BBSI 股票財務分析 - 巴雷特商業服務公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Barrett Business Services, Inc. 總部位於美國，主要從事人力資源和管理服務業。該公司專注於業務管理解決方案，提供全面的服務，包括薪資管理、員工福利、工人賠償範圍和有效的風險管理。 Barrett Business Services 為各行業的多元化客戶提供服務，以其在提高客戶營運效率和合規性方面的專業知識而聞名。關鍵項目通常涉及量身定制的人力資源解決方案，以滿足客戶在勞動力管理和遵守就業法規方面的特定需求。多年來，巴雷特商業金融服務公司專注於中小型企業，幫助他們應對人力資源管理的複雜性並優化其營運框架，從而鞏固了其聲譽。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的收入為1,199.32百萬。
截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的營業收入為62.93百萬。
截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的淨利為53.86百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1,199.32	62.93	53.86
2025-03-31	1,171.32	60.31	52.11
2024-12-31	1,144.53	59.78	52.99
2024-09-30	1,116.39	57.36	50.75
2024-06-30	1,095.44	56.21	49.34
2024-03-31	1,080.42	57.31	49.66
2023-12-31	1,069.31	60.65	50.61
2023-09-30	1,064.58	57.31	47.58
2023-06-30	1,065.07	57.35	46.80
2023-03-31	1,062.62	58.94	47.80
2022-12-31	1,054.33	58.98	47.27
2022-09-30	1,038.94	57.37	46.35
2022-06-30	1,012.07	52.75	43.84
2022-03-31	983.10	50.14	42.92
2021-12-31	955.17	43.92	38.08
2021-09-30	931.77	39.35	34.62
2021-06-30	912.34	43.94	38.20
2021-03-31	880.16	35.67	32.62
2020-12-31	880.82	36.15	33.77
2020-09-30	892.80	40.14	38.33

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的基本每股收益為2.08。
截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的攤薄每股收益為2.03。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	2.08	2.03
2025-03-31	2.01	1.96
2024-12-31	2.03	1.98
2024-09-30	1.94	1.89
2024-06-30	1.87	1.84
2024-03-31	1.87	1.84
2023-12-31	1.88	1.85
2023-09-30	1.75	1.72
2023-06-30	1.70	1.67
2023-03-31	6.83	6.73
2022-12-31	1.66	1.64
2022-09-30	6.37	6.32
2022-06-30	5.93	5.86
2022-03-31	5.72	5.65
2021-12-31	5.05	5.00
2021-09-30	4.57	4.52
2021-06-30	5.03	4.97
2021-03-31	4.30	4.23
2020-12-31	4.46	4.39
2020-09-30	5.07	4.97

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的經營活動產生的現金為3.83百萬。
截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的投資活動產生的現金為7.90百萬。
截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的融資活動產生的現金為-44.55百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	3.83	7.90	-44.55
2025-03-31	6.32	-7.31	-43.82
2024-12-31	10.09	38.78	-41.12
2024-09-30	13.94	-8.62	-39.04
2024-06-30	48.07	8.18	-40.85
2024-03-31	102.72	-39.03	-43.91
2023-12-31	67.22	-55.19	-44.57
2023-09-30	40.84	1.14	-47.55
2023-06-30	42.00	15.41	-46.95
2023-03-31	31.47	38.61	-56.86
2022-12-31	27.78	61.15	-60.18
2022-09-30	41.79	62.92	-58.90
2022-06-30	-55.50	138.06	-52.59
2022-03-31	-37.78	31.99	-35.91
2021-12-31	-15.46	-112.86	-26.89
2021-09-30	-9.36	-131.34	-25.36
2021-06-30	89.09	-209.38	-21.08
2021-03-31	-36.84	-127.42	-16.01
2020-12-31	-27.91	4.14	-15.73
2020-09-30	-59.25	22.42	-10.39

