BGFV 股票財務分析 - 5大體育用品公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Big 5 是一家位於美國西部的運動用品零售商，在「Big 5 Sporting Goods」旗下經營 430 家商店。 Big 5 的產品組合包括運動鞋、服裝和配件，以及用於團隊運動、健身、露營、狩獵、釣魚、家庭娛樂、網球、高爾夫以及冬季和夏季休閒的各種戶外和運動裝備。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月29日，5大體育用品公司的收入為762.76百萬。
截至2025年6月29日，5大體育用品公司的營業收入為-70.81百萬。
截至2025年6月29日，5大體育用品公司的淨利為-92.57百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-29	762.76	-70.81	-92.57
2025-03-30	777.69	-60.31	-78.04
2024-12-29	795.47	-55.66	-69.07
2024-09-29	810.20	-47.24	-57.04
2024-06-30	829.49	-34.42	-25.28
2024-03-31	853.23	-21.38	-15.56
2023-12-31	884.75	-10.43	-7.08
2023-10-01	926.71	4.45	3.50
2023-07-02	948.26	10.17	8.01
2023-04-02	978.50	22.87	17.22
2023-01-01	995.54	33.52	26.13
2022-10-02	1,030.58	58.13	44.31
2022-07-03	1,058.78	82.58	62.07
2022-04-03	1,130.99	118.18	89.94
2022-01-02	1,161.82	135.32	102.39
2021-10-03	1,179.05	137.25	103.50
2021-07-04	1,194.37	143.01	107.76
2021-04-04	1,096.28	106.03	82.10
2021-01-03	1,041.21	70.17	55.94
2020-09-27	994.72	44.48	35.27

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-29
2025-03-30	-3.55	-3.55
2024-12-29	-3.15	-3.15
2024-09-29	-2.60	-2.61
2024-06-30	-1.16	-1.17
2024-03-31	-0.71	-0.72
2023-12-31	-0.33	-0.33
2023-10-01	0.16	0.16
2023-07-02	0.37	0.37
2023-04-02	0.80	0.78
2023-01-01	1.21	1.18
2022-10-02	2.05	2.00
2022-07-03	2.86	2.78
2022-04-03	4.14	4.01
2022-01-02	4.72	4.55
2021-10-03	4.80	4.60
2021-07-04	5.02	4.84
2021-04-04	3.85	3.73
2021-01-03	2.63	2.58
2020-09-27	1.66	1.65

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月29日，5大體育用品公司的經營活動產生的現金為-58.52百萬。
截至2025年6月29日，5大體育用品公司的投資活動產生的現金為-6.84百萬。
截至2025年6月29日，5大體育用品公司的融資活動產生的現金為65.28百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-29	-58.52	-6.84	65.28
2025-03-30	-34.85	-9.78	35.96
2024-12-29	-11.37	-10.85	18.44
2024-09-29	6.60	-11.60	-8.88
2024-06-30	18.92	-12.49	-7.38
2024-03-31	14.46	-10.24	-19.05
2023-12-31	18.54	-10.96	-23.94
2023-10-01	22.54	-12.55	-26.56
2023-07-02	7.38	-12.40	-25.70
2023-04-02	7.57	-12.78	-29.36
2023-01-01	-28.44	-13.18	-30.23
2022-10-02	-9.58	-12.41	-57.57
2022-07-03	-12.34	-12.28	-57.72
2022-04-03	49.84	-12.05	-75.85
2022-01-02	115.53	-10.62	-72.15
2021-10-03	107.55	-7.57	-41.66
2021-07-04	179.25	-6.01	-71.04
2021-04-04	196.02	-4.51	-135.61
2021-01-03	148.74	-5.36	-86.95
2020-09-27	137.02	-7.87	-78.49

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月29日，5大體育用品公司的本益比為-0.34。
截至2025年6月29日，5大體育用品公司的p/書為0.17。
截至2025年6月29日，5大體育用品公司的p/待定值為0.17。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-29	-0.34	0.17	0.17
2025-03-30		0.13	0.16
2024-12-29		0.20	0.20
2024-09-29	-1.81	0.20	0.20
2024-06-30	-4.37	0.29	0.29
2024-03-31		0.35
2023-12-31	39.53	0.54	0.54
2023-10-01	19.12	0.59	0.59
2023-07-02	11.58	0.76	0.77
2023-04-02	6.35	0.62
2023-01-01		0.70	0.70
2022-10-02		0.86	0.86
2022-07-03		0.90
2022-04-03	3.48	1.33	1.36
2022-01-02	4.02	1.49	1.49
2021-10-03	4.70	1.93	1.93
2021-07-04	7.30
2021-04-04	0.47	0.11	0.12
2021-01-03	0.74	0.12	0.12
2020-09-27	1.97	0.14	0.14

