AQMS 股票財務分析 - 阿誇金屬公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

Aqua Metals, Inc. 是一家總部位於美國的公司，專門從事金屬回收電化學技術。該公司位於清潔技術行業，率先推出了 AquaRefining 技術，這是一種旨在透過為傳統冶煉製程提供更清潔、更節能的替代方案來徹底改變鉛回收的新方法。主要項目包括在內華達州麥卡倫的回收工廠改進其專利的 AquaRefining 製程。該技術不僅減少了環境污染，還可能降低與鉛酸電池回收相關的營運成本。 Aqua Metals 的業務策略專注於授權其技術並建立策略合作夥伴關係，以擴大營運規模並推動鉛回收市場的廣泛採用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，阿誇金屬公司的營業收入為-15.52百萬。
截至2025年6月30日，阿誇金屬公司的淨利為-27.74百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30		-15.52	-27.74
2025-03-31		-18.41	-27.12
2024-12-31		-20.77	-24.55
2024-09-30	0.00	-22.03	-27.14
2024-06-30	0.03	-22.22	-26.48
2024-03-31	0.03	-20.91	-25.08
2023-12-31	0.03	-19.64	-23.94
2023-09-30	0.03	-17.70	-17.88
2023-06-30	0.00	-16.69	-17.22
2023-03-31	0.00	-15.79	-15.63
2022-12-31	0.00	-15.58	-15.43
2022-09-30	0.18	-16.40	-16.17
2022-06-30	0.18	-17.09	-13.67
2022-03-31	0.17	-17.58	-18.52
2021-12-31	0.17	-17.46	-18.19
2021-09-30	0.00	-17.41	-29.00
2021-06-30	0.09	-16.20	-29.45
2021-03-31	0.09	-15.53	-25.42
2020-12-31	0.11	-15.39	-25.76
2020-09-30	0.70	-21.52	-21.52

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，阿誇金屬公司的基本每股收益為-0.20。
截至2025年6月30日，阿誇金屬公司的攤薄每股收益為-0.20。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	-0.20	-0.20
2025-03-31	-38.37	-38.37
2024-12-31	-38.25
2024-09-30	-45.35	-45.35
2024-06-30	-0.09	-0.09
2024-03-31	-49.61	-49.61
2023-12-31	-50.97
2023-09-30	-41.35	-41.35
2023-06-30	-42.84	-42.84
2023-03-31	-39.99	-39.99
2022-12-31	-40.71
2022-09-30	-43.12	-43.12
2022-06-30	-37.43	-37.43
2022-03-31	-51.97	-51.97
2021-12-31	-51.98
2021-09-30	-86.77	-86.77
2021-06-30	-91.06	-91.06
2021-03-31	-81.11	-81.11
2020-12-31	-84.66
2020-09-30	-72.23	-72.23

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，阿誇金屬公司的經營活動產生的現金為-10.93百萬。
截至2025年6月30日，阿誇金屬公司的投資活動產生的現金為3.06百萬。
截至2025年6月30日，阿誇金屬公司的融資活動產生的現金為1.97百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-10.93	3.06	1.97
2025-03-31	-12.13	-6.43	11.86
2024-12-31	-13.63	-11.64	12.82
2024-09-30	-17.05	-14.58	8.98
2024-06-30	-16.67	-14.06	32.37
2024-03-31	-4.58	-10.17	19.69
2023-12-31	-3.19	-9.81	22.45
2023-09-30	0.75	-8.03	23.59
2023-06-30	1.26	-8.57	7.08
2023-03-31	-9.61	-9.06	12.98
2022-12-31	-10.15	-3.42	12.51
2022-09-30	-11.98	-2.40	11.98
2022-06-30	-8.06	-1.46	5.24
2022-03-31	-8.31	-0.95	6.58
2021-12-31	-7.06	-2.23	10.89
2021-09-30	-5.79	-1.83	13.69
2021-06-30	-7.65	0.15	13.42
2021-03-31	-8.92	2.62	11.64
2020-12-31	-11.03	6.63	3.35
2020-09-30	-15.58	5.66	0.02

