BRSP 股票財務分析 - BrightSpire 資本公司 (NYSE) Stock

概覽

BrightSpire Capital, Inc.總部位於美國，主要經營房地產投資信託（REIT）領域，專注於商業房地產資產。該公司主要投資於優質房地產債務及其他相關投資。 BrightSpire Capital 的策略重點是直接發起和收購結構性金融資產，例如第一筆抵押貸款和夾層貸款。這些金融產品主要針對美國主要市場的辦公大樓、多戶住宅、工業和飯店物業。這項策略重點旨在透過創造收入和資本增值相結合，產生有吸引力的風險調整回報，使公司能夠利用商業房地產市場的強勁動力。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的收入為335.11百萬。
截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的營業收入為179.71百萬。
截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的淨利為-24.79百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	335.11	179.71	-24.79
2025-03-31	340.60	155.04	-69.53
2024-12-31	358.81	100.46	-131.98
2024-09-30	378.10	109.83	-128.56
2024-06-30	392.67	115.84	-128.90
2024-03-31	400.57	137.66	-68.53
2023-12-31	415.08	191.64	-15.55
2023-09-30	416.01	207.66	5.02
2023-06-30	410.43	173.58	-27.84
2023-03-31	396.48	178.00	13.94
2022-12-31	364.62	184.56	45.79
2022-09-30	382.49	223.92	122.59
2022-06-30	371.53	251.16	73.00
2022-03-31	327.59	209.68	18.99
2021-12-31	191.97	67.84	-101.05
2021-09-30	395.77	248.75	-234.57
2021-06-30	406.36	221.02	-159.50
2021-03-31	383.62	177.15	-366.84
2020-12-31	444.43	124.33	-353.30
2020-09-30	378.11	36.23	-266.87

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的基本每股收益為-0.21。
截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的攤薄每股收益為-0.21。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-0.21	-0.21
2025-03-31	-0.56	-0.56
2024-12-31	-1.05	-1.05
2024-09-30	-1.02	-1.02
2024-06-30	-1.02	-1.02
2024-03-31	-0.54	-0.54
2023-12-31	-0.12	-0.12
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	-0.23	-0.22
2023-03-31	0.10	0.10
2022-12-31	0.35	0.34
2022-09-30	0.95	0.94
2022-06-30	0.56	0.55
2022-03-31	0.15	0.14
2021-12-31	-0.79	-0.79
2021-09-30	-1.83	-1.83
2021-06-30	-1.24	-1.24
2021-03-31	-2.85	-2.86
2020-12-31	-2.75	-2.75
2020-09-30	-2.08	-2.08

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的經營活動產生的現金為83.91百萬。
截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的投資活動產生的現金為98.65百萬。
截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的融資活動產生的現金為-219.34百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	83.91	98.65	-219.34
2025-03-31	89.33	247.26	-351.94
2024-12-31	103.41	313.08	-327.95
2024-09-30	115.11	390.91	-400.95
2024-06-30	122.30	332.55	-469.40
2024-03-31	122.53	393.96	-603.61
2023-12-31	137.62	384.16	-558.60
2023-09-30	137.51	596.30	-791.65
2023-06-30	133.42	522.13	-761.73
2023-03-31	132.59	377.76	-445.81
2022-12-31	125.28	89.34	-161.45
2022-09-30	138.69	-359.15	335.82
2022-06-30	161.96	-513.50	472.37
2022-03-31	9.43	-736.26	572.84
2021-12-31	-21.27	-555.79	384.36
2021-09-30	-19.49	-303.24	65.13
2021-06-30	-61.82	275.70	-446.03
2021-03-31	40.81	689.04	-799.12
2020-12-31	96.36	1,002.74	-754.06
2020-09-30	68.83	874.51	-607.25

