AWH 股票財務分析 - Aspira 女性健康公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

Aspira Women's Health Inc. 總部位於美國，主要從事醫療保健領域的業務，特別關注女性健康。該公司專門開發創新的診斷測試，旨在加強婦科疾病的早期檢測和管理，特別是卵巢癌。利用人工智慧和機器學習等先進技術，Aspira 生產了 OVA1plus 等重要工具，這是一種經 FDA 批准的測試，旨在改善卵巢腫瘤的術前評估。 Aspira 致力於擴大其產品組合和提高診斷準確性，並繼續將其定位為改變女性健康診斷格局的先驅。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Aspira 女性健康公司的收入為9.29百萬。
截至2025年6月30日，Aspira 女性健康公司的營業收入為-12.22百萬。
截至2025年6月30日，Aspira 女性健康公司的淨利為-9.45百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	9.29	-12.22	-9.45
2025-03-31	9.31	-14.81	-10.32
2024-12-31	9.18	-16.28	-13.09
2024-09-30	8.96	-16.98	-14.79
2024-06-30	8.92	-17.35	-15.95
2024-03-31	8.99	-17.28	-14.74
2023-12-31	9.15	-18.85	-16.69
2023-09-30	9.18	-19.81	-18.19
2023-06-30	9.03	-24.27	-21.27
2023-03-31	8.61	-28.17	-27.20
2022-12-31	8.18	-31.14	-29.89
2022-09-30	7.88	-34.99	-34.26
2022-06-30	7.48	-36.10	-36.18
2022-03-31	7.21	-35.96	-35.01
2021-12-31	6.81	-32.59	-31.66
2021-09-30	6.41	-29.47	-28.78
2021-06-30	5.98	-24.06	-23.36
2021-03-31	4.93	-19.82	-20.12
2020-12-31	4.65	-17.73	-17.91
2020-09-30	4.51	-15.31	-15.21
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-0.62	-0.62
2024-12-31	-0.93
2024-09-30	-1.18	-1.18
2024-06-30	-1.43	-1.43
2024-03-31	-1.46	-1.46
2023-12-31	-1.81
2023-09-30	-2.09	-2.09
2023-06-30	-2.59	-2.59
2023-03-31	-3.41	-3.41
2022-12-31	-3.85
2022-09-30	-4.53	-4.60
2022-06-30	-4.84	-4.74
2022-03-31	-4.69	-4.62
2021-12-31	-4.27	-4.27
2021-09-30	-3.95	-3.91
2021-06-30	-3.27	-3.34
2021-03-31	-2.91	-2.95
2020-12-31	-2.67	-2.70
2020-09-30	-2.30	-2.36
2020-06-30	-2.27	-2.32

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Aspira 女性健康公司的經營活動產生的現金為-8.78百萬。
截至2025年6月30日，Aspira 女性健康公司的投資活動產生的現金為-0.00百萬。
截至2025年6月30日，Aspira 女性健康公司的融資活動產生的現金為9.36百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-8.78	-0.00	9.36
2025-03-31	-10.78	-0.02	10.44
2024-12-31	-12.11	-0.04	11.06
2024-09-30	-14.54	-0.05	11.37
2024-06-30	-14.94	-0.05	11.45
2024-03-31	-14.62	-0.04	10.54
2023-12-31	-15.89	-0.02	5.22
2023-09-30	-19.52	-0.09	4.16
2023-06-30	-23.71	-0.14	7.62
2023-03-31	-26.60	-0.16	7.44
2022-12-31	-31.07	-0.23	7.43
2022-09-30	-31.64	-0.19	7.51
2022-06-30	-32.13	-0.15	0.02
2022-03-31	-32.31	-0.23	0.27
2021-12-31	-27.39	-0.18	48.38
2021-09-30	-24.50	-0.38	51.16
2021-06-30	-19.57	-0.50	62.13
2021-03-31	-16.49	-0.51	68.23
2020-12-31	-14.73	-0.49	20.15
2020-09-30	-12.85	-0.28	17.33
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，Aspira 女性健康公司的本益比為-0.28。
截至2025年6月30日，Aspira 女性健康公司的p/書為-48.15。
截至2025年6月30日，Aspira 女性健康公司的p/待定值為-48.15。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-0.28	-48.15	-48.15
2025-03-31	-0.13	-0.68	-0.68
2024-12-31		-4.76	-4.76
2024-09-30	-0.83	-3.57	-3.57
2024-06-30	-1.11	-11.97	-11.97
2024-03-31		-17.08	-17.08
2023-12-31	-2.69	-63.21	-63.21
2023-09-30	-3.04	-103.91	-103.91
2023-06-30	-1.15	33.34	33.34
2023-03-31	-1.69	6.81
2022-12-31		3.79	3.79
2022-09-30		3.25	3.25
2022-06-30		3.05	3.05
2022-03-31	-3.68	3.87	3.87
2021-12-31	-6.90	5.15	5.15
2021-09-30	-15.57	7.76	7.76
2021-06-30
2021-03-31	-4.66	1.79	1.79
2020-12-31	-4.91	9.04	9.04
2020-09-30	-5.74	6.01	6.01
2020-06-30	-5.73	11.62	11.62

