APEI 股票財務分析 - 美國公共教育公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

American Public Education, Inc. 總部位於美國，在教育領域運營，特別專注於提供線上和校園高等教育。該公司主要透過其子公司美國公立大學系統（包括美國軍事大學和美國公立大學）為軍事和公共服務社區提供服務。它還擁有洪德羅斯護理學院，提供各種護理課程，旨在滿足不斷增長的醫療保健需求。主要努力包括擴大學術範圍和加強技術驅動的教育平台，以提高學生的入學率和保留率。該公司正在積極調整其教育模式，以滿足勞動力和監管環境不斷變化的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，美國公共教育公司的收入為644.55百萬。
截至2025年6月30日，美國公共教育公司的營業收入為52.23百萬。
截至2025年6月30日，美國公共教育公司的淨利為28.61百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	644.55	52.23	28.61
2025-03-31	634.68	47.58	24.49
2024-12-31	624.56	38.78	16.11
2024-09-30	613.25	36.77	16.16
2024-06-30	610.97	35.29	10.57
2024-03-31	605.29	31.65	-41.03
2023-12-31	600.54	21.07	-47.29
2023-09-30	600.18	7.53	-66.83
2023-06-30	598.88	0.30	-67.27
2023-03-31	601.27	5.17	-126.07
2022-12-31	606.33	12.13	-114.99
2022-09-30	607.89	28.97	-99.08
2022-06-30	556.60	32.48	-95.58
2022-03-31	485.01	34.00	14.98
2021-12-31	418.80	39.25	17.75
2021-09-30	350.71	28.88	15.44
2021-06-30	331.60	29.94	18.35
2021-03-31	335.71	33.99	24.51
2020-12-31	321.79	29.91	18.82
2020-09-30	310.26	24.43	17.47

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，美國公共教育公司的基本每股收益為1.09。
截至2025年6月30日，美國公共教育公司的攤薄每股收益為1.05。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	1.09	1.05
2025-03-31	1.05	1.02
2024-12-31	0.57	0.55
2024-09-30	0.57	0.56
2024-06-30	0.25	0.25
2024-03-31	-2.66	-2.66
2023-12-31	-2.94
2023-09-30	-3.88	-3.88
2023-06-30	-3.76	-3.76
2023-03-31	-6.75	-6.75
2022-12-31	-6.10
2022-09-30	-5.26	-5.26
2022-06-30	-5.09	-5.09
2022-03-31	0.80	0.79
2021-12-31	0.98	0.97
2021-09-30	0.90	0.89
2021-06-30	1.14	1.12
2021-03-31	1.62	1.59
2020-12-31	1.27	1.25
2020-09-30	1.17	1.16

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，美國公共教育公司的經營活動產生的現金為67.48百萬。
截至2025年6月30日，美國公共教育公司的投資活動產生的現金為5.68百萬。
截至2025年6月30日，美國公共教育公司的融資活動產生的現金為-52.78百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	67.48	5.68	-52.78
2025-03-31	65.13	-18.27	-12.55
2024-12-31	48.87	-21.08	-13.19
2024-09-30	44.13	-22.12	-14.92
2024-06-30	50.21	-18.64	-14.79
2024-03-31	53.50	-16.78	-19.68
2023-12-31	45.51	-13.77	-16.86
2023-09-30	25.63	-14.87	-41.11
2023-06-30	12.32	-15.61	-41.83
2023-03-31	16.72	-16.60	-34.90
2022-12-31	29.21	-13.67	-35.71
2022-09-30	67.93	-13.53	-10.39
2022-06-30	52.76	-338.25	153.06
2022-03-31	30.29	-335.42	155.25
2021-12-31	16.27	-336.67	242.34
2021-09-30	0.66	-331.72	244.54
2021-06-30	21.96	-4.29	83.25
2021-03-31	44.51	-3.82	83.28
2020-12-31	44.81	-4.16	-15.71
2020-09-30	51.17	-6.86	-26.40

