BLDR 股票財務分析 - 建商 FirstSource, Inc. (NYSE) Stock

概覽

Builders FirstSource, Inc. 總部位於美國，主要從事建築材料和解決方案行業。該公司成立於 1998 年，透過合併和收購取得了顯著發展，其中包括 2021 年與 BMC Stock Holdings 的引人注目的合併，使其成為美國住宅建築行業的主要供應商。 Builders FirstSource 專注於製造和提供廣泛的產品和服務，例如預製構件、桁架和木製品，同時提供專業的安裝服務。關鍵項目通常涉及與住宅建築商和大型建築項目的供應合作夥伴關係，利用其廣泛的分銷網絡來確保高效的交付和服務。這種策略方法有助於保持其在快速發展的建築市場中的領先地位，努力實現營運的創新和永續性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的收入為15,944.36百萬。
截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的營業收入為1,227.90百萬。
截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的淨利為756.36百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	15,944.36	1,227.90	756.36
2025-03-31	16,166.64	1,406.09	915.42
2024-12-31	16,400.49	1,595.25	1,077.90
2024-09-30	16,731.05	1,781.54	1,238.35
2024-06-30	17,032.82	1,995.14	1,405.02
2024-03-31	17,105.37	2,082.73	1,465.55
2023-12-31	17,097.33	2,176.32	1,540.56
2023-09-30	17,304.03	2,211.89	1,574.38
2023-06-30	18,531.23	2,584.79	1,860.92
2023-03-31	20,928.60	3,373.58	2,443.51
2022-12-31	22,726.42	3,770.21	2,749.37
2022-09-30	23,003.66	3,883.59	2,807.31
2022-06-30	22,750.79	3,706.50	2,682.45
2022-03-31	21,401.21	3,020.87	2,192.48
2021-12-31	19,893.86	2,405.02	1,725.42
2021-09-30	17,789.81	2,002.03	1,422.87
2021-06-30	14,576.67	1,304.35	895.66
2021-03-31	10,945.63	753.36	477.35
2020-12-31	8,558.87	566.35	313.54
2020-09-30	7,791.69	405.10	214.99

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的基本每股收益為6.64。
截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的攤薄每股收益為6.61。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	6.64	6.61
2025-03-31	7.89	7.84
2024-12-31	9.13	9.06
2024-09-30	10.32	10.23
2024-06-30	11.51	11.40
2024-03-31	11.82	11.70
2023-12-31	12.06	11.94
2023-09-30	11.80	11.69
2023-06-30	13.19	13.07
2023-03-31	16.08	15.95
2022-12-31	16.98	16.82
2022-09-30	16.23	16.07
2022-06-30	14.48	14.35
2022-03-31	11.27	11.17
2021-12-31	8.55	8.48
2021-09-30	7.75	7.67
2021-06-30	5.54	5.48
2021-03-31	3.43	3.40
2020-12-31	2.69	2.66
2020-09-30	1.85	1.84

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的經營活動產生的現金為1,576.79百萬。
截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的投資活動產生的現金為-1,454.57百萬。
截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的融資活動產生的現金為-110.77百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,576.79	-1,454.57	-110.77
2025-03-31	1,687.83	-1,471.74	-798.20
2024-12-31	1,872.69	-710.72	-1,074.51
2024-09-30	2,110.93	-727.08	-1,143.84
2024-06-30	2,030.44	-672.11	-1,372.08
2024-03-31	1,969.68	-640.47	-776.14
2023-12-31	2,306.87	-668.29	-1,652.87
2023-09-30	2,666.54	-616.24	-2,047.18
2023-06-30	3,517.87	-962.20	-2,632.53
2023-03-31	4,073.79	-1,088.00	-3,123.18
2022-12-31	3,599.23	-957.48	-2,603.91
2022-09-30	3,468.20	-1,191.57	-2,416.38
2022-06-30	3,074.39	-1,480.41	-1,518.06
2022-03-31	2,123.88	-1,524.40	-336.80
2021-12-31	1,743.55	-1,344.64	-780.11
2021-09-30	1,008.14	-1,010.52	-113.81
2021-06-30	-113.59	-238.29	56.69
2021-03-31	110.21	39.05	-294.02
2020-12-31	260.07	-136.22	285.87
2020-09-30	298.93	-188.89	187.62