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，Aspira 女性健康公司的息稅前利潤/EV為-7.31。
截至2025年6月30日，Aspira 女性健康公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-10.47。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-7.31	-10.47
2025-03-31	-6.22	-8.20
2024-12-31	-1.28	-1.69
2024-09-30	-1.14	-1.55
2024-06-30	-0.99	-1.65
2024-03-31	-0.42	-0.63
2023-12-31	-0.40	-0.66
2023-09-30	-0.34	-0.49
2023-06-30	-1.03	-1.20
2023-03-31	-0.75	-0.76
2022-12-31	-1.25	-1.01
2022-09-30	-1.27	-0.94
2022-06-30	-0.82	-0.57
2022-03-31	-0.38	-0.27
2021-12-31	-0.18	-0.13
2021-09-30	-0.07	-0.06
2021-06-30
2021-03-31	-0.52	-0.41
2020-12-31	-0.24	-0.20
2020-09-30	-0.22	-0.20
2020-06-30	-0.20	-0.18

管理效益

截至2025年6月30日，Aspira 女性健康公司的長的為-2.60。
截至2025年6月30日，Aspira 女性健康公司的羅伊克為-3.44。
截至2025年6月30日，Aspira 女性健康公司的汽缸為-0.12。
截至2025年6月30日，Aspira 女性健康公司的奧克羅伊克為-3.60。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-2.60		-3.44	-0.12	-3.60
2025-03-31	-1.83		-16.11	-1.34	-14.90
2024-12-31	-2.36
2024-09-30	-1.84
2024-06-30	-1.28	-17.82	-11.13	-3.11	-11.04
2024-03-31	-1.05	-2.48	-37.36	-31.71	-40.08
2023-12-31	-0.65	-1.38	-10.84	-9.20	-11.63
2023-09-30	-0.75	-1.28	-10.10	-9.08	-13.90
2023-06-30	-1.00	-1.70	-5.88	-5.29	-8.09
2023-03-31	-0.88	-1.25	-5.16	0.00	-5.97
2022-12-31	-0.65	-0.81	-2.13	-1.67	-2.25
2022-09-30	-0.75	-0.94	-2.12	-1.66	-2.24
2022-06-30	-0.63	-0.75	-2.02	-1.80	-1.80
2022-03-31	-0.51	-0.61	-1.35	-1.25	-1.25
2021-12-31	-1.47	-2.96	-0.94	0.62	-0.58
2021-09-30	-1.10	-1.61	-0.68	0.62	-0.39
2021-06-30	-1.78	-3.21	-0.47	0.84	-0.39
2021-03-31	-1.94	-3.79	-0.35	0.90	-0.29
2020-12-31	-1.29	-2.05	-1.21	0.33	-0.99
2020-09-30	-0.92	-1.29	-0.89	0.25	-0.75
2020-06-30	-0.81	-1.10	-1.65	-0.59	-1.48

Gross Margins

截至2025年6月30日，Aspira 女性健康公司的毛利率為0.63。
截至2025年6月30日，Aspira 女性健康公司的淨利潤率為-1.02。
截至2025年6月30日，Aspira 女性健康公司的營業利益率為-1.32。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.63	-1.02	-1.32
2025-03-31	0.60	-1.43	-1.77
2024-12-31	0.58	-1.65	-1.89
2024-09-30	0.58	-1.79	-1.94
2024-06-30	0.59	-1.64	-1.92
2024-03-31	0.58	-1.82	-2.06
2023-12-31	0.58	-1.69	-2.34
2023-09-30	0.57	-2.00	-2.81
2023-06-30	0.53	-2.00	-2.81
2023-03-31	0.53	-2.78	-3.40
2022-12-31	0.52	-3.94	-4.58
2022-09-30	0.49	-3.94	-4.58
2022-06-30	0.47	-4.84	-4.83
2022-03-31	0.45	-4.86	-4.99
2021-12-31	0.36	-4.65	-4.78
2021-09-30	0.33	-4.49	-4.64
2021-06-30	0.33	-3.91	-4.07
2021-03-31	0.29	-4.08	-4.07
2020-12-31	0.27	-3.85	-3.87
2020-09-30	0.34	-3.37	-3.39
2020-06-30	0.31	-3.23	-3.26