AOS 股票財務分析 - AO 史密斯公司 (NYSE) Stock

概覽

AO Smith Corporation 總部位於美國，主要從事全球水技術領域的業務，在北美、中國、歐洲和印度擁有重要業務。該公司以其水加熱和處理解決方案的創新而聞名，設計、製造和銷售全系列的住宅和商業鍋爐、熱水器和水淨化產品。 AO Smith 專注於永續技術和智慧水解決方案，支援在各種應用中節約能源和優化水質的努力。重點項目強調先進水加熱系統的整合以及水處理產品線的擴展，以滿足全球對清潔高效水解決方案不斷增長的需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的收入為3,790.20百萬。
截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的營業收入為687.30百萬。
截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的淨利為518.60百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,790.20	687.30	518.60
2025-03-31	3,803.20	689.00	522.60
2024-12-31	3,818.10	698.70	533.60
2024-09-30	3,893.80	729.10	561.20
2024-06-30	3,928.70	749.80	576.50
2024-03-31	3,865.20	746.50	577.30
2023-12-31	3,852.80	740.90	556.60
2023-09-30	3,800.80	723.00	299.20
2023-06-30	3,737.50	692.30	273.60
2023-03-31	3,742.60	652.40	242.80
2022-12-31	3,753.90	624.10	235.70
2022-09-30	3,813.30	639.40	495.40
2022-06-30	3,853.70	654.80	517.20
2022-03-31	3,747.60	642.10	509.20
2021-12-31	3,538.90	608.90	487.10
2021-09-30	3,377.90	582.00	467.50
2021-06-30	3,223.30	555.90	441.30
2021-03-31	3,027.40	496.10	390.90
2020-12-31	2,895.30	441.00	344.90
2020-09-30	2,811.70	404.30	316.20

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的基本每股收益為3.60。
截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的攤薄每股收益為3.58。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	3.60	3.58
2025-03-31	3.60	3.58
2024-12-31	3.65	3.63
2024-09-30	3.82	3.79
2024-06-30	3.89	3.87
2024-03-31	3.87	3.85
2023-12-31	3.71	3.69
2023-09-30	1.98	1.97
2023-06-30	1.80	1.79
2023-03-31	1.58	1.57
2022-12-31	1.52	1.51
2022-09-30	3.17	3.14
2022-06-30	3.28	3.25
2022-03-31	3.21	3.18
2021-12-31	3.05	3.02
2021-09-30	2.91	2.89
2021-06-30	2.74	2.71
2021-03-31	2.42	2.40
2020-12-31	2.14	2.12
2020-09-30	1.95	1.94

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的經營活動產生的現金為596.10百萬。
截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的投資活動產生的現金為-208.80百萬。
截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的融資活動產生的現金為-425.80百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	596.10	-208.80	-425.80
2025-03-31	513.90	-206.70	-382.90
2024-12-31	581.80	-267.10	-408.40
2024-09-30	591.20	-104.40	-551.70
2024-06-30	574.10	-118.00	-617.20
2024-03-31	657.00	-85.50	-707.80
2023-12-31	670.30	-24.10	-684.70
2023-09-30	615.70	-81.00	-611.40
2023-06-30	597.20	1.00	-542.80
2023-03-31	494.80	-3.80	-472.20
2022-12-31	391.40	8.10	-430.80
2022-09-30	479.00	-156.30	-412.60
2022-06-30	499.50	-259.00	-325.90
2022-03-31	553.20	-360.30	-365.60
2021-12-31	641.10	-349.90	-421.00
2021-09-30	608.50	-135.90	-364.40
2021-06-30	578.80	-62.40	-514.30
2021-03-31	612.40	-2.10	-447.90
2020-12-31	562.10	11.80	-374.80
2020-09-30	506.60	122.10	-470.20

