AXS 股票財務分析 - AXIS資本控股有限公司 (NYSE) Stock

概覽

AXIS Capital Holdings Limited 總部位於百慕達，主要在全球保險和再保險行業運營。該公司專門提供廣泛的專業保險，包括財產、海事、恐怖主義和網路風險解決方案，以及各種再保險產品，其中包括巨災、財產、專業保險、信貸和債券等。 AXIS Capital 利用其卓越的核保專業知識和廣泛的全球影響力來精確有效地管理風險。該公司始終如一地採取旨在增強產品供應和擴大營運範圍的策略性舉措，同時高度重視為客戶和利害關係人創造可持續的長期價值。對專業產品線和策略市場定位的關注凸顯了 AXIS Capital 作為國際保險市場關鍵參與者的角色。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的收入為6,237.56百萬。
截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的營業收入為1,209.15百萬。
截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的淨利為891.79百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	6,237.56	1,209.15	891.79
2025-03-31	6,055.20	1,085.67	880.40
2024-12-31	5,957.65	1,051.49	1,081.79
2024-09-30	5,967.19	782.41	645.58
2024-06-30	5,790.36	650.98	652.94
2024-03-31	5,723.59	605.71	591.65
2023-12-31	5,643.39	553.98	376.29
2023-09-30	5,609.85	835.21	567.36
2023-06-30	5,403.52	514.83	369.87
2023-03-31	5,218.01	294.59	253.98
2022-12-31	5,135.44	179.75	223.08
2022-09-30	5,081.01	232.39	379.49
2022-06-30	5,190.69	380.25	443.82
2022-03-31	5,333.20	665.89	644.51
2021-12-31	5,321.73	711.53	618.61
2021-09-30	5,205.80	556.38	416.46
2021-06-30	5,118.76	521.62	296.13
2021-03-31	4,982.12	387.77	180.70
2020-12-31	4,841.95	34.87	-120.42
2020-09-30	4,911.93	38.08	-123.92

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的基本每股收益為10.54。
截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的攤薄每股收益為10.40。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	10.54	10.40
2025-03-31	10.21	10.08
2024-12-31	12.49	12.35
2024-09-30	7.27	7.19
2024-06-30	7.33	7.25
2024-03-31	6.59	6.53
2023-12-31	4.06	4.02
2023-09-30	6.32	6.25
2023-06-30	4.00	3.96
2023-03-31	2.64	2.61
2022-12-31	2.27	2.25
2022-09-30	4.11	4.08
2022-06-30	4.87	4.83
2022-03-31	7.24	7.19
2021-12-31	6.95	6.90
2021-09-30	4.57	4.54
2021-06-30	3.15	3.14
2021-03-31	1.78	1.77
2020-12-31	-1.79	-1.79
2020-09-30	-1.85	-1.85

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的經營活動產生的現金為-402.56百萬。
截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的投資活動產生的現金為968.42百萬。
截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的融資活動產生的現金為-815.22百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-402.56	968.42	-815.22
2025-03-31	1,769.75	531.70	-805.45
2024-12-31	1,844.81	280.45	-417.29
2024-09-30	1,738.71	-1,219.34	-354.30
2024-06-30	1,520.48	-1,083.68	-304.58
2024-03-31	1,399.13	-467.04	-267.29
2023-12-31	1,255.56	-855.61	-202.37
2023-09-30	887.14	-1,274.68	-194.75
2023-06-30	921.59	-781.94	-114.67
2023-03-31	905.29	-1,261.77	-147.92
2022-12-31	798.04	-761.62	-149.62
2022-09-30	1,021.67	-478.61	-148.71
2022-06-30	1,093.66	-929.31	-226.75
2022-03-31	1,102.99	-767.35	-190.85
2021-12-31	1,197.69	-1,197.07	-186.09
2021-09-30	1,004.89	-765.38	-186.94
2021-06-30	772.44	-659.29	-185.75
2021-03-31	538.39	442.67	-684.38
2020-12-31	343.50	489.92	-908.80
2020-09-30	306.27	384.50	-488.43

