BFRI 股票財務分析 - 生物前沿公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

Biofrontera Inc.是一家總部位於美國的生物製藥公司，主要從事皮膚科產品和療法的開發和商業化。其核心重點是皮膚病的治療和管理，主要是光化性角化病，這是一種由陽光照射引起的癌前皮膚病變。 Biofrontera 的一個關鍵產品是 Ameluz®，這是一種處方藥，與該公司的光動力治療燈 BF-RhodoLED® 結合使用，用於治療臉部和頭皮的輕度和中度光化性角化病。該公司參與持續研究，以擴大其產品的適應症並改善皮膚病護理的治療效果，將自己定位為光動力療法創新的領導者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，生物前沿公司的收入為39.19百萬。
截至2025年6月30日，生物前沿公司的營業收入為-16.30百萬。
截至2025年6月30日，生物前沿公司的淨利為-16.59百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	39.19	-16.30	-16.59
2025-03-31	38.00	-16.29	-11.53
2024-12-31	37.32	-17.21	-17.76
2024-09-30	35.36	-19.36	-12.84
2024-06-30	35.24	-18.82	-13.51
2024-03-31	33.25	-22.25	-23.09
2023-12-31	34.07	-21.35	-20.13
2023-09-30	33.62	-21.94	-26.44
2023-06-30	29.05	-23.67	-22.67
2023-03-31	27.66	-22.98	-13.68
2022-12-31	28.67	-21.51	-0.64
2022-09-30	27.70	-10.69	-12.36
2022-06-30	27.71	-19.76	-25.81
2022-03-31	29.11	-14.96	-28.62
2021-12-31	24.10	-14.60	-37.71
2021-09-30	23.50	-20.98	-23.39
2021-06-30	22.42	-7.83	-10.37
2021-03-31	18.97	-7.34	-10.42
2020-12-31	18.85	-8.33	-10.99

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-1.69	-1.69
2024-12-31	-3.22
2024-09-30	-3.08	-3.08
2024-06-30	-4.44	-4.44
2024-03-31	-10.90	-10.90
2023-12-31	-13.02
2023-09-30	-19.83	-19.84
2023-06-30	-17.60	-17.60
2023-03-31	-11.62	-11.56
2022-12-31	-0.61
2022-09-30	-14.14	-14.15
2022-06-30	-37.42	-37.42
2022-03-31	-51.64	-51.80
2021-12-31	-85.63	-85.63
2021-09-30	-58.48	-58.46
2021-06-30	-25.92	-25.93
2021-03-31	-26.04	-26.01
2020-12-31

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，生物前沿公司的經營活動產生的現金為-9.39百萬。
截至2025年6月30日，生物前沿公司的投資活動產生的現金為-0.01百萬。
截至2025年6月30日，生物前沿公司的融資活動產生的現金為12.25百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-9.39	-0.01	12.25
2025-03-31	-11.06	-0.01	9.04
2024-12-31	-10.27	-0.00	14.84
2024-09-30	-18.12	0.07	17.50
2024-06-30	-18.91	0.45	18.39
2024-03-31	-24.53	0.63	14.21
2023-12-31	-24.89	0.62	8.41
2023-09-30	-24.30	-1.54	1.70
2023-06-30	-28.24	-4.96	5.74
2023-03-31	-17.78	-5.17	14.02
2022-12-31	-16.20	-5.16	14.02
2022-09-30	-28.92	-3.08	57.85
2022-06-30	-24.19	-0.04	53.10
2022-03-31	-25.38	-0.02	43.19
2021-12-31	-26.71	-0.01	43.19
2021-09-30	-6.39	-0.00	3.70
2021-06-30	-6.02	-0.00	4.63
2021-03-31	-9.19		11.89
2020-12-31	-12.37		13.19

