CADLF 股票財務分析 - 卡德勒公司 (OTCPK) Stock

概覽

Cadeler A/S 總部位於丹麥，在離岸風電產業中佔據主導地位，專門為離岸風電場提供安裝服務和船舶營運。該公司因採用先進的船隊而脫穎而出，該船隊經過優化，可在惡劣的海洋環境中提高效率和可靠性。卡德勒積極參與全球向再生能源的轉變，致力於組裝大型離岸風力渦輪機等著名項目。透過利用其先進的船隊（包括一些業內最強大的自升式船舶），Cadeler 提供的服務涵蓋離岸風電專案的整個生命週期（從安裝到維護）。這符合對永續能源解決方案不斷增長的需求，並提高了他們在離岸風電領域的聲譽。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，卡德勒公司的收入為295.15百萬。
截至2025年3月31日，卡德勒公司的營業收入為94.37百萬。
截至2025年3月31日，卡德勒公司的淨利為87.66百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	295.15	94.37	87.66
2024-12-31	248.74	69.44	65.07
2024-09-30	180.22	20.06	9.12
2024-06-30	123.07	-11.23	-17.94
2024-03-31	108.78	5.00	-11.24
2023-12-31	108.62	27.15	11.50
2023-09-30	122.88	48.22	43.08
2023-06-30	131.16	60.60	55.35
2023-03-31	103.81	36.94	32.60
2022-12-31	106.42	41.19	35.54
2022-09-30	89.06	28.60	23.92
2022-06-30	71.69	16.00	12.30
2022-03-31	66.31	13.57	9.88
2021-12-31	60.94	11.13	7.45
2021-09-30	51.79	0.63	2.80
2021-06-30	42.64	-9.87	-1.85
2021-03-31	31.07	-22.89	-14.44
2020-12-31	19.50	-35.90	-27.03
2020-09-30	20.02	-33.87	-32.33
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.03	0.03
2024-06-30	-0.07	-0.06
2024-03-31	-0.05	-0.04
2023-12-31	0.06	0.06
2023-09-30	0.22	0.22
2023-06-30	0.29	0.29
2023-03-31	0.19	0.19
2022-12-31	0.22	0.22
2022-09-30	0.16	0.16
2022-06-30	0.09	0.09
2022-03-31	0.07	0.08
2021-12-31	0.06	0.06
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.26	-0.25
2020-12-31	-1.04	-1.04
2020-09-30	-2.42	-2.42
2020-06-30	-48.24	-48.25
2020-03-31	-39.35	-39.36

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，卡德勒公司的經營活動產生的現金為100.35百萬。
截至2025年3月31日，卡德勒公司的投資活動產生的現金為-980.66百萬。
截至2025年3月31日，卡德勒公司的融資活動產生的現金為763.34百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	100.35	-980.66	763.34
2024-12-31	93.10	-615.75	481.99
2024-09-30	55.30	-580.43	581.78
2024-06-30	62.30	-335.14	347.41
2024-03-31	71.78	-148.61	272.44
2023-12-31	63.38	-54.73	70.27
2023-09-30	52.77	-77.36	54.43
2023-06-30	18.23	-123.52	124.23
2023-03-31	19.19	-174.66	168.55
2022-12-31	29.04	-225.41	213.07
2022-09-30	35.53	-247.44	150.65
2022-06-30	42.03	-269.48	88.22
2022-03-31	36.12	-216.43	80.03
2021-12-31	30.20	-163.38	71.85
2021-09-30	21.01	-215.41	232.62
2021-06-30	11.82	-267.44	393.38
2021-03-31	1.11	-261.79	360.75
2020-12-31	-9.60	-256.14	328.12
2020-09-30	-11.25	-128.11	170.73
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，卡德勒公司的長的為0.04。
截至2025年3月31日，卡德勒公司的魚子為0.06。
截至2025年3月31日，卡德勒公司的羅伊克為0.04。
截至2025年3月31日，卡德勒公司的汽缸為-0.02。
截至2025年3月31日，卡德勒公司的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.04	0.06	0.04	-0.02	0.05
2024-12-31	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03
2024-09-30	-0.02	-0.03	-0.01	0.05	0.04
2024-06-30		-0.02
2024-03-31		0.02
2023-12-31			0.08	0.05
2023-09-30			0.10	0.03
2023-06-30		0.13
2023-03-31		0.08
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	-0.02		-0.00	0.35	0.03
2021-03-31	-0.15		-0.04	0.25	0.00
2020-12-31	-0.25		-0.08	0.19	-0.03
2020-09-30	-0.30		-0.10	0.10	-0.04
2020-06-30	-0.30	-3.86	-0.47	0.00	-0.15
2020-03-31	-0.25	-3.21	-0.39	0.01	-0.09

Gross Margins

截至2025年3月31日，卡德勒公司的毛利率為0.49。
截至2025年3月31日，卡德勒公司的淨利潤率為0.26。
截至2025年3月31日，卡德勒公司的營業利益率為0.28。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.49	0.26	0.28
2024-12-31	0.39	0.05	0.13
2024-09-30	0.24	-0.15	-0.09
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30		0.42	0.46
2023-06-30		0.42	0.46
2023-03-31		0.31	0.36
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.03	-0.04	-0.23
2021-03-31	-0.41	-0.46	-0.74
2020-12-31	-1.36	-1.39	-1.84
2020-09-30	-1.27	-1.61	-1.69
2020-06-30	-1.64	-2.41	-2.07
2020-03-31	-0.73	-1.32	-1.01