BATL 股票財務分析 - 營石油公司 (NYSEAM) Stock

概覽

Battalion Oil Corporation 總部位於美國，主要在能源領域運營，專注於石油和天然氣勘探和生產。該公司的業務策略性地集中在特拉華盆地，該盆地是橫跨德克薩斯州和新墨西哥州部分地區的二疊紀盆地的一部分。該地區以其豐富的碳氫化合物資源而聞名。 Battalion Oil Corporation 致力於開發和開採這些資源，利用技術進步和創新策略來優化油井性能和資源回收。透過在這一關鍵地點的集中努力，該公司旨在提高其生產能力並確保其碳氫化合物產量的大幅增長，突顯其在美國能源格局中不可或缺的作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，營石油公司的收入為185.21百萬。
截至2025年6月30日，營石油公司的營業收入為32.47百萬。
截至2025年6月30日，營石油公司的淨利為10.24百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	185.21	32.47	10.24
2025-03-31	191.50	27.42	5.34
2024-12-31	193.89	-9.44	-31.88
2024-09-30	191.48	51.89	23.01
2024-06-30	200.32	-22.93	-52.42
2024-03-31	205.49	-24.49	-57.06
2023-12-31	220.76	30.27	-3.05
2023-09-30	250.32	-8.75	-43.39
2023-06-30	295.37	149.69	116.30
2023-03-31	342.60	162.78	134.09
2022-12-31	359.06	42.13	18.54
2022-09-30	366.77	68.45	52.13
2022-06-30	348.43	-30.23	-40.71
2022-03-31	311.29	-80.30	-87.69
2021-12-31	285.20	-22.25	-28.32
2021-09-30	243.27	-86.61	-118.01
2021-06-30	202.28	-122.59	-284.19
2021-03-31	156.41	-153.89	-377.57
2020-12-31	148.29	-5.35	-229.71
2020-09-30	171.31	5.74	-291.78

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-2.01	-2.01
2024-12-31	-3.90	-3.90
2024-09-30	-0.38	-0.38
2024-06-30	-4.22	-4.22
2024-03-31	-4.37	-4.38
2023-12-31	-0.92	-0.92
2023-09-30	-3.03	-3.04
2023-06-30	6.95	6.86
2023-03-31	8.03	7.92
2022-12-31	1.14	1.12
2022-09-30	3.20	3.18
2022-06-30	-2.50	-2.50
2022-03-31	-5.39	-5.38
2021-12-31	-1.74	-1.74
2021-09-30	-7.26	-7.27
2021-06-30	-17.51	-17.52
2021-03-31	-23.29	-23.30
2020-12-31	-14.18	-14.18
2020-09-30	-17.89	-17.88

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，營石油公司的經營活動產生的現金為24.55百萬。
截至2025年6月30日，營石油公司的投資活動產生的現金為-73.21百萬。
截至2025年6月30日，營石油公司的融資活動產生的現金為38.85百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	24.55	-73.21	38.85
2025-03-31	44.17	-53.71	34.16
2024-12-31	35.35	-65.44	-7.73
2024-09-30	35.19	-67.33	19.38
2024-06-30	42.68	-65.81	59.05
2024-03-31	22.19	-56.00	59.50
2023-12-31	17.59	-51.84	59.06
2023-09-30	36.05	-75.46	48.52
2023-06-30	59.12	-105.88	21.59
2023-03-31	66.06	-137.98	51.62
2022-12-31	78.80	-126.13	31.79
2022-09-30	75.25	-93.44	49.88
2022-06-30	67.81	-67.23	41.74
2022-03-31	67.26	-55.04	29.74
2021-12-31	68.57	-51.91	27.41
2021-09-30	49.45	-26.10	-23.31
2021-06-30	36.19	-18.87	-16.27
2021-03-31	51.21	-37.42	-13.05
2020-12-31	50.20	-72.35	16.18
2020-09-30	55.03	-135.29	65.08