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，美國公共教育公司的本益比為22.43。
截至2025年6月30日，美國公共教育公司的p/書為1.77。
截至2025年6月30日，美國公共教育公司的p/待定值為3.01。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	22.43	1.77	3.01
2025-03-31		1.33	1.87
2024-12-31		1.32	1.89
2024-09-30	24.63	0.90	1.30
2024-06-30	-7.52	1.07	1.55
2024-03-31	-5.44	0.88	1.28
2023-12-31	-2.58	0.61	0.91
2023-09-30	-1.33	0.31	0.47
2023-06-30	-0.68	0.25	0.48
2023-03-31	-0.90	0.29
2022-12-31		0.74	1.63
2022-09-30		0.55	1.24
2022-06-30		0.72	3.14
2022-03-31	22.51	0.96	4.59
2021-12-31	26.98	1.03	5.81
2021-09-30	26.10	1.19	1.27
2021-06-30
2021-03-31	16.00	0.98	1.06
2020-12-31	16.52	1.01	1.12
2020-09-30	17.80	1.04	1.15

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，美國公共教育公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，美國公共教育公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	-0.02
2025-03-31	0.07	-0.15
2024-12-31	0.05	-0.16
2024-09-30	0.07	-0.25
2024-06-30	-0.15	-0.20
2024-03-31	-0.21	-0.22
2023-12-31	-0.45	-0.35
2023-09-30	-0.78	-0.56
2023-06-30	-1.50	-0.80
2023-03-31	-1.13	-0.24
2022-12-31	-0.57	-0.12
2022-09-30	-0.73	-0.15
2022-06-30	0.07	0.07
2022-03-31	0.06	0.06
2021-12-31	0.05	0.05
2021-09-30	0.15	0.14
2021-06-30
2021-03-31	0.46	0.37
2020-12-31	0.31	0.30
2020-09-30	0.30	0.30

管理效益

截至2025年6月30日，美國公共教育公司的長的為0.04。
截至2025年6月30日，美國公共教育公司的魚子為0.08。
截至2025年6月30日，美國公共教育公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，美國公共教育公司的汽缸為0.07。
截至2025年6月30日，美國公共教育公司的奧克羅伊克為0.13。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.04	0.08	0.05	0.07	0.13
2025-03-31	0.03	0.06	0.03	0.03	0.10
2024-12-31	0.03	0.06	0.03	0.01	0.09
2024-09-30	0.02	0.04	0.02	0.03	0.10
2024-06-30	-0.07	-0.12	-0.08	0.03	0.11
2024-03-31	-0.08	-0.14	-0.10	0.03	0.09
2023-12-31	-0.10	-0.21	-0.14	-0.06	0.05
2023-09-30	-0.10	-0.21	-0.14	-0.09	0.02
2023-06-30	-0.19	-0.40	-0.14	-0.09	0.02
2023-03-31	-0.15	-0.27	-0.23	-0.06	0.03
2022-12-31	-0.14	-0.24	-0.17	0.07	0.12
2022-09-30	-0.13	-0.24	-0.17	0.07	0.12
2022-06-30	0.03	0.04	-0.16	-0.22	0.09
2022-03-31	0.04	0.04	0.02	-0.22	0.04
2021-12-31	0.04	0.05	0.03	-0.12	0.00
2021-09-30	0.04	0.06	0.03	-0.18	0.05
2021-06-30	0.05	0.06	0.04	0.24	0.05
2021-03-31	0.07	0.09	0.06	0.30	0.11
2020-12-31	0.05	0.06	0.06	0.08	0.14
2020-09-30	0.05	0.06	0.06	0.06	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，美國公共教育公司的毛利率為0.53。
截至2025年6月30日，美國公共教育公司的淨利潤率為0.04。
截至2025年6月30日，美國公共教育公司的營業利益率為0.07。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.53	0.04	0.07
2025-03-31	0.53	0.03	0.06
2024-12-31	0.52	0.03	0.06
2024-09-30	0.52	0.02	0.06
2024-06-30	0.52	-0.07	0.05
2024-03-31	0.51	-0.08	0.03
2023-12-31	0.51	-0.11	0.01
2023-09-30	0.51	-0.11	-0.01
2023-06-30	0.52	-0.11	-0.01
2023-03-31	0.52	-0.21	0.00
2022-12-31	0.53	-0.16	0.05
2022-09-30	0.54	-0.16	0.05
2022-06-30	0.56	-0.17	0.06
2022-03-31	0.59	0.03	0.07
2021-12-31	0.62	0.04	0.09
2021-09-30	0.63	0.04	0.08
2021-06-30	0.63	0.06	0.09
2021-03-31	0.63	0.07	0.10
2020-12-31	0.63	0.06	0.08
2020-09-30	0.62	0.06	0.08