AXDX 股票財務分析 - 加速診斷公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

Accelerate Diagnostics, Inc. 總部位於美國亞利桑那州圖森，從事醫療保健領域業務，主要專注於嚴重感染診斷解決方案的開發和商業化。該公司的旗艦專案 Accelerate Pheno 系統體現了其核心使命，利用創新技術大大減少診斷和隨後治療細菌和真菌感染所需的時間。這個複雜的系統可自動進行樣品製備，並直接從陽性血液培養樣品中進行微生物測試和鑑定，從而顯著加快了流程，從幾天縮短到僅僅幾個小時。透過提供快速、可操作的結果，Accelerate Diagnostics 可滿足關鍵的醫療保健需求，從而增強患者護理並優化抗生素管理。這項加速傳染病診斷的策略重點強調了該公司在提高醫療治療和醫院護理效率方面的關鍵作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2024年12月31日，加速診斷公司的收入為11.70百萬。
截至2024年12月31日，加速診斷公司的營業收入為-35.31百萬。
截至2024年12月31日，加速診斷公司的淨利為-50.05百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2024-12-31	11.70	-35.31	-50.05
2024-09-30	11.91	-38.11	-53.45
2024-06-30	12.23	-44.14	-37.91
2024-03-31	12.17	-48.12	-59.05
2023-12-31	12.06	-54.03	-61.62
2023-09-30	12.00	-57.26	-63.23
2023-06-30	11.66	-57.57	-80.03
2023-03-31	12.61	-62.97	-65.82
2022-12-31	12.75	-62.80	-62.49
2022-09-30	13.12	-68.26	-70.69
2022-06-30	13.29	-67.83	-63.78
2022-03-31	12.22	-67.43	-66.93
2021-12-31	11.78	-71.56	-77.70
2021-09-30	11.55	-66.83	-73.81
2021-06-30	12.01	-67.46	-83.58
2021-03-31	11.34	-65.60	-81.14
2020-12-31	11.16	-63.30	-78.21
2020-09-30	11.53	-66.89	-80.63
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2024-12-31
2024-09-30	-2.59	-2.59
2024-06-30	-2.06	-2.06
2024-03-31	-3.98	-3.98
2023-12-31	-4.94
2023-09-30	-5.61	-5.61
2023-06-30	-8.15	-8.15
2023-03-31	-7.33	-7.33
2022-12-31	-7.61
2022-09-30	-9.51	-9.52
2022-06-30	-9.40	-9.41
2022-03-31	-10.45	-10.46
2021-12-31	-12.59
2021-09-30	-12.41	-12.41
2021-06-30	-14.33	-14.33
2021-03-31	-14.25	-14.25
2020-12-31	-13.96	-14.00
2020-09-30	-14.56	-14.56
2020-06-30	-15.00	-15.00
2020-03-31	-15.36	-15.36

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2024年12月31日，加速診斷公司的經營活動產生的現金為-24.19百萬。
截至2024年12月31日，加速診斷公司的投資活動產生的現金為-0.51百萬。
截至2024年12月31日，加速診斷公司的融資活動產生的現金為27.05百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2024-12-31	-24.19	-0.51	27.05
2024-09-30	-26.88	-0.62	27.75
2024-06-30	-32.04	-0.98	12.12
2024-03-31	-35.28	-0.06	20.54
2023-12-31	-40.20	8.66	9.02
2023-09-30	-41.99	14.61	8.79
2023-06-30	-47.31	30.75	41.64
2023-03-31	-49.49	34.27	31.48
2022-12-31	-48.73	12.42	31.63
2022-09-30	-51.12	3.83	50.65
2022-06-30	-50.00	-9.17	19.44
2022-03-31	-46.55	-13.86	31.45
2021-12-31	-47.32	8.30	43.23
2021-09-30	-45.72	28.91	25.68
2021-06-30	-45.93	16.18	27.10
2021-03-31	-46.17	27.48	22.06
2020-12-31	-50.39	13.61	11.63
2020-09-30	-53.92	-22.90	10.87
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2024年12月31日，加速診斷公司的p/書為-0.59。
截至2024年12月31日，加速診斷公司的p/待定值為-0.59。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2024-12-31		-0.59	-0.59
2024-09-30	-1.10	-1.19	-1.19
2024-06-30	-0.44	-1.05	-1.05
2024-03-31		-0.58	-0.58
2023-12-31	-0.91	-1.64	-1.64
2023-09-30	-1.12	-2.13	-2.13
2023-06-30	-1.10	-1.88	-1.88
2023-03-31	-1.06	-2.98
2022-12-31		-7.11	-7.11
2022-09-30		-2.45	-2.45
2022-06-30		-1.40	-1.40
2022-03-31	-1.29	-2.85	-2.85
2021-12-31	-4.95	-9.18	-9.18
2021-09-30	-4.27	-5.12	-5.12
2021-06-30
2021-03-31	-0.76	-0.93	-0.93
2020-12-31	-0.77	-0.95	-0.95
2020-09-30	-0.74	-1.19	-1.19
2020-06-30	-0.71	-1.58	-1.58
2020-03-31	-0.68	-2.49	-2.49

