ATO 股票財務分析 - 阿特莫斯能源公司 (NYSE) Stock

概覽

Atmos Energy Corporation 總部位於美國，主要從事天然氣分銷和管道行業。作為能源領域的重要參與者，該公司從事受監管的天然氣分銷和管道業務，專注於跨多個州的天然氣分銷、儲存和傳輸。關鍵項目通常包括基礎設施的擴建和升級，以提高服務可靠性並滿足不斷增長的需求。 Atmos Energy 積極投資於現代化天然氣分配系統並擴展其管道網絡，以支援永續能源解決方案。此外，該公司也不斷努力改進安全協議並採用創新技術，以確保高效的能源管理和交付。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的收入為4,623.22百萬。
截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的營業收入為1,519.61百萬。
截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的淨利為1,157.88百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	4,623.22	1,519.61	1,157.88
2025-03-31	4,485.99	1,486.19	1,137.01
2024-12-31	4,182.72	1,406.62	1,083.46
2024-09-30	4,165.19	1,344.54	1,042.89
2024-06-30	4,094.89	1,318.28	1,027.40
2024-03-31	4,056.07	1,266.33	999.65
2023-12-31	3,949.82	1,137.00	925.29
2023-09-30	4,275.36	1,058.19	885.86
2023-06-30	4,410.34	1,026.65	838.98
2023-03-31	4,564.04	1,012.01	829.72
2022-12-31	4,672.89	974.57	797.05
2022-09-30	4,201.66	912.64	774.40
2022-06-30	4,047.42	913.04	751.48
2022-03-31	3,836.54	877.34	725.34
2021-12-31	3,505.80	868.40	697.09
2021-09-30	3,407.49	885.76	665.56
2021-06-30	3,314.02	904.11	682.18
2021-03-31	3,201.46	918.20	697.56
2020-12-31	2,860.05	862.89	640.45
2020-09-30	2,821.14	820.91	601.44
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	7.28	7.25
2024-12-31	7.03	7.00
2024-09-30	6.83	6.83
2024-06-30	6.81	6.81
2024-03-31	6.71	6.70
2023-12-31	6.29	6.29
2023-09-30	6.10	6.10
2023-06-30	5.86	5.86
2023-03-31	5.85	5.84
2022-12-31	5.70	5.68
2022-09-30	5.61	5.60
2022-06-30	5.54	5.53
2022-03-31	5.44	5.43
2021-12-31	5.30	5.29
2021-09-30	5.12	5.12
2021-06-30	5.33	5.33
2021-03-31	5.54	5.54
2020-12-31	5.15	5.15
2020-09-30	4.89	4.89
2020-06-30	4.89	4.87

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的經營活動產生的現金為2,032.01百萬。
截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的投資活動產生的現金為-3,397.34百萬。
截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的融資活動產生的現金為1,399.67百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,032.01	-3,397.34	1,399.67
2025-03-31	1,946.83	-3,231.04	1,565.56
2024-12-31	1,770.49	-3,047.34	1,580.81
2024-09-30	1,733.75	-2,922.77	1,478.63
2024-06-30	1,641.30	-2,837.05	1,816.90
2024-03-31	1,558.90	-2,794.15	1,403.85
2023-12-31	3,516.12	-2,767.14	-635.13
2023-09-30	3,459.74	-2,795.28	-696.77
2023-06-30	3,269.78	-2,792.71	-747.03
2023-03-31	3,229.82	-2,658.38	-1,058.76
2022-12-31	1,104.66	-2,542.72	1,345.65
2022-09-30	977.58	-2,429.96	1,387.20
2022-06-30	1,003.53	-2,325.91	1,125.83
2022-03-31	958.48	-2,299.56	1,058.27
2021-12-31	-1,179.50	-2,189.81	3,175.71
2021-09-30	-1,084.25	-1,963.65	3,143.82
2021-06-30	-1,015.95	-1,877.57	3,210.08
2021-03-31	-998.02	-1,780.34	3,323.58
2020-12-31	1,022.62	-1,850.88	1,096.58
2020-09-30	1,038.00	-1,925.52	883.78
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的本益比為21.52。
截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的p/書為1.86。
截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的p/待定值為1.98。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	21.52	1.86	1.98
2025-03-31		1.89	2.02
2024-12-31		1.78	1.90
2024-09-30	20.82	1.76	1.88
2024-06-30	17.59	1.51	1.63
2024-03-31	19.28	1.58	1.71
2023-12-31	19.43	1.58	1.71
2023-09-30	18.74	1.48	1.61
2023-06-30	20.15	1.64	1.76
2023-03-31	20.17	1.63
2022-12-31		1.68	1.82
2022-09-30		1.54	1.67
2022-06-30		1.74	1.89
2022-03-31	23.22	1.95	2.14
2021-12-31	20.89	1.76	1.94
2021-09-30	16.91	1.48	1.64
2021-06-30
2021-03-31	21.24	1.89	2.09
2020-12-31	22.69	2.01	2.24
2020-09-30	23.73	2.10	2.36
2020-06-30	23.53	2.16	2.44

