AZUL 股票財務分析 - Azul SA - 存託憑證（普通股） (NYSE) Stock

概覽

Azul SA 是一家總部位於巴西的航空公司，主要從事航空運輸業。它成立於 2008 年，現已發展成為該國最大的航空公司之一，提供國內和國際航班。 Azul 的主要項目包括與 LATAM 航空集團建立代碼共享協議的戰略合作夥伴關係、增強其在南美洲的服務網絡以及擴大其貨運業務 Azul Cargo Express。該公司也因擁抱技術創新而聞名，包括將其機隊升級為更節能的飛機。 Azul 致力於擴大市場佔有率並增強乘客體驗，這是其營運和策略舉措的基礎。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Azul SA - 存託憑證（普通股）的收入為21,011.82百萬。
截至2025年6月30日，Azul SA - 存託憑證（普通股）的營業收入為3,456.86百萬。
截至2025年6月30日，Azul SA - 存託憑證（普通股）的淨利為-1,169.85百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	21,011.82	3,456.86	-1,169.85
2025-03-31	20,242.22	3,934.29	-6,447.46
2024-12-31	19,526.21	3,246.84	-9,151.37
2024-09-30	18,886.22	2,529.08	-4,791.56
2024-06-30	18,673.06	2,180.83	-6,527.63
2024-03-31	18,754.51	2,040.87	-2,694.11
2023-12-31	18,554.42	1,415.46	-2,380.46
2023-09-30	18,102.42	1,476.11	-1,221.57
2023-06-30	17,562.79	809.39	-1,621.67
2023-03-31	17,233.35	644.64	-4,126.06
2022-12-31	15,948.07	326.76	-722.37
2022-09-30	15,224.35	-351.47	-2,220.76
2022-06-30	13,565.34	-283.39	-2,402.06
2022-03-31	11,342.95	-924.79	1,240.47
2021-12-31	9,975.73	-1,020.89	-4,213.21
2021-09-30	7,980.52	-1,741.70	-4,138.26
2021-06-30	6,068.05	-2,042.46	-3,168.25
2021-03-31	4,767.27	-2,561.38	-7,470.71
2020-12-31	5,744.13	-2,156.64	-10,834.71
2020-09-30	7,261.49	-598.31	-12,830.39
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-17.53	-17.53
2024-12-31	-26.32	-26.32
2024-09-30	-13.80	-13.79
2024-06-30	-18.80	-18.79
2024-03-31	-7.76	-7.75
2023-12-31	-6.85	-6.85
2023-09-30	-3.51	-3.52
2023-06-30	-4.66	-4.67
2023-03-31	-11.87	-11.87
2022-12-31	-2.08	-2.08
2022-09-30	-6.40	-6.39
2022-06-30	-6.90	-6.89
2022-03-31	3.58	3.58
2021-12-31	-12.19	-12.19
2021-09-30	-12.00	-12.01
2021-06-30	-9.26	-9.26
2021-03-31	-21.79	-21.79
2020-12-31	-31.67	-31.67
2020-09-30	-37.51	-37.51
2020-06-30	-35.55	-35.54

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Azul SA - 存託憑證（普通股）的經營活動產生的現金為1,290.71百萬。
截至2025年6月30日，Azul SA - 存託憑證（普通股）的投資活動產生的現金為-902.97百萬。
截至2025年6月30日，Azul SA - 存託憑證（普通股）的融資活動產生的現金為-304.14百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,290.71	-902.97	-304.14
2025-03-31	2,537.04	-1,367.93	-2,037.51
2024-12-31	2,787.02	-1,565.65	-1,920.11
2024-09-30	3,707.51	-1,227.28	-2,795.46
2024-06-30	2,918.18	-1,419.70	-737.80
2024-03-31	2,333.35	-1,228.59	-289.57
2023-12-31	3,439.69	-874.48	-1,392.94
2023-09-30	2,374.23	-955.21	-1,171.54
2023-06-30	3,049.87	-383.60	-4,089.71
2023-03-31	3,718.40	-494.65	-4,662.81
2022-12-31	2,437.32	-639.85	-4,203.59
2022-09-30	1,941.23	-698.64	-3,824.62
2022-06-30	1,291.32	-965.93	-2,857.76
2022-03-31	-189.91	-755.44	406.40
2021-12-31	-310.62	-684.89	812.63
2021-09-30	-431.49	-384.50	2,847.68
2021-06-30	-153.21	-368.64	3,326.88
2021-03-31	574.67	367.73	801.93
2020-12-31	976.23	-403.83	933.51
2020-09-30	1,628.11	-934.69	-702.76
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