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的p/書為5.04。
截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的p/待定值為6.50。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		5.04	6.50
2025-03-31		4.81	6.13
2024-12-31		5.22	6.71
2024-09-30	19.36	4.80	6.32
2024-06-30	4.29	1.12	1.99
2024-03-31	16.31	4.15	7.07
2023-12-31	16.11	4.25	5.78
2023-09-30	12.96	3.41	4.66
2023-06-30	12.46	3.43	6.14
2023-03-31	12.88	3.42	6.01
2022-12-31		3.78	5.25
2022-09-30		3.17	4.36
2022-06-30		2.87	4.57
2022-03-31	15.14	2.76	4.13
2021-12-31	14.97	2.50	3.24
2021-09-30	15.12	2.90	3.81
2021-06-30
2021-03-31	17.34	3.07	4.72
2020-12-31	16.78	2.86	4.25
2020-09-30	14.94	2.90	3.83

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.07	0.07
2024-12-31	0.06	0.06
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.41	0.39
2024-03-31	0.09	0.08
2023-12-31	0.09	0.08
2023-09-30	0.12	0.10
2023-06-30	0.12	0.11
2023-03-31	0.13	0.11
2022-12-31	0.11	0.09
2022-09-30	0.11	0.10
2022-06-30	0.12	0.11
2022-03-31	0.10	0.10
2021-12-31	0.09	0.10
2021-09-30	0.09	0.09
2021-06-30
2021-03-31	0.08	0.10
2020-12-31	0.08	0.10
2020-09-30	0.09	0.10

管理效益

截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的長的為0.08。
截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的魚子為0.26。
截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的羅伊克為0.22。
截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的汽缸為-0.19。
截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的奧克羅伊克為0.03。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.08	0.26	0.22	-0.19	0.03
2025-03-31	0.07	0.28	0.22	0.03	0.04
2024-12-31	0.07	0.25	0.21	-0.14	0.06
2024-09-30	0.07	0.27	0.22	0.07	0.22
2024-06-30	0.07	0.29	0.23	0.09	0.49
2024-03-31	0.07	0.28	0.23	-0.15	0.31
2023-12-31	0.07	0.28	0.24	-0.03	0.20
2023-09-30	0.06	0.27	0.24	0.05	0.21
2023-06-30	0.06	0.27	0.24	0.05	0.21
2023-03-31	0.06	0.25	0.25	0.07	0.16
2022-12-31	0.06	0.22	0.24	0.24	0.22
2022-09-30	0.05	0.21	0.24	0.24	0.22
2022-06-30	0.05	0.22	0.22	0.15	-0.28
2022-03-31	0.05	0.21	0.21	-0.20	-0.18
2021-12-31	0.04	0.17	0.16	-0.65	-0.04
2021-09-30	0.05	0.19	0.15	-0.71	0.39
2021-06-30	0.05	0.21	0.17	-0.62	0.39
2021-03-31	0.04	0.20	0.15	-0.85	-0.17
2020-12-31	0.04	0.20	0.15	-0.17	-0.12
2020-09-30	0.04	0.24	0.17	-0.21	-0.26

Gross Margins

截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的毛利率為0.22。
截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，巴雷特商業服務公司的營業利益率為0.05。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.22	0.04	0.05
2025-03-31	0.22	0.05	0.05
2024-12-31	0.22	0.05	0.05
2024-09-30	0.22	0.05	0.05
2024-06-30	0.22	0.05	0.05
2024-03-31	0.23	0.05	0.06
2023-12-31	0.22	0.04	0.05
2023-09-30	0.22	0.04	0.05
2023-06-30	0.22	0.04	0.05
2023-03-31	0.22	0.04	0.06
2022-12-31	0.22	0.04	0.06
2022-09-30	0.22	0.04	0.06
2022-06-30	0.22	0.04	0.05
2022-03-31	0.21	0.04	0.05
2021-12-31	0.70	0.04	0.05
2021-09-30	0.70	0.04	0.04
2021-06-30	0.70	0.04	0.05
2021-03-31	0.21	0.04	0.04
2020-12-31	0.68	0.04	0.04
2020-09-30	0.68	0.04	0.04