AXON 股票財務分析 - 軸突企業有限公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Axon Enterprise, Inc. 總部位於美國，主要從事執法和公共安全領域的業務。該公司以開發和生產傳導電子武器而聞名，尤其是泰瑟槍設備，該設備被世界各地的警察部隊和其他安全機構廣泛使用。此外，Axon 是透過其 Axon Evidence 平台提供整合執法記錄儀和數位證據管理軟體的領導者。該系統顯著提高了執法機構資料儲存和存取的效率。此外，Axon 也積極參與開發旨在改善公共安全的先進技術，例如自主無人機和警官虛擬實境培訓解決方案，突顯了其對該領域創新的承諾。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的收入為2,391.59百萬。
截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的營業收入為19.51百萬。
截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的淨利為326.31百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	2,391.59	19.51	326.31
2025-03-31	2,226.29	52.50	331.66
2024-12-31	2,082.53	76.85	377.03
2024-09-30	1,937.76	123.24	298.91
2024-06-30	1,806.16	152.80	293.05
2024-03-31	1,677.53	159.30	264.00
2023-12-31	1,560.70	159.45	175.78
2023-09-30	1,466.46	133.34	147.90
2023-06-30	1,365.54	111.52	98.86
2023-03-31	1,276.55	92.67	137.41
2022-12-31	1,187.14	92.97	146.93
2022-09-30	1,071.37	43.65	104.46
2022-06-30	991.61	14.43	140.85
2022-03-31	924.79	-100.67	42.77
2021-12-31	863.38	-168.12	-60.02
2021-09-30	871.94	-134.08	-20.68
2021-06-30	806.40	-142.42	-70.07
2021-03-31	728.86	-62.41	-53.72
2020-12-31	681.00	-12.95	-1.72
2020-09-30	626.71	-34.61	-39.94

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的基本每股收益為4.25。
截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的攤薄每股收益為4.04。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	4.25	4.04
2025-03-31	4.36	4.16
2024-12-31	4.98	4.80
2024-09-30	3.96	3.87
2024-06-30	3.90	3.82
2024-03-31	3.53	3.46
2023-12-31	2.37	2.33
2023-09-30	2.02	1.98
2023-06-30	1.37	1.35
2023-03-31	1.92	1.88
2022-12-31	2.07	2.03
2022-09-30	1.48	1.45
2022-06-30	2.03	2.00
2022-03-31	0.63	0.63
2021-12-31	-0.91	-0.91
2021-09-30	-0.32	-0.32
2021-06-30	-1.09	-1.10
2021-03-31	-0.85	-0.86
2020-12-31	-0.03	-0.03
2020-09-30	-0.66	-0.66

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的經營活動產生的現金為275.58百萬。
截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的投資活動產生的現金為-1,487.42百萬。
截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的融資活動產生的現金為1,268.32百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	275.58	-1,487.42	1,268.32
2025-03-31	450.04	-1,018.75	1,270.50
2024-12-31	408.31	-490.57	-45.44
2024-09-30	298.18	4.34	-16.43
2024-06-30	269.75	-160.69	-15.84
2024-03-31	229.65	-88.89	0.61
2023-12-31	189.26	12.48	41.31
2023-09-30	180.34	-569.66	645.70
2023-06-30	158.35	-550.92	652.75
2023-03-31	135.07	-893.29	637.55
2022-12-31	235.36	-830.97	598.10
2022-09-30	117.17	-142.86	-99.74
2022-06-30	92.72	27.32	-166.26
2022-03-31	107.52	296.33	-168.59
2021-12-31	124.49	252.56	-174.18
2021-09-30	145.88	37.18	-77.83
2021-06-30	140.57	-183.87	-12.35
2021-03-31	86.00	-388.58	297.38
2020-12-31	38.48	-356.53	299.26
2020-09-30	49.97	-378.11	299.41