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，阿誇金屬公司的本益比為-0.15。
截至2025年6月30日，阿誇金屬公司的p/書為0.42。
截至2025年6月30日，阿誇金屬公司的p/待定值為0.43。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-0.15	0.42	0.43
2025-03-31	-0.54	0.70	0.70
2024-12-31	-0.67	0.87	0.88
2024-09-30	-1.04	1.04	1.05
2024-06-30	-1.86	2.04	2.06
2024-03-31	-3.15	1.59	1.61
2023-12-31	-4.58	2.31	2.33
2023-09-30	-6.65	7.28	7.45
2023-06-30	-6.22	5.10	5.21
2023-03-31	-5.39	3.98	4.07
2022-12-31	-6.06	4.18	4.27
2022-09-30	-4.27	2.27	2.32
2022-06-30	-3.28	2.20	2.25
2022-03-31	-5.92	3.91	4.00
2021-12-31	-2.96	2.79	2.85
2021-09-30	-4.86	4.51	4.62
2021-06-30
2021-03-31	-2.61	1.78	1.82
2020-12-31	-2.45	2.03	2.08
2020-09-30	-2.78	1.45	1.48

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，阿誇金屬公司的息稅前利潤/EV為-4.77。
截至2025年6月30日，阿誇金屬公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-4.12。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-4.77	-4.12
2025-03-31	-1.86	-1.55
2024-12-31	-1.48	-1.21
2024-09-30	-1.18	-0.91
2024-06-30	-0.57	-0.45
2024-03-31	-0.53	-0.51
2023-12-31	-0.30	-0.35
2023-09-30	-0.15	-0.18
2023-06-30	-0.14	-0.18
2023-03-31	-0.18	-0.23
2022-12-31	-0.17	-0.24
2022-09-30	-0.26	-0.41
2022-06-30	-0.36	-0.51
2022-03-31	-0.18	-0.27
2021-12-31	-0.39	-0.45
2021-09-30	-0.22	-0.25
2021-06-30
2021-03-31	-0.46	-0.65
2020-12-31	-0.45	-0.65
2020-09-30	-0.34	-0.54

管理效益

截至2025年6月30日，阿誇金屬公司的長的為-0.79。
截至2025年6月30日，阿誇金屬公司的魚子為-1.05。
截至2025年6月30日，阿誇金屬公司的羅伊克為-2.01。
截至2025年6月30日，阿誇金屬公司的汽缸為-0.50。
截至2025年6月30日，阿誇金屬公司的奧克羅伊克為-0.90。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.79	-1.05	-2.01	-0.50	-0.90
2025-03-31	-0.86	-1.19	-1.10	-0.92	-0.69
2024-12-31	-0.81	-1.04	-1.10	-0.92	-0.69
2024-09-30	-0.62	-0.73	-0.87	0.06	-0.56
2024-06-30	-0.74	-1.31	-0.86	0.17	-0.16
2024-03-31	-0.53	-0.85	-0.46	0.42	0.02
2023-12-31	-0.51	-0.76	-0.46	0.42	0.02
2023-09-30	-0.56	-0.67	-0.90	-0.01	0.07
2023-06-30	-0.51	-0.61	-0.56	-0.01	0.04
2023-03-31	-0.46	-0.56	-0.50	-0.18	-0.31
2022-12-31	-0.43	-0.53	-0.54	-0.08	-0.44
2022-09-30	-0.37	-0.44	-0.67	-0.10	-0.55
2022-06-30	-0.49	-0.58	-0.52	-0.16	-0.34
2022-03-31	-0.44	-0.49	-0.65	-0.09	-0.32
2021-12-31	-0.83	-0.93	-0.64	0.06	-0.18
2021-09-30	-0.53	-0.71	-0.92	0.19	-0.24
2021-06-30	-0.51	-0.69	-0.91	0.18	-0.24
2021-03-31	-0.41	-0.55	-0.67	0.14	-0.23
2020-12-31	-0.37	-0.52	-0.80	-0.03	-0.34
2020-09-30	-0.28	-0.38	-0.42	-0.19	-0.30

Gross Margins

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-331.72	-1,036.48	-866.24
2024-06-30	-296.04	-1,003.36	-836.48
2024-03-31	-208.96	-715.28	-708.20
2023-12-31	-208.96	-715.28	-708.20
2023-09-30
2023-06-30	-1,006.50
2023-03-31	-988.75	-3,906.75	-3,947.25
2022-12-31	-25.14	-91.33	-92.65
2022-09-30	-29.01	-91.33	-92.65
2022-06-30	-36.00	-77.21	-96.54
2022-03-31	-39.56	-107.03	-101.60
2021-12-31		-105.16	-100.95
2021-09-30	-70.83
2021-06-30	-70.83	-327.27	-180.04
2021-03-31	-61.58	-282.46	-172.53
2020-12-31	-49.70	-238.54	-142.53
2020-09-30	-11.98	-30.69	-30.70