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，生物前沿公司的本益比為-0.55。
截至2025年6月30日，生物前沿公司的p/書為13.53。
截至2025年6月30日，生物前沿公司的p/待定值為14.49。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-0.55	13.53	14.49
2025-03-31	-0.41	1.63	1.64
2024-12-31		1.56	1.57
2024-09-30	-0.53	0.65	0.84
2024-06-30	-0.20	-2.54	-1.06
2024-03-31	-0.29	1.21	2.66
2023-12-31	-0.16	4.05	-2.50
2023-09-30	-0.53	1.67	2.76
2023-06-30	-1.03	0.84	1.02
2023-03-31	-25.45	0.68
2022-12-31		1.09	1.27
2022-09-30		1.42	1.75
2022-06-30		2.02	2.51
2022-03-31	-2.43	-3.28	-2.72
2021-12-31	-4.64	-6.25	-5.19
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，生物前沿公司的息稅前利潤/EV為-1.31。
截至2025年6月30日，生物前沿公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-1.81。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-1.31	-1.81
2025-03-31	-3.28	-3.36
2024-12-31	-2.13	-1.86
2024-09-30	-2.05	-2.65
2024-06-30	-3.40	-3.20
2024-03-31	-2.41	-2.33
2023-12-31	-10.66	-8.35
2023-09-30	-2.62	-1.87
2023-06-30	-21.18	-25.67
2023-03-31	0.66	14.28
2022-12-31	4.29	4.14
2022-09-30	3.47	2.21
2022-06-30	-2.22	-1.29
2022-03-31	-0.42	-0.27
2021-12-31	-0.22	-0.14
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

管理效益

截至2025年6月30日，生物前沿公司的長的為-0.53。
截至2025年6月30日，生物前沿公司的魚子為-1.06。
截至2025年6月30日，生物前沿公司的羅伊克為-2.16。
截至2025年6月30日，生物前沿公司的汽缸為-0.38。
截至2025年6月30日，生物前沿公司的奧克羅伊克為-2.07。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.53	-1.06	-2.16	-0.38	-2.07
2025-03-31	-0.72		-1.90	0.49	-1.10
2024-12-31	-0.46	-2.68	-1.88	-0.08	-2.66
2024-09-30	-0.40	-13.02	-1.09	-0.01	-1.53
2024-06-30	-0.55	-1.38	-12.69	-5.32	-13.48
2024-03-31	-0.40	-0.84	-1.98	-1.56	-2.44
2023-12-31	-0.48	-1.17	-6.86	-6.27	-6.31
2023-09-30	-0.42	-1.32	-2.42	-2.93	-3.01
2023-06-30	-0.26	-0.79	-2.74	-3.32	-3.42
2023-03-31	-0.01	-0.04	-0.76	-0.50	-0.99
2022-12-31	-0.81		-0.55	1.14	-1.28
2022-09-30	-1.68		-0.55	1.14	-1.28
2022-06-30	-1.62		-1.50	1.67	-1.40
2022-03-31	-1.12	-10.20	-1.64
2021-12-31	-0.97	-4.01	-3.33
2021-09-30	-0.97	-4.01
2021-06-30	-0.36
2021-03-31	-0.36		-4.54	1.18	-4.01
2020-12-31	-0.38		-1.89	0.14	-2.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，生物前沿公司的毛利率為0.53。
截至2025年6月30日，生物前沿公司的淨利潤率為-0.30。
截至2025年6月30日，生物前沿公司的營業利益率為-0.43。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.53	-0.30	-0.43
2025-03-31	0.50	-0.48	-0.46
2024-12-31	0.47	-0.36	-0.51
2024-09-30	0.48	-0.38	-0.50
2024-06-30	0.49	-0.69	-0.67
2024-03-31	0.49	-0.59	-0.63
2023-12-31	0.48	-0.79	-0.65
2023-09-30	0.48	-0.78	-0.77
2023-06-30	0.47	-0.78	-0.76
2023-03-31	0.47	-0.49	-0.83
2022-12-31	0.47	-0.45	-0.39
2022-09-30	0.47	-0.45	-0.39
2022-06-30	0.47	-0.93	-0.72
2022-03-31	0.47	-0.98	-0.51
2021-12-31	0.47	-1.56	-0.61
2021-09-30		-1.00	-0.41
2021-06-30	0.50	-0.46	-0.35
2021-03-31	0.51	-0.55	-0.39
2020-12-31	0.52	-0.58	-0.44