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	0.04
2025-03-31	0.04	0.04
2024-12-31	0.04	0.04
2024-09-30	0.04	0.04
2024-06-30	0.05	0.04
2024-03-31	0.04	0.04
2023-12-31	0.04	0.04
2023-09-30	0.04	0.04
2023-06-30	0.04	0.04
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	0.04	0.03
2022-09-30	0.04	0.04
2022-06-30	0.04	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.05	0.04
2021-06-30
2021-03-31	0.04	0.03
2020-12-31	0.04	0.04
2020-09-30	0.04	0.04
2020-06-30	0.04	0.04

管理效益

截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的長的為0.05。
截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的魚子為0.09。
截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.05	0.09	0.05	0.01	0.09
2025-03-31	0.05	0.09	0.05	0.01	0.08
2024-12-31	0.04	0.09	0.05	0.01	0.09
2024-09-30	0.05	0.09	0.05	0.03	0.08
2024-06-30	0.05	0.10	0.05	0.01	0.08
2024-03-31	0.04	0.09	0.05	0.01	0.18
2023-12-31	0.04	0.09	0.05	-0.00	0.19
2023-09-30	0.04	0.09	0.05	-0.02	0.19
2023-06-30	0.04	0.09	0.05	-0.02	0.19
2023-03-31	0.04	0.09	0.04	-0.03	0.17
2022-12-31	0.04	0.10	0.04	-0.00	0.05
2022-09-30	0.04	0.10	0.04	-0.00	0.06
2022-06-30	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.06
2022-03-31	0.04	0.09	0.04	-0.01	0.05
2021-12-31	0.04	0.09	0.04	-0.01	-0.07
2021-09-30	0.04	0.10	0.04	0.01	-0.07
2021-06-30	0.05	0.11	0.05	0.02	-0.07
2021-03-31	0.05	0.11	0.05	0.04	-0.07
2020-12-31	0.04	0.10	0.05	0.02	0.08
2020-09-30	0.04	0.10	0.05	-0.00	0.09
2020-06-30	0.05	0.11	0.05	0.01	0.09

Gross Margins

截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的毛利率為0.58。
截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的淨利潤率為0.25。
截至2025年6月30日，阿特莫斯能源公司的營業利益率為0.33。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.58	0.25	0.33
2025-03-31	0.60	0.26	0.34
2024-12-31	0.58	0.25	0.32
2024-09-30	0.58	0.25	0.33
2024-06-30	0.57	0.25	0.32
2024-03-31	0.54	0.23	0.29
2023-12-31	0.48	0.21	0.25
2023-09-30	0.45	0.19	0.23
2023-06-30	0.43	0.19	0.23
2023-03-31	0.40	0.18	0.22
2022-12-31	0.43	0.18	0.22
2022-09-30	0.44	0.18	0.22
2022-06-30	0.45	0.19	0.23
2022-03-31	0.48	0.19	0.23
2021-12-31	0.50	0.20	0.25
2021-09-30	0.51	0.20	0.27
2021-06-30	0.51	0.21	0.27
2021-03-31	0.52	0.22	0.29
2020-12-31	0.56	0.22	0.30
2020-09-30	0.77	0.21	0.29
2020-06-30	0.54	0.21	0.29