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，營石油公司的p/書為0.11。
截至2025年6月30日，營石油公司的p/待定值為-12.05。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.11	-12.05
2025-03-31		0.10	0.10
2024-12-31		0.15	0.15
2024-09-30	-2.11	0.61	0.61
2024-06-30	-1.04	0.36	0.36
2024-03-31	-2.17	0.87	0.87
2023-12-31	-3.64	1.47	1.47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-10.87	4.83	4.83
2021-12-31	-1.35	4.28	4.28
2021-09-30	-0.56	6.69	6.69
2021-06-30
2021-03-31	-0.82	5.41	5.41
2020-12-31	-1.34	3.42	3.42
2020-09-30	-1.05	2.01	2.01

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，營石油公司的息稅前利潤/EV為0.01。
截至2025年6月30日，營石油公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.01	0.06
2025-03-31	0.08	0.11
2024-12-31	0.07	0.04
2024-09-30	-0.14	-0.04
2024-06-30	-0.18	-0.01
2024-03-31	-0.14	-0.06
2023-12-31	-0.11	-0.10
2023-09-30	0.40	-0.24
2023-06-30	0.43	-0.20
2023-03-31	0.06	-0.51
2022-12-31	0.16	-0.36
2022-09-30	-0.11	-0.42
2022-06-30	-0.32	-0.69
2022-03-31	-0.06	-0.88
2021-12-31	-0.38	-1.72
2021-09-30	-0.88	-1.52
2021-06-30
2021-03-31	-0.81	-0.99
2020-12-31	-0.50	-0.97
2020-09-30	-0.60	-0.95

管理效益

截至2025年6月30日，營石油公司的長的為0.01。
截至2025年6月30日，營石油公司的魚子為0.03。
截至2025年6月30日，營石油公司的羅伊克為0.01。
截至2025年6月30日，營石油公司的汽缸為0.06。
截至2025年6月30日，營石油公司的奧克羅伊克為0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.01	0.03	0.01	0.06	0.11
2025-03-31	0.05	0.14	0.07	-0.04	0.10
2024-12-31	0.05	0.13	0.07	-0.04	0.10
2024-09-30	-0.11	-0.49	-0.16	0.11	0.13
2024-06-30	-0.12	-0.44	-0.17	0.07	0.06
2024-03-31	-0.09	-0.51	-0.14	0.03	0.12
2023-12-31	-0.09	-0.48	-0.14	0.03	0.12
2023-09-30	0.26		0.35	-0.08	0.18
2023-06-30	0.30		0.34	-0.07	0.17
2023-03-31	0.05		0.38	-0.06	0.19
2022-12-31	0.15	1.40	0.18	0.11	0.25
2022-09-30	-0.12	-1.09	0.18	0.11	0.25
2022-06-30	-0.25	-3.71	-0.24	0.25	0.40
2022-03-31	-0.08	-0.50	-0.57	0.27	0.44
2021-12-31	-0.34	-1.31	-0.13	0.20	0.26
2021-09-30	-0.69	-1.86	-0.58	0.00	0.19
2021-06-30	-0.49	-0.93	-1.52	0.01	0.19
2021-03-31	-0.53	-0.87	-1.76	0.00	0.24
2020-12-31	-0.39	-0.73	-0.92	-0.02	0.20
2020-09-30	-0.25	-1.97	-0.87	-0.05	0.16

Gross Margins

截至2025年6月30日，營石油公司的毛利率為0.48。
截至2025年6月30日，營石油公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，營石油公司的營業利益率為0.14。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.48	0.03	0.14
2025-03-31	0.44	0.12	0.27
2024-12-31	0.44	0.12	0.27
2024-09-30	0.46	-0.26	-0.11
2024-06-30	0.44	-0.28	-0.12
2024-03-31	0.53	-0.17	-0.04
2023-12-31	0.53	-0.17	-0.04
2023-09-30	0.59	0.39	0.51
2023-06-30	0.65	0.39	0.51
2023-03-31	0.67	0.39	0.48
2022-12-31	0.63	0.14	0.19
2022-09-30	0.67	0.14	0.19
2022-06-30	0.64	-0.12	-0.09
2022-03-31	0.62	-0.28	-0.26
2021-12-31	0.56	-0.10	-0.08
2021-09-30	0.50	-0.49	-0.36
2021-06-30	0.50	-1.40	-0.61
2021-03-31	0.35	-2.41	-0.98
2020-12-31	0.31	-1.55	-0.04
2020-09-30	0.30	-1.70	0.14