APTV 股票財務分析 - 安波福公司 (NYSE) Stock

概覽

Aptiv PLC 總部位於愛爾蘭都柏林，是一家專注於汽車和行動領域的全球科技公司。它專注於推進更安全、更環保、更互聯的解決方案，以支援未來的行動移動。 Aptiv 以其廣泛的汽車零件及其對自動駕駛和電動車 (EV) 等先進技術開發的投資而聞名。主要項目包括與知名科技公司合作開發自動駕駛軟體和系統、旨在增強車輛電子和安全功能的合作夥伴關係，以及大幅減少車輛排放的措施。透過整合創新技術，Apt2iv 在改變汽車產業的架構框架和使用者體驗方面發揮關鍵作用。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，安波福公司的收入為19,794.00百萬。
截至2025年6月30日，安波福公司的營業收入為2,168.00百萬。
截至2025年6月30日，安波福公司的淨利為1,013.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	19,794.00	2,168.00	1,013.00
2025-03-31	19,637.00	2,142.00	1,558.00
2024-12-31	19,713.00	2,111.00	1,787.00
2024-09-30	19,725.00	2,076.00	2,424.00
2024-06-30	19,985.00	2,035.00	3,690.00
2024-03-31	20,134.00	1,953.00	2,994.00
2023-12-31	20,051.00	1,840.00	2,938.00
2023-09-30	19,772.00	1,812.00	2,282.00
2023-06-30	19,272.00	1,751.00	954.00
2023-03-31	18,129.00	1,458.00	667.00
2022-12-31	17,489.00	1,370.00	594.00
2022-09-30	16,983.00	1,166.00	376.00
2022-06-30	16,023.00	944.00	176.00
2022-03-31	15,773.00	1,060.00	384.00
2021-12-31	15,618.00	1,209.00	590.00
2021-09-30	15,696.00	1,397.00	858.00
2021-06-30	15,710.00	1,562.00	1,056.00
2021-03-31	13,863.00	1,034.00	527.00
2020-12-31	13,066.00	810.00	1,804.00
2020-09-30	12,450.00	686.00	1,735.00

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，安波福公司的基本每股收益為4.37。
截至2025年6月30日，安波福公司的攤薄每股收益為4.35。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	4.37	4.35
2025-03-31	6.36	6.35
2024-12-31	6.97	6.96
2024-09-30	9.05	9.04
2024-06-30	13.31	13.13
2024-03-31	10.72	10.60
2023-12-31	10.50	10.39
2023-09-30	8.15	8.08
2023-06-30	3.29	3.30
2023-03-31	2.23	2.23
2022-12-31	1.96	1.96
2022-09-30	1.16	1.15
2022-06-30	0.42	0.41
2022-03-31	1.19	1.18
2021-12-31	1.95	1.94
2021-09-30	2.94	2.96
2021-06-30	3.67	3.70
2021-03-31	1.78	1.87
2020-12-31	6.72	6.66
2020-09-30	6.61	6.56

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，安波福公司的經營活動產生的現金為2,342.00百萬。
截至2025年6月30日，安波福公司的投資活動產生的現金為110.00百萬。
截至2025年6月30日，安波福公司的融資活動產生的現金為-2,433.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	2,342.00	110.00	-2,433.00
2025-03-31	2,475.00	-405.00	-1,892.00
2024-12-31	2,446.00	-507.00	-1,965.00
2024-09-30	2,010.00	-1,291.00	-1,494.00
2024-06-30	2,257.00	-1,241.00	-890.00
2024-03-31	2,149.00	-998.00	-1,311.00
2023-12-31	1,896.00	-1,002.00	-807.00
2023-09-30	2,205.00	-5,064.00	-218.00
2023-06-30	1,896.00	-5,067.00	-216.00
2023-03-31	1,456.00	-5,026.00	-174.00
2022-12-31	1,263.00	-5,182.00	2,359.00
2022-09-30	999.00	-1,172.00	2,313.00
2022-06-30	566.00	-1,120.00	2,306.00
2022-03-31	768.00	-1,060.00	2,297.00
2021-12-31	1,222.00	-729.00	-191.00
2021-09-30	1,352.00	-564.00	-159.00
2021-06-30	1,907.00	-546.00	-330.00
2021-03-31	1,504.00	-553.00	-184.00
2020-12-31	1,413.00	-626.00	1,613.00
2020-09-30	1,317.00	-1,011.00	1,484.00