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2024年12月31日，加速診斷公司的息稅前利潤/EV為-0.79。
截至2024年12月31日，加速診斷公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.88。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2024-12-31	-0.79	-0.88
2024-09-30	-0.50	-0.76
2024-06-30	-1.20	-1.27
2024-03-31	-1.83	-1.97
2023-12-31	-0.88	-0.97
2023-09-30	-0.85	-0.85
2023-06-30	-0.56	-0.61
2023-03-31	-0.60	-0.67
2022-12-31	-0.68	-0.73
2022-09-30	-0.25	-0.29
2022-06-30	-0.37	-0.43
2022-03-31	-0.46	-0.48
2021-12-31	-0.17	-0.18
2021-09-30	-0.18	-0.18
2021-06-30
2021-03-31	-0.48	-0.50
2020-12-31	-0.46	-0.49
2020-09-30	-0.46	-0.47
2020-06-30	-0.55	-0.55
2020-03-31	-0.56	-0.54

管理效益

截至2024年12月31日，加速診斷公司的長的為-1.70。
截至2024年12月31日，加速診斷公司的羅伊克為-5.09。
截至2024年12月31日，加速診斷公司的汽缸為-0.04。
截至2024年12月31日，加速診斷公司的奧克羅伊克為-2.56。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2024-12-31	-1.70		-5.09	-0.04	-2.56
2024-09-30	-0.96		-4.60	-2.51	-3.88
2024-06-30	-1.21		-4.22	-1.01	-2.41
2024-03-31	-0.97		-41.14	-12.25	-27.32
2023-12-31	-0.83		-41.14	-12.25	-27.32
2023-09-30	-1.25
2023-06-30	-1.12		-1.88	0.63	-1.22
2023-03-31	-0.89		-1.71	0.41	-1.28
2022-12-31	-0.87		-1.05	0.05	-0.76
2022-09-30	-0.79		-0.70	0.03	-0.51
2022-06-30	-0.72		-1.08	-0.68	-0.85
2022-03-31	-0.84		-1.24	-0.53	-0.86
2021-12-31	-0.79		-0.99	0.05	-0.63
2021-09-30	-0.80		-0.64	0.07	-0.53
2021-06-30	-0.73		-0.99	-0.03	-0.54
2021-03-31	-0.68		-0.94	0.04	-0.53
2020-12-31	-0.58	10.60	-0.90	-0.29	-0.58
2020-09-30	-0.55	-7.89	-0.82	-0.67	-0.55
2020-06-30	-0.52	-3.17	-0.78	-0.38	-0.56
2020-03-31	-0.49	-1.95	-0.74	-0.32	-0.55

Gross Margins

截至2024年12月31日，加速診斷公司的毛利率為0.24。
截至2024年12月31日，加速診斷公司的淨利潤率為-4.49。
截至2024年12月31日，加速診斷公司的營業利益率為-3.20。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2024-12-31	0.24	-4.49	-3.20
2024-09-30	0.17	-3.10	-3.61
2024-06-30	0.19	-5.08	-3.95
2024-03-31	0.23	-5.27	-4.77
2023-12-31	0.23	-5.27	-4.77
2023-09-30	0.28	-6.28	-4.94
2023-06-30	0.28	-6.28	-4.94
2023-03-31	0.26	-5.22	-5.00
2022-12-31	-0.05	-5.37	-5.19
2022-09-30	-0.03	-5.37	-5.19
2022-06-30	-0.04	-4.80	-5.11
2022-03-31	-0.03	-5.53	-5.52
2021-12-31	0.35	-6.59	-6.07
2021-09-30	0.37	-6.39	-5.79
2021-06-30	0.37	-6.96	-5.62
2021-03-31	0.38	-7.15	-5.78
2020-12-31		-7.00	-5.71
2020-09-30	0.42	-7.00	-5.80
2020-06-30	0.46	-8.06	-6.80
2020-03-31	0.47	-8.48	-7.25