ASC 股票財務分析 - 阿德莫爾航運公司 (NYSE) Stock

概覽

阿德莫爾航運公司總部位於百慕達，在全球海運業開展業務，主要專注於透過其油輪船隊運輸石油產品和化學品。作為海運物流領域的重要參與者，該公司對自己進行了戰略定位，透過維護一支包括中程(MR) 和生態設計化學品油輪的船隊來滿足航運業不斷變化的需求，這些化學品油輪強調燃油效率和環境合規性。關鍵項目通常涉及增強車隊能力和合作夥伴關係，旨在優化營運效率並減少對環境的影響。透過不斷的機隊升級和對卓越技術的承諾，Ardmore 旨在加強其市場地位並利用技術進步實現永續成長。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，阿德莫爾航運公司的收入為324.20百萬。
截至2025年6月30日，阿德莫爾航運公司的營業收入為54.46百萬。
截至2025年6月30日，阿德莫爾航運公司的淨利為46.93百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	324.20	54.46	46.93
2025-03-31	373.48	93.93	100.02
2024-12-31	405.78	128.29	133.01
2024-09-30	422.62	146.62	153.08
2024-06-30	413.44	145.26	150.14
2024-03-31	384.05	122.61	111.95
2023-12-31	395.98	128.13	116.81
2023-09-30	429.93	156.54	143.74
2023-06-30	485.41	196.22	184.36
2023-03-31	500.61	203.27	189.55
2022-12-31	445.74	159.45	138.45
2022-09-30	365.37	97.67	76.60
2022-06-30	270.15	26.21	2.48
2022-03-31	210.30	-11.91	-35.34
2021-12-31	192.48	-19.93	-36.83
2021-09-30	181.75	-25.43	-48.43
2021-06-30	179.76	-20.27	-42.77
2021-03-31	200.42	1.97	-21.06
2020-12-31	220.06	18.60	-6.05
2020-09-30	239.02	36.13	15.42
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3.09	3.06
2024-09-30	3.60	3.55
2024-06-30	3.54	3.50
2024-03-31	2.63	2.59
2023-12-31	2.76	2.71
2023-09-30	3.43	3.34
2023-06-30	4.49	4.33
2023-03-31	4.80	4.64
2022-12-31	3.63	3.52
2022-09-30	2.06	2.03
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	-1.10	-1.09
2021-12-31	-1.12	-1.12
2021-09-30	-1.46	-1.46
2021-06-30	-1.29	-1.29
2021-03-31	-0.63	-0.64
2020-12-31	-0.18	-0.18
2020-09-30	0.46	0.46
2020-06-30	0.49	0.50
2020-03-31	-0.22	-0.21

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，阿德莫爾航運公司的經營活動產生的現金為100.35百萬。
截至2025年6月30日，阿德莫爾航運公司的投資活動產生的現金為-19.05百萬。
截至2025年6月30日，阿德莫爾航運公司的融資活動產生的現金為-79.21百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	100.35	-19.05	-79.21
2025-03-31	137.52	-23.11	-115.59
2024-12-31	160.44	-32.97	-127.29
2024-09-30	156.21	-38.07	-121.32
2024-06-30	158.30	-43.25	-118.63
2024-03-31	151.97	-34.10	-121.79
2023-12-31	159.61	-26.84	-136.54
2023-09-30	201.61	-20.89	-180.58
2023-06-30	214.23	9.98	-218.63
2023-03-31	186.70	29.51	-216.90
2022-12-31	124.21	35.41	-164.50
2022-09-30	62.83	36.79	-103.47
2022-06-30	5.67	11.23	-26.93
2022-03-31	-7.45	-7.95	18.45
2021-12-31	-2.88	1.63	-1.66
2021-09-30	-3.07	1.54	-2.21
2021-06-30	15.29	-16.06	-16.72
2021-03-31	33.07	-11.08	-36.26
2020-12-31	46.09	-20.99	-18.46
2020-09-30	54.11	-20.27	-21.83
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，阿德莫爾航運公司的p/書為0.61。
截至2025年6月30日，阿德莫爾航運公司的p/待定值為0.64。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.61	0.64
2025-03-31		0.65	0.65
2024-12-31		0.76	0.76
2024-09-30	5.01	1.15	1.15
2024-06-30	8.48	1.57	1.57
2024-03-31	5.81	1.18	1.18
2023-12-31	4.05	1.05	1.05
2023-09-30	2.91	0.99	0.99
2023-06-30	2.77	0.99	0.99
2023-03-31	4.40	1.20
2022-12-31		1.29	1.29
2022-09-30		0.98	0.98
2022-06-30		0.74	0.74
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-3.20	0.41	0.41
2021-06-30
2021-03-31	-11.00	0.74	0.74
2020-12-31	-38.32	0.72	0.72
2020-09-30	15.03	0.68	0.68
2020-06-30	14.18	0.67	0.67
2020-03-31	-32.23	0.70	0.70