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的本益比為17.83。
截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的p/書為5.02。
截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的p/待定值為12.04。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	17.83	5.02	12.04
2025-03-31		4.10	197.94
2024-12-31		4.23	28.32
2024-09-30	18.85	5.68	38.67
2024-06-30	20.84	6.39	49.04
2024-03-31	23.48	7.08	54.24
2023-12-31	40.98	6.51	43.36
2023-09-30	36.38	5.27	33.02
2023-06-30	44.85	6.08	52.96
2023-03-31	44.26	5.97
2022-12-31		5.00	54.86
2022-09-30		4.19	41.67
2022-06-30		4.71	44.67
2022-03-31	20.60	5.48	47.37
2021-12-31	29.24	7.21	28.61
2021-09-30	22.02	5.35	24.15
2021-06-30
2021-03-31	27.44	5.80	24.74
2020-12-31	31.10	5.80	10.97
2020-09-30	33.84	6.13	12.21

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的息稅前利潤/EV為0.07。
截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.07	0.06
2025-03-31	0.09	0.07
2024-12-31	0.09	0.07
2024-09-30	0.07	0.05
2024-06-30	0.06	0.05
2024-03-31	0.06	0.04
2023-12-31	0.03	0.04
2023-09-30	0.03	0.05
2023-06-30	0.02	0.05
2023-03-31	0.02	0.04
2022-12-31	0.07	0.06
2022-09-30	0.09	0.07
2022-06-30	0.08	0.06
2022-03-31	0.06	0.05
2021-12-31	0.04	0.04
2021-09-30	0.06	0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.05	0.05
2020-12-31	0.04	0.05
2020-09-30	0.04	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的長的為0.16。
截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的魚子為0.27。
截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的羅伊克為0.24。
截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的汽缸為-0.04。
截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的奧克羅伊克為0.24。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.16	0.27	0.24	-0.04	0.24
2025-03-31	0.17	0.28	0.25	-0.05	0.28
2024-12-31	0.17	0.30	0.27	-0.03	0.29
2024-09-30	0.18	0.31	0.28	-0.08	0.28
2024-06-30	0.17	0.32	0.28	-0.08	0.32
2024-03-31	0.17	0.32	0.28	-0.03	0.33
2023-12-31	0.09	0.17	0.15	-0.04	0.30
2023-09-30	0.08	0.15	0.13	0.01	0.28
2023-06-30	0.07	0.14	0.12	0.01	0.26
2023-03-31	0.07	0.13	0.11	0.00	0.23
2022-12-31	0.15	0.26	0.24	-0.06	0.23
2022-09-30	0.16	0.27	0.24	-0.06	0.23
2022-06-30	0.16	0.28	0.24	-0.04	0.24
2022-03-31	0.16	0.26	0.25	-0.08	0.27
2021-12-31	0.15	0.25	0.25	-0.07	0.30
2021-09-30	0.15	0.25	0.23	0.05	0.29
2021-06-30	0.15	0.27	0.22	0.00	0.30
2021-03-31	0.13	0.24	0.20	0.08	0.31
2020-12-31	0.11	0.21	0.17	0.10	0.28
2020-09-30	0.10	0.19	0.17	0.08	0.27

Gross Margins

截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的毛利率為0.38。
截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的淨利潤率為0.14。
截至2025年6月30日，AO 史密斯公司的營業利益率為0.18。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.38	0.14	0.18
2025-03-31	0.38	0.14	0.19
2024-12-31	0.38	0.14	0.19
2024-09-30	0.38	0.15	0.19
2024-06-30	0.39	0.15	0.19
2024-03-31	0.39	0.14	0.20
2023-12-31	0.39	0.08	0.19
2023-09-30	0.38	0.07	0.19
2023-06-30	0.36	0.07	0.19
2023-03-31	0.35	0.06	0.18
2022-12-31	0.35	0.13	0.17
2022-09-30	0.36	0.13	0.17
2022-06-30	0.36	0.13	0.17
2022-03-31	0.37	0.14	0.17
2021-12-31	0.38	0.14	0.17
2021-09-30	0.38	0.14	0.17
2021-06-30	0.38	0.14	0.17
2021-03-31	0.38	0.13	0.16
2020-12-31		0.12	0.15
2020-09-30	0.38	0.11	0.14