AWRE 股票財務分析 - 意識公司 (NasdaqGM) Stock

概覽

Aware, Inc. 總部位於美國，主要從事生物辨識軟體和服務業。本公司專注於為各類政府、企業和最終用戶提供先進的生物辨識認證和安全解決方案。其關鍵項目通常涉及開發和整合支援多種生物辨識模式的軟體，包括臉部辨識、指紋辨識和語音辨識。 Aware 因其在增強安全存取和身份驗證方面的貢獻而引人注目，顯著促進了銀行、醫療保健和政府服務等敏感行業的安全性和合規性。生物辨識領域的策略進步和持續創新使 Aware, Inc. 成為高科技安全解決方案市場值得信賴的領導者，滿足日益注重安全意識的全球客戶的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，意識公司的收入為16.15百萬。
截至2025年6月30日，意識公司的營業收入為-6.75百萬。
截至2025年6月30日，意識公司的淨利為-5.73百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	16.15	-6.75	-5.73
2025-03-31	16.58	-6.13	-5.05
2024-12-31	17.39	-5.54	-4.43
2024-09-30	16.97	-5.86	-7.48
2024-06-30	19.50	-4.46	-5.17
2024-03-31	18.36	-6.05	-6.73
2023-12-31	18.24	-6.66	-7.31
2023-09-30	17.93	-7.00	-4.83
2023-06-30	14.57	-10.16	-3.38
2023-03-31	15.62	-8.58	-2.02
2022-12-31	16.01	-8.00	-1.73
2022-09-30	15.94	-7.39	-1.22
2022-06-30	17.10	-5.75	-5.40
2022-03-31	17.13	-5.94	-5.66
2021-12-31	16.85	-6.10	-5.82
2021-09-30	16.28	-6.43	-6.21
2021-06-30	14.58	-7.37	-6.40
2021-03-31	12.21	-9.53	-8.00
2020-12-31	11.31	-9.42	-7.61
2020-09-30	10.33	-9.35	-13.46
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.21	-0.21
2024-09-30	-0.35	-0.35
2024-06-30	-0.25	-0.25
2024-03-31	-0.32	-0.33
2023-12-31	-0.35	-0.35
2023-09-30	-0.23	-0.23
2023-06-30	-0.16	-0.16
2023-03-31	-0.09	-0.09
2022-12-31	-0.08	-0.08
2022-09-30	-0.06	-0.06
2022-06-30	-0.25	-0.25
2022-03-31	-0.26	-0.26
2021-12-31	-0.27	-0.27
2021-09-30	-0.29	-0.28
2021-06-30	-0.30	-0.29
2021-03-31	-0.37	-0.37
2020-12-31	-0.35	-0.35
2020-09-30	-0.63	-0.63
2020-06-30	-0.55	-0.56
2020-03-31	-0.45	-0.45

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，意識公司的經營活動產生的現金為-4.17百萬。
截至2025年6月30日，意識公司的投資活動產生的現金為-0.20百萬。
截至2025年6月30日，意識公司的融資活動產生的現金為-0.28百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-4.17	-0.20	-0.28
2025-03-31	-3.69	-1.96	-0.21
2024-12-31	-3.16	6.29	-0.16
2024-09-30	-0.78	6.29	0.03
2024-06-30	2.44	6.29	-0.08
2024-03-31	0.90	5.10	-0.07
2023-12-31	1.82	-3.14	-0.43
2023-09-30	-1.72	-3.73	-1.52
2023-06-30	-6.18	-13.91	-1.58
2023-03-31	-4.15	-11.01	-1.54
2022-12-31	-5.04	-11.99	-1.18
2022-09-30	-5.58	-15.11	0.05
2022-06-30	-5.47	-4.97	0.23
2022-03-31	-6.14	-4.98	0.16
2021-12-31	-6.23	-2.48	0.11
2021-09-30	-6.30	-2.47	-0.25
2021-06-30	-6.65	-2.58	-0.52
2021-03-31	-7.20	-2.63	-0.99
2020-12-31	-5.27	-2.91	-0.99
2020-09-30	-4.26	-0.50	-0.93
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，意識公司的p/書為1.36。
截至2025年6月30日，意識公司的p/待定值為1.64。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		1.36	1.64
2025-03-31		1.13	1.53
2024-12-31		1.07	1.45
2024-09-30	-7.75	1.23	1.66
2024-06-30	-6.17	1.24	1.67
2024-03-31	-5.19	1.11	1.48
2023-12-31	-7.30	0.93	1.21
2023-09-30	-8.60	0.80	1.05
2023-06-30	-16.22	0.84	1.10
2023-03-31	-20.68	0.89
2022-12-31		0.87	1.11
2022-09-30		0.97	1.26
2022-06-30		1.24	1.61
2022-03-31	-11.15	1.56	2.03
2021-12-31	-11.01	1.62	1.81
2021-09-30	-13.48	1.99	2.22
2021-06-30
2021-03-31	-7.01	1.26	1.35
2020-12-31	-7.33	1.22	1.36
2020-09-30	-4.16	1.18	1.18
2020-06-30	-4.72	1.14	1.14
2020-03-31	-5.83	1.07	1.07