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月29日，5大體育用品公司的息稅前利潤/EV為-1.17。
截至2025年6月29日，5大體育用品公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.38。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-29	-1.17	-0.38
2025-03-30	-1.85	-0.37
2024-12-29	-1.39	0.13
2024-09-29	-0.86	0.47
2024-06-30	-0.39	0.72
2024-03-31	-0.14	0.68
2023-12-31	0.04	0.55
2023-10-01	0.07	0.53
2023-07-02	0.13	0.48
2023-04-02	0.23	0.58
2023-01-01	0.37	0.51
2022-10-02	0.42	0.46
2022-07-03	0.66	0.46
2022-04-03	0.52	0.27
2022-01-02	0.45	0.22
2021-10-03	0.37	0.17
2021-07-04
2021-04-04	-1.94	-0.65
2021-01-03	8.55	3.29
2020-09-27	0.39	0.12

管理效益

截至2025年6月29日，5大體育用品公司的長的為-0.12。
截至2025年6月29日，5大體育用品公司的魚子為-0.33。
截至2025年6月29日，5大體育用品公司的羅伊克為-0.17。
截至2025年6月29日，5大體育用品公司的汽缸為-0.02。
截至2025年6月29日，5大體育用品公司的奧克羅伊克為-0.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-29	-0.12	-0.33	-0.17	-0.02	-0.07
2025-03-30	-0.11	-0.28	-0.15	-0.01	-0.02
2024-12-29	-0.08	-0.22	-0.12	-0.03	0.01
2024-09-29	-0.04	-0.10	-0.05	-0.00	0.04
2024-06-30	-0.02	-0.06	-0.03	-0.03	0.03
2024-03-31	-0.01	-0.03	-0.01	-0.03	0.04
2023-12-31	0.00	0.01	0.01	-0.03	0.04
2023-10-01	0.01	0.03	0.01	-0.06	0.01
2023-07-02	0.02	0.06	0.03	-0.06	0.01
2023-04-02	0.03	0.10	0.05	-0.13	-0.05
2023-01-01	0.06	0.16	0.08	-0.14	-0.02
2022-10-02	0.08	0.24	0.11	-0.14	-0.02
2022-07-03	0.13	0.36	0.16	-0.07	0.09
2022-04-03	0.15	0.44	0.18	0.06	0.21
2022-01-02	0.15	0.49	0.18	0.10	0.19
2021-10-03	0.15	0.51	0.19	0.18	0.32
2021-07-04	0.12	0.44	0.15	0.10	0.36
2021-04-04	0.08	0.32	0.11	0.11	0.28
2021-01-03	0.05	0.20	0.06	0.09	0.24
2020-09-27	0.02	0.08	0.03	0.02	0.13

Gross Margins

截至2025年6月29日，5大體育用品公司的毛利率為0.29。
截至2025年6月29日，5大體育用品公司的淨利潤率為-0.10。
截至2025年6月29日，5大體育用品公司的營業利益率為-0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-29	0.29	-0.10	-0.08
2025-03-30	0.29	-0.09	-0.07
2024-12-29	0.30	-0.07	-0.06
2024-09-29	0.31	-0.03	-0.04
2024-06-30	0.32	-0.02	-0.03
2024-03-31	0.32	-0.01	-0.01
2023-12-31	0.33	0.00	0.01
2023-10-01	0.33	0.01	0.01
2023-07-02	0.34	0.02	0.02
2023-04-02	0.34	0.03	0.03
2023-01-01	0.35	0.04	0.06
2022-10-02	0.36	0.06	0.08
2022-07-03	0.37	0.08	0.11
2022-04-03	0.38	0.09	0.12
2022-01-02	0.37	0.09	0.11
2021-10-03	0.36	0.09	0.12
2021-07-04	0.35	0.07	0.10
2021-04-04	0.34	0.05	0.07
2021-01-03	0.32	0.04	0.04
2020-09-27	0.31	0.01	0.02