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的p/書為1.38。
截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的p/待定值為1.60。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.38	1.60
2025-03-31	7.43	1.32	1.51
2024-12-31		1.22	1.42
2024-09-30	10.22	1.18	1.39
2024-06-30	10.19	1.10	1.29
2024-03-31	14.58	1.04	1.21
2023-12-31	8.32	0.94	1.11
2023-09-30	12.99	0.96	1.16
2023-06-30	17.94	0.92	1.11
2023-03-31	20.81	1.00
2022-12-31		1.06	1.31
2022-09-30		0.88	1.09
2022-06-30		0.95	1.15
2022-03-31	8.28	0.95	1.11
2021-12-31	11.09	0.87	1.03
2021-09-30	13.17	0.72	0.87
2021-06-30
2021-03-31	26.37	0.92	1.11
2020-12-31	-39.39	0.90	1.04
2020-09-30	-38.26	0.90	1.07

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.14。
截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.09。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.14	0.09
2025-03-31	0.13	0.08
2024-12-31	0.07	0.05
2024-09-30	0.07	0.07
2024-06-30	0.07	0.07
2024-03-31	0.06	0.07
2023-12-31	0.11	0.09
2023-09-30	0.08	0.07
2023-06-30	0.05	0.06
2023-03-31	0.04	0.07
2022-12-31	0.07	0.05
2022-09-30	0.09	0.05
2022-06-30	0.12	0.06
2022-03-31	0.11	0.05
2021-12-31	0.08	0.04
2021-09-30	0.07	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	-0.02	0.01
2020-09-30	-0.02	0.01

管理效益

截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的魚子為0.16。
截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的羅伊克為0.12。
截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的汽缸為0.20。
截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的奧克羅伊克為0.24。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.16	0.12	0.20	0.24
2025-03-31	0.03	0.20	0.14	0.22	0.24
2024-12-31	0.02	0.12	0.08	0.03	0.23
2024-09-30	0.02	0.13	0.09	0.02	0.21
2024-06-30	0.02	0.12	0.08	0.09	0.20
2024-03-31	0.01	0.08	0.06	0.03	0.18
2023-12-31	0.02	0.13	0.09	-0.09	0.11
2023-09-30	0.01	0.08	0.06	0.00	0.12
2023-06-30	0.01	0.05	0.06	0.00	0.12
2023-03-31	0.01	0.04	0.04	-0.08	0.12
2022-12-31	0.01	0.07	0.07	0.06	0.18
2022-09-30	0.02	0.08	0.07	0.06	0.18
2022-06-30	0.02	0.12	0.07	-0.01	0.18
2022-03-31	0.02	0.12	0.10	0.02	0.17
2021-12-31	0.02	0.08	0.09	-0.03	0.15
2021-09-30	0.01	0.06	0.06	0.01	0.11
2021-06-30	0.01	0.06	0.04	-0.01	0.11
2021-03-31	0.01	0.04	0.03	0.05	0.08
2020-12-31	-0.00	-0.02	-0.02	-0.01	0.05
2020-09-30	-0.00	-0.02	-0.02	0.03	0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的毛利率為0.29。
截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的淨利潤率為0.15。
截至2025年6月30日，AXIS資本控股有限公司的營業利益率為0.18。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.29	0.15	0.18
2025-03-31	0.29	0.18	0.18
2024-12-31	0.24	0.11	0.13
2024-09-30	0.23	0.11	0.11
2024-06-30	0.23	0.10	0.11
2024-03-31	0.22	0.07	0.10
2023-12-31	0.28	0.10	0.15
2023-09-30	0.22	0.07	0.10
2023-06-30	0.19	0.07	0.10
2023-03-31	0.17	0.05	0.06
2022-12-31	0.18	0.07	0.05
2022-09-30	0.21	0.07	0.05
2022-06-30	0.25	0.09	0.07
2022-03-31	0.26	0.12	0.12
2021-12-31	0.23	0.12	0.13
2021-09-30	0.22	0.08	0.11
2021-06-30	0.22	0.06	0.10
2021-03-31	0.20	0.04	0.08
2020-12-31		-0.02	0.01
2020-09-30	0.13	-0.03	0.01