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的本益比為14.49。
截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的p/書為3.03。
截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的p/待定值為-14.53。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	14.49	3.03	-14.53
2025-03-31		3.29	-29.13
2024-12-31		3.71	-48.05
2024-09-30	16.10	5.26	-48.28
2024-06-30	11.48	3.39	127.99
2024-03-31	16.60	5.40	-208.93
2023-12-31	13.09	4.50	-71.24
2023-09-30	8.37	3.59	-27.31
2023-06-30	7.14	3.75	-52.70
2023-03-31	4.46	2.47
2022-12-31		1.83	71.31
2022-09-30		1.79	34.59
2022-06-30		1.81
2022-03-31	6.62	2.38	-160.54
2021-12-31	11.54	2.97	21.81
2021-09-30	11.97	1.96	7.03
2021-06-30
2021-03-31	26.61	2.55	13.43
2020-12-31	22.88	6.22	28.98
2020-09-30	33.36	7.12	65.54

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.10
2025-03-31	0.08	0.12
2024-12-31	0.08	0.12
2024-09-30	0.07	0.09
2024-06-30	0.10	0.13
2024-03-31	0.07	0.09
2023-12-31	0.08	0.11
2023-09-30	0.13	0.12
2023-06-30	0.16	0.13
2023-03-31	0.24	0.16
2022-12-31	0.30	0.16
2022-09-30	0.28	0.15
2022-06-30	0.23	0.12
2022-03-31	0.16	0.07
2021-12-31	0.10	0.05
2021-09-30	0.09	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.05	0.04
2020-09-30	0.03	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的長的為0.09。
截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的魚子為0.21。
截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的汽缸為-0.06。
截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的奧克羅伊克為0.18。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.09	0.21	0.10	-0.06	0.18
2025-03-31	0.10	0.22	0.12	0.01	0.22
2024-12-31	0.12	0.26	0.14	0.03	0.24
2024-09-30	0.13	0.31	0.16	-0.00	0.23
2024-06-30	0.14	0.31	0.16	0.06	0.21
2024-03-31	0.15	0.31	0.18	-0.00	0.27
2023-12-31	0.14	0.30	0.19	0.00	0.31
2023-09-30	0.15	0.36	0.22	-0.01	0.41
2023-06-30	0.20	0.48	0.24	-0.01	0.45
2023-03-31	0.23	0.54	0.30	-0.02	0.50
2022-12-31	0.26	0.51	0.31	-0.02	0.39
2022-09-30	0.25	0.49	0.30	-0.02	0.37
2022-06-30	0.21	0.40	0.29	0.01	0.33
2022-03-31	0.18	0.35	0.26	0.03	0.26
2021-12-31	0.34	1.23	0.22	-0.05	0.12
2021-09-30	0.22	0.89	0.18	-0.01	-0.01
2021-06-30	0.24	0.98	0.11	-0.04	-0.01
2021-03-31	0.13	0.57	0.07	-0.02	0.02
2020-12-31	0.10	0.38	0.10	0.13	0.09
2020-09-30	0.07	0.28	0.07	0.10	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的毛利率為0.32。
截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的淨利潤率為0.06。
截至2025年6月30日，建商 FirstSource, Inc.的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.32	0.06	0.09
2025-03-31	0.33	0.07	0.10
2024-12-31	0.34	0.07	0.10
2024-09-30	0.34	0.08	0.12
2024-06-30	0.35	0.09	0.12
2024-03-31	0.35	0.09	0.13
2023-12-31	0.35	0.09	0.13
2023-09-30	0.35	0.10	0.14
2023-06-30	0.35	0.10	0.14
2023-03-31	0.34	0.12	0.16
2022-12-31	0.34	0.12	0.16
2022-09-30	0.33	0.12	0.16
2022-06-30	0.31	0.12	0.16
2022-03-31	0.29	0.10	0.14
2021-12-31	0.28	0.09	0.13
2021-09-30	0.27	0.08	0.11
2021-06-30	0.27	0.06	0.09
2021-03-31	0.26	0.04	0.07
2020-12-31		0.04	0.07
2020-09-30	0.26	0.03	0.05