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的本益比為194.29。
截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的p/書為25.21。
截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的p/待定值為39.50。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	194.29	25.21	39.50
2025-03-31		17.61	29.37
2024-12-31	154.97	21.95	26.95
2024-09-30	102.78	15.49	19.46
2024-06-30	85.84	12.38	15.85
2024-03-31	135.30	14.62	15.36
2023-12-31	132.47	12.73	13.41
2023-09-30	150.47	10.30	10.90
2023-06-30	105.30	10.31	10.74
2023-03-31	111.40	12.92
2022-12-31		9.59	10.06
2022-09-30		6.90	7.26
2022-06-30		5.88	6.20
2022-03-31	-162.94	9.33	9.89
2021-12-31	-519.90	9.65	9.94
2021-09-30	-163.94	10.47	10.79
2021-06-30
2021-03-31	-135.09	7.18	7.43
2020-12-31	-4,150.00	7.33	7.60
2020-09-30	-178.53	7.97	8.29

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的息稅前利潤/EV為0.00。
截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.00。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.00	0.00
2025-03-31	0.01	0.01
2024-12-31	0.01	0.01
2024-09-30	0.01	0.01
2024-06-30	0.01	0.01
2024-03-31	0.01	0.00
2023-12-31	0.01	0.00
2023-09-30	0.01	0.00
2023-06-30	0.01	0.00
2023-03-31	0.01	0.00
2022-12-31	0.01	0.00
2022-09-30	0.01	-0.00
2022-06-30	-0.00	-0.01
2022-03-31	-0.02	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.00
2021-09-30	-0.01	-0.00
2021-06-30
2021-03-31	-0.01	-0.00
2020-12-31	-0.00	0.00
2020-09-30	-0.00	0.00

管理效益

截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的長的為0.09。
截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的魚子為0.17。
截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的汽缸為0.15。
截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.09	0.17	0.07	0.15	0.10
2025-03-31	0.10	0.21	0.12	-0.04	0.13
2024-12-31	0.09	0.18	0.11	0.10	0.11
2024-09-30	0.09	0.19	0.11	0.03	0.10
2024-06-30	0.09	0.19	0.10	0.06	0.09
2024-03-31	0.06	0.14	0.07	0.11	0.08
2023-12-31	0.07	0.12	0.07	0.12	0.08
2023-09-30	0.05	0.08	0.05	0.12	0.07
2023-06-30	0.07	0.12	0.05	0.12	0.07
2023-03-31	0.08	0.13	0.06	-0.06	0.06
2022-12-31	0.06	0.09	0.08	-0.11	0.09
2022-09-30	0.09	0.13	0.08	-0.11	0.09
2022-06-30	0.03	0.04	0.12	-0.04	0.08
2022-03-31	-0.04	-0.06	0.04	0.20	0.09
2021-12-31	-0.01	-0.02	-0.06	0.19	0.13
2021-09-30	-0.05	-0.08	-0.02	0.09	0.13
2021-06-30	-0.06	-0.08	-0.06	-0.05	0.13
2021-03-31	-0.06	-0.10	-0.05	-0.00	0.08
2020-12-31	-0.00	-0.00	-0.00	-0.02	0.04
2020-09-30	-0.05	-0.08	-0.04	-0.03	0.06

Gross Margins

截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的毛利率為0.61。
截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的淨利潤率為0.15。
截至2025年6月30日，軸突企業有限公司的營業利益率為0.02。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.61	0.15	0.02
2025-03-31	0.60	0.18	0.03
2024-12-31	0.60	0.15	0.06
2024-09-30	0.60	0.16	0.08
2024-06-30	0.60	0.16	0.09
2024-03-31	0.61	0.11	0.10
2023-12-31	0.61	0.10	0.09
2023-09-30	0.61	0.07	0.09
2023-06-30	0.61	0.07	0.09
2023-03-31	0.61	0.11	0.08
2022-12-31	0.61	0.10	0.04
2022-09-30	0.61	0.10	0.04
2022-06-30	0.62	0.14	0.01
2022-03-31	0.63	0.05	-0.11
2021-12-31	0.63	-0.07	-0.19
2021-09-30	0.62	-0.02	-0.13
2021-06-30	0.62	-0.09	-0.15
2021-03-31	0.62	-0.07	-0.09
2020-12-31		-0.00	-0.02
2020-09-30	0.58	-0.06	-0.04

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