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，意識公司的息稅前利潤/EV為-0.16。
截至2025年6月30日，意識公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.14。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.16	-0.14
2025-03-31	-0.20	-0.20
2024-12-31	-0.32	-0.24
2024-09-30	-0.18	-0.13
2024-06-30	-0.24	-0.18
2024-03-31	-0.26	-0.18
2023-12-31	-0.16	-0.14
2023-09-30	-0.13	-0.21
2023-06-30	-0.08	-0.21
2023-03-31	-0.07	-0.24
2022-12-31	-0.06	-0.23
2022-09-30	-0.41	-0.51
2022-06-30	-0.23	-0.27
2022-03-31	-0.17	-0.19
2021-12-31	-0.18	-0.18
2021-09-30	-0.14	-0.11
2021-06-30
2021-03-31	-0.47	-0.20
2020-12-31	-0.54	-0.22
2020-09-30	-0.65	-0.22
2020-06-30	-0.67	-0.15
2020-03-31	-0.49	-0.04

管理效益

截至2025年6月30日，意識公司的長的為-0.12。
截至2025年6月30日，意識公司的魚子為-0.15。
截至2025年6月30日，意識公司的羅伊克為-0.15。
截至2025年6月30日，意識公司的汽缸為-0.17。
截至2025年6月30日，意識公司的奧克羅伊克為-0.11。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.12	-0.15	-0.15	-0.17	-0.11
2025-03-31	-0.10	-0.13	-0.12	0.08	-0.09
2024-12-31	-0.16	-0.22	-0.20	0.15	-0.02
2024-09-30	-0.10	-0.14	-0.14	0.23	0.06
2024-06-30	-0.14	-0.17	-0.17	0.15	0.02
2024-03-31	-0.14	-0.18	-0.19	-0.04	0.05
2023-12-31	-0.10	-0.11	-0.11	-0.16	-0.04
2023-09-30	-0.07	-0.08	-0.08	-0.52	-0.15
2023-06-30	-0.04	-0.05	-0.08	-0.52	-0.15
2023-03-31	-0.04	-0.04	-0.05	-0.38	-0.09
2022-12-31	-0.03	-0.03	-0.03	-0.48	-0.13
2022-09-30	-0.11	-0.13	-0.03	-0.48	-0.13
2022-06-30	-0.12	-0.13	-0.14	-0.26	-0.14
2022-03-31	-0.12	-0.13	-0.14	-0.27	-0.15
2021-12-31	-0.12	-0.14	-0.14	-0.21	-0.15
2021-09-30	-0.12	-0.14	-0.15	-0.21	-0.15
2021-06-30	-0.12	-0.13	-0.15	-0.23	-0.15
2021-03-31	-0.14	-0.15	-0.18	-0.24	-0.16
2020-12-31	-0.13	-0.14	-0.17	-0.20	-0.12
2020-09-30	-0.20	-0.22	-0.28	-0.12	-0.09
2020-06-30	-0.18	-0.19	-0.24	-0.08	-0.05
2020-03-31	-0.15	-0.16	-0.18	-0.07	-0.05

Gross Margins

截至2025年6月30日，意識公司的毛利率為0.93。
截至2025年6月30日，意識公司的淨利潤率為-0.30。
截至2025年6月30日，意識公司的營業利益率為-0.37。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.93	-0.30	-0.37
2025-03-31	0.93	-0.25	-0.32
2024-12-31	0.94	-0.44	-0.35
2024-09-30	0.94	-0.26	-0.23
2024-06-30	0.93	-0.37	-0.33
2024-03-31	0.93	-0.40	-0.36
2023-12-31	0.92	-0.27	-0.34
2023-09-30	0.91	-0.23	-0.69
2023-06-30	0.92	-0.23	-0.69
2023-03-31	0.92	-0.13	-0.54
2022-12-31	0.92	-0.08	-0.46
2022-09-30	0.93	-0.08	-0.46
2022-06-30	0.93	-0.32	-0.34
2022-03-31	0.93	-0.33	-0.35
2021-12-31	0.92	-0.35	-0.36
2021-09-30	0.92	-0.38	-0.35
2021-06-30	0.92	-0.44	-0.46
2021-03-31	0.92	-0.66	-0.78
2020-12-31	0.93	-0.67	-0.83
2020-09-30	0.94	-1.30	-0.90
2020-06-30	0.93	-1.09	-0.67
2020-03-31	0.92	-0.80	-0.45