231.75
2020-09-30	1,000.47	-983.79	133.83
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年6月30日，進化礦業有限公司的長的為0.08。
截至2025年6月30日，進化礦業有限公司的魚子為0.17。
截至2025年6月30日，進化礦業有限公司的羅伊克為0.11。
截至2025年6月30日，進化礦業有限公司的汽缸為0.05。
截至2025年6月30日，進化礦業有限公司的奧克羅伊克為0.26。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.17	0.11	0.05	0.26
2025-03-31	0.08	0.17	0.11	0.05	0.26
2024-12-31	0.05	0.11	0.07	0.06	0.21
2024-09-30	0.05	0.11	0.07	0.06	0.21
2024-06-30		0.09
2024-03-31		0.05
2023-12-31			0.04	-0.08
2023-09-30			0.05	-0.16
2023-06-30		0.05
2023-03-31		0.08
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.09	0.14	0.11	-0.07	0.24
2021-03-31	0.10	0.15	0.11	0.01	0.28
2020-12-31	0.13	0.16	0.13	0.09	0.33
2020-09-30	0.12	0.14	0.11	0.05	0.33
2020-06-30	0.10	0.13	0.10	0.01	0.33
2020-03-31	0.09	0.12	0.09	-0.02	0.29

Gross Margins

截至2025年6月30日，進化礦業有限公司的毛利率為0.32。
截至2025年6月30日，進化礦業有限公司的淨利潤率為0.18。
截至2025年6月30日，進化礦業有限公司的營業利益率為0.29。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.32	0.18	0.29
2025-03-31	0.32	0.18	0.29
2024-12-31	0.29	0.13	0.26
2024-09-30	0.29	0.13	0.26
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.07	0.15
2023-06-30		0.07	0.15
2023-03-31		0.11	0.17
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.20
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.31	0.19	0.28
2021-03-31	0.34	0.19	0.31
2020-12-31	0.37	0.19	0.34
2020-09-30	0.36	0.17	0.32
2020-06-30	0.34	0.16	0.30
2020-03-31	0.32	0.16	0.28