管理效益

截至2025年6月30日，Azul SA - 存託憑證（普通股）的長的為-0.28。
截至2025年6月30日，Azul SA - 存託憑證（普通股）的羅伊克為-0.86。
截至2025年6月30日，Azul SA - 存託憑證（普通股）的汽缸為-0.12。
截至2025年6月30日，Azul SA - 存託憑證（普通股）的奧克羅伊克為0.34。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.28		-0.86	-0.12	0.34
2025-03-31	-0.39		-1.15	-0.10	0.39
2024-12-31	-0.29		-1.08	-0.06	0.67
2024-09-30	-0.38		-1.38	0.15	0.54
2024-06-30	-0.18		-0.58	0.16	0.44
2024-03-31	-0.07		-0.24	0.06	0.47
2023-12-31	-0.07		-0.23	0.05	0.44
2023-09-30	-0.09		-0.64	-0.56	1.20
2023-06-30	-0.20		-0.51	-0.44	0.96
2023-03-31	-0.04		-0.84	-0.32	0.84
2022-12-31	-0.12		-0.47	-0.53	0.27
2022-09-30	-0.14		-0.51	-0.58	0.29
2022-06-30	0.07		-0.47	-0.44	0.21
2022-03-31	-0.31		0.17	-0.06	-0.03
2021-12-31	-0.26		-0.65	0.00	-0.06
2021-09-30	-0.23		-0.66	0.35	-0.02
2021-06-30	-0.21		-0.46	0.41	-0.02
2021-03-31	-0.40		-1.39	0.33	0.11
2020-12-31	-0.53		-1.73	0.24	0.17
2020-09-30	-0.69		-2.84	-0.02	0.36
2020-06-30	-0.69		-2.25	0.07	0.39

Gross Margins

截至2025年6月30日，Azul SA - 存託憑證（普通股）的毛利率為0.26。
截至2025年6月30日，Azul SA - 存託憑證（普通股）的淨利潤率為-0.06。
截至2025年6月30日，Azul SA - 存託憑證（普通股）的營業利益率為0.16。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.26	-0.06	0.16
2025-03-31	0.49	-0.42	0.18
2024-12-31	0.01	-0.32	0.09
2024-09-30	0.07	-0.40	0.09
2024-06-30	0.13	-0.17	0.09
2024-03-31	0.17	-0.04	0.16
2023-12-31	0.17	-0.07	0.08
2023-09-30	0.13	-0.09	0.05
2023-06-30	0.13	-0.09	0.05
2023-03-31	0.11	-0.21	0.04
2022-12-31	-0.03	-0.15	-0.04
2022-09-30	0.04	-0.15	-0.04
2022-06-30	0.08	-0.18	-0.03
2022-03-31	0.34	0.11	-0.08
2021-12-31	-0.01	-0.48	0.00
2021-09-30	-0.06	-0.52	-0.22
2021-06-30	-0.06	-0.52	-0.32
2021-03-31	-0.33	-1.57	-0.54
2020-12-31	-0.08	-1.76	-0.25
2020-09-30	0.08	-1.77	-0.09
2020-06-30	0.06	-1.28	0.02