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，阿德莫爾航運公司的息稅前利潤/EV為0.26。
截至2025年6月30日，阿德莫爾航運公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.37。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.26	0.37
2025-03-31	0.31	0.33
2024-12-31	0.30	0.26
2024-09-30	0.19	0.16
2024-06-30	0.12	0.09
2024-03-31	0.16	0.10
2023-12-31	0.23	0.09
2023-09-30	0.31	0.08
2023-06-30	0.31	0.08
2023-03-31	0.19	0.04
2022-12-31	0.11	0.02
2022-09-30	0.01	-0.02
2022-06-30	-0.09	-0.05
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	-0.17	-0.09
2021-06-30
2021-03-31	-0.05	-0.07
2020-12-31	-0.02	-0.06
2020-09-30	0.04	-0.05
2020-06-30	0.05	-0.05
2020-03-31	-0.02	-0.06

管理效益

截至2025年6月30日，阿德莫爾航運公司的長的為0.13。
截至2025年6月30日，阿德莫爾航運公司的魚子為0.15。
截至2025年6月30日，阿德莫爾航運公司的羅伊克為0.15。
截至2025年6月30日，阿德莫爾航運公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，阿德莫爾航運公司的奧克羅伊克為0.21。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.13	0.15	0.15	-0.00	0.21
2025-03-31	0.19	0.22	0.19	0.00	0.24
2024-12-31	0.22	0.27	0.22	-0.00	0.23
2024-09-30	0.22	0.27	0.21	-0.01	0.22
2024-06-30	0.16	0.21	0.16	-0.01	0.22
2024-03-31	0.16	0.23	0.17	-0.01	0.24
2023-12-31	0.20	0.32	0.22	0.00	0.31
2023-09-30	0.25	0.49	0.27	0.01	0.32
2023-06-30	0.26	0.51	0.27	0.01	0.31
2023-03-31	0.19	0.43	0.27	-0.00	0.26
2022-12-31	0.11	0.24	0.11	-0.01	0.09
2022-09-30	0.00	0.01	0.11	-0.01	0.09
2022-06-30	-0.05	-0.11	0.00	-0.01	0.01
2022-03-31	-0.05	-0.12	-0.05	0.00	-0.01
2021-12-31	-0.06	-0.15	-0.05	-0.00	-0.00
2021-09-30	-0.06	-0.13	-0.07	-0.01	0.02
2021-06-30	-0.05	-0.12	-0.06	-0.03	0.02
2021-03-31	-0.03	-0.06	-0.03	-0.02	0.05
2020-12-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.01	0.06
2020-09-30	0.02	0.05	0.02	0.02	0.07
2020-06-30	0.02	0.05	0.02	0.02	0.05
2020-03-31	-0.01	-0.02	-0.01	0.02	0.04

Gross Margins

截至2025年6月30日，阿德莫爾航運公司的毛利率為0.41。
截至2025年6月30日，阿德莫爾航運公司的淨利潤率為0.27。
截至2025年6月30日，阿德莫爾航運公司的營業利益率為0.25。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.41	0.27	0.25
2025-03-31	0.46	0.33	0.32
2024-12-31	0.48	0.36	0.35
2024-09-30	0.48	0.36	0.35
2024-06-30	0.46	0.29	0.32
2024-03-31	0.46	0.29	0.32
2023-12-31	0.49	0.33	0.36
2023-09-30	0.51	0.38	0.40
2023-06-30	0.51	0.38	0.40
2023-03-31	0.48	0.38	0.41
2022-12-31	0.41	0.21	0.27
2022-09-30	0.28	0.21	0.27
2022-06-30	0.19	0.01	0.10
2022-03-31	0.16	-0.17	-0.06
2021-12-31	0.14	-0.19	-0.10
2021-09-30	0.17	-0.27	-0.14
2021-06-30	0.17	-0.24	-0.11
2021-03-31	0.26	-0.11	0.01
2020-12-31	0.31	-0.03	0.08
2020-09-30	0.36	0.06	0.15
2020-06-30	0.36	0.07	0.16
2020-03-31	0.32	-0.03	0.10