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，安波福公司的本益比為9.80。
截至2025年6月30日，安波福公司的p/書為1.65。
截至2025年6月30日，安波福公司的p/待定值為8.63。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	9.80	1.65	8.63
2025-03-31		1.53	7.24
2024-12-31		1.54	7.88
2024-09-30	5.35	1.68	4.45
2024-06-30	6.27	1.64	4.71
2024-03-31	7.30	1.81	4.99
2023-12-31	11.12	2.29	7.09
2023-09-30	29.23	2.93	14.71
2023-06-30	40.92	2.94	16.65
2023-03-31	51.15	3.33
2022-12-31		3.01	4.76
2022-09-30		2.56	4.23
2022-06-30		2.81	4.65
2022-03-31	54.99	3.79	6.38
2021-12-31	52.00	5.25	8.88
2021-09-30	38.15	4.73	8.13
2021-06-30
2021-03-31	55.23	3.52	6.14
2020-12-31	16.11	3.59	6.56
2020-09-30	16.75	3.85	7.30

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，安波福公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年6月30日，安波福公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.07。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.09	0.07
2025-03-31	0.09	0.06
2024-12-31	0.08	0.05
2024-09-30	0.07	0.04
2024-06-30	0.05	0.03
2024-03-31	0.04	0.03
2023-12-31	0.04	0.03
2023-09-30	0.03	0.03
2023-06-30	0.02	0.02
2023-03-31	0.02	0.02
2022-12-31	0.02	0.04
2022-09-30	0.01	0.04
2022-06-30	0.02	0.04
2022-03-31	0.02	0.04
2021-12-31	0.02	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.02	0.05
2020-12-31	0.06	0.05
2020-09-30	0.06	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，安波福公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，安波福公司的魚子為0.13。
截至2025年6月30日，安波福公司的羅伊克為0.09。
截至2025年6月30日，安波福公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，安波福公司的奧克羅伊克為0.14。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.13	0.09	0.01	0.14
2025-03-31	0.08	0.16	0.10	-0.00	0.13
2024-12-31	0.10	0.20	0.13	-0.04	0.10
2024-09-30	0.16	0.33	0.19	0.01	0.12
2024-06-30	0.14	0.32	0.16	-0.01	0.12
2024-03-31	0.13	0.32	0.16	0.00	0.10
2023-12-31	0.11	0.27	0.13	-0.17	0.12
2023-09-30	0.05	0.12	0.06	-0.21	0.11
2023-06-30	0.03	0.08	0.06	-0.21	0.11
2023-03-31	0.03	0.07	0.04	-0.23	0.09
2022-12-31	0.02	0.04	0.02	0.14	0.07
2022-09-30	0.01	0.02	0.02	0.14	0.07
2022-06-30	0.02	0.05	0.01	0.11	0.04
2022-03-31	0.03	0.07	0.03	0.15	0.06
2021-12-31	0.05	0.11	0.05	0.02	0.10
2021-09-30	0.06	0.14	0.07	0.05	0.15
2021-06-30	0.07	0.15	0.08	0.08	0.15
2021-03-31	0.03	0.10	0.04	0.06	0.12
2020-12-31	0.14	0.48	0.14	0.19	0.11
2020-09-30	0.13	0.46	0.14	0.15	0.11

Gross Margins

截至2025年6月30日，安波福公司的毛利率為0.19。
截至2025年6月30日，安波福公司的淨利潤率為0.08。
截至2025年6月30日，安波福公司的營業利益率為0.11。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.19	0.08	0.11
2025-03-31	0.19	0.09	0.10
2024-12-31	0.19	0.12	0.11
2024-09-30	0.18	0.18	0.10
2024-06-30	0.18	0.15	0.10
2024-03-31	0.17	0.15	0.09
2023-12-31	0.17	0.12	0.09
2023-09-30	0.17	0.05	0.09
2023-06-30	0.16	0.05	0.09
2023-03-31	0.15	0.04	0.08
2022-12-31	0.14	0.02	0.07
2022-09-30	0.13	0.02	0.07
2022-06-30	0.15	0.01	0.05
2022-03-31	0.16	0.02	0.07
2021-12-31	0.17	0.04	0.08
2021-09-30	0.18	0.05	0.09
2021-06-30	0.18	0.07	0.10
2021-03-31	0.16	0.04	0.07
2020-12-31	0.15	0.14	0.06
2020-09-30	0.15	0.14	0.06