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的p/書為0.64。
截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的p/待定值為0.64。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.64	0.64
2025-03-31		0.70	0.73
2024-12-31		0.69	0.71
2024-09-30	-5.85	0.69	0.71
2024-06-30	-11.08	0.64	0.66
2024-03-31		0.69	0.72
2023-12-31	192.76	0.74	0.76
2023-09-30	-29.23	0.62	0.64
2023-06-30	63.68	0.66	0.67
2023-03-31	16.61	0.55
2022-12-31		0.57	0.59
2022-09-30		0.56	0.58
2022-06-30		0.66	0.68
2022-03-31	-11.88	0.80	0.83
2021-12-31	-5.68	0.79	0.82
2021-09-30	-7.63	0.68	0.70
2021-06-30
2021-03-31	-2.98	0.60	0.62
2020-12-31	-3.07	0.55	0.57
2020-09-30	-4.06	0.54	0.55

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的息稅前利潤/EV為-0.02。
截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.02	-0.02
2025-03-31	-0.04	-0.02
2024-12-31	-0.04	-0.01
2024-09-30	-0.04	0.00
2024-06-30	-0.02	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.01
2023-12-31	0.00	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	0.00	-0.01
2023-03-31	0.01	-0.03
2022-12-31	0.03	-0.03
2022-09-30	0.02	-0.03
2022-06-30	0.01	-0.06
2022-03-31	-0.02	-0.07
2021-12-31	-0.05	-0.07
2021-09-30	-0.04	-0.07
2021-06-30
2021-03-31	-0.08	-0.07
2020-12-31	-0.08	-0.06
2020-09-30	-0.05	-0.06

管理效益

截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的長的為-0.02。
截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的魚子為-0.06。
截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的羅伊克為-0.02。
截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的奧克羅伊克為0.02。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.02	-0.06	-0.02	-0.00	0.02
2025-03-31	-0.03	-0.11	-0.04	0.02	0.03
2024-12-31	-0.03	-0.10	-0.03	0.03	0.03
2024-09-30	-0.03	-0.10	-0.03	-0.00	0.03
2024-06-30	-0.01	-0.05	-0.02	-0.02	0.03
2024-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.01	0.03
2023-12-31	0.00	0.00	0.00	-0.01	0.03
2023-09-30	-0.00	-0.02	-0.01	-0.03	0.03
2023-06-30	0.00	0.01	-0.01	-0.02	0.03
2023-03-31	0.01	0.03	0.00	0.01	0.03
2022-12-31	0.02	0.07	0.02	0.02	0.02
2022-09-30	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02
2022-06-30	0.00	0.01	0.01	0.02	0.03
2022-03-31	-0.02	-0.06	0.00	-0.03	0.00
2021-12-31	-0.04	-0.12	-0.02	-0.04	-0.00
2021-09-30	-0.02	-0.08	-0.04	-0.05	-0.01
2021-06-30	-0.02	-0.08	-0.03	-0.04	-0.01
2021-03-31	-0.05	-0.19	-0.06	-0.01	0.01
2020-12-31	-0.05	-0.18	-0.06	0.06	0.02
2020-09-30	-0.04	-0.12	-0.04	0.05	0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的毛利率為0.72。
截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的淨利潤率為-0.20。
截至2025年6月30日，BrightSpire 資本公司的營業利益率為0.45。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.72	-0.20	0.45
2025-03-31	0.53	-0.37	0.28
2024-12-31	0.52	-0.34	0.29
2024-09-30	0.53	-0.33	0.30
2024-06-30	0.57	-0.17	0.34
2024-03-31	0.68	-0.04	0.46
2023-12-31	0.71	0.01	0.50
2023-09-30	0.63	-0.07	0.42
2023-06-30	0.66	-0.07	0.42
2023-03-31	0.74	0.04	0.45
2022-12-31	0.82	0.32	0.59
2022-09-30	0.92	0.32	0.59
2022-06-30	0.92	0.20	0.68
2022-03-31	0.88	0.06	0.64
2021-12-31	0.81	-0.31	0.62
2021-09-30	0.43	-0.84	0.47
2021-06-30	0.43	-1.17	-0.36
2021-03-31	0.59	-1.65	0.07
2020-12-31		-0.78	0.29
2020-09-30	0.49	-0.71	0.10