ALRM 股票財務分析 - Alarm.com 控股公司 (NasdaqGS) Stock

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Alarm.com Holdings, Inc. 總部位於美國，主要從事軟體和科技產業，專注於家庭自動化和安全解決方案。該公司致力於為住宅和商業房地產的遠端控制、自動化和監控提供基於雲端的服務。主要產品包括互動式安全、智慧自動化、視訊監控和能源管理解決方案。 Alarm.com 整合了尖端技術和機器學習功能，以提高其服務的有效性和便利性，支援廣泛的許可服務提供者網絡，以實現更好的實施和客戶互動。值得注意的是，該公司不斷擴大市場覆蓋範圍並在物聯網 (IoT) 生態系統中進行創新，鞏固了其作為互聯家居領域領導者的地位。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的收入為975.87百萬。
截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的營業收入為126.06百萬。
截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的淨利為129.51百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	975.87	126.06	129.51
2025-03-31	955.37	119.74	128.47
2024-12-31	939.83	108.78	124.12
2024-09-30	923.82	104.61	125.09
2024-06-30	905.18	93.54	107.93
2024-03-31	895.25	84.96	90.22
2023-12-31	881.68	76.56	81.04
2023-09-30	863.58	66.40	67.82
2023-06-30	857.87	64.46	66.63
2023-03-31	846.84	63.85	61.67
2022-12-31	842.56	63.54	56.34
2022-09-30	829.71	59.39	47.40
2022-06-30	805.90	59.91	42.60
2022-03-31	781.91	69.08	46.51
2021-12-31	748.97	74.06	52.26
2021-09-30	719.25	78.09	59.08
2021-06-30	685.78	77.57	81.63
2021-03-31	638.56	69.69	83.88
2020-12-31	618.00	68.02	77.85
2020-09-30	592.91	72.58	74.92

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	2.59	2.36
2024-12-31	2.50	2.29
2024-09-30	2.51	2.31
2024-06-30	2.16	2.01
2024-03-31	1.81	1.69
2023-12-31	1.63	1.53
2023-09-30	1.36	1.28
2023-06-30	1.34	1.26
2023-03-31	1.24	1.17
2022-12-31	1.13	1.07
2022-09-30	0.95	0.91
2022-06-30	0.85	0.82
2022-03-31	0.93	0.89
2021-12-31	1.05	1.01
2021-09-30	1.19	1.14
2021-06-30	1.65	1.58
2021-03-31	1.71	1.63
2020-12-31	1.59	1.53
2020-09-30	1.54	1.47

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的經營活動產生的現金為180.37百萬。
截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的投資活動產生的現金為-248.51百萬。
截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的融資活動產生的現金為-9.93百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	180.37	-248.51	-9.93
2025-03-31	180.62	-75.90	336.60
2024-12-31	206.41	-24.68	346.43
2024-09-30	190.03	-20.78	327.67
2024-06-30	175.51	-15.53	322.99
2024-03-31	189.34	-16.98	-26.35
2023-12-31	135.97	-25.97	-31.86
2023-09-30	130.54	-27.43	-43.09
2023-06-30	77.91	-58.78	-34.58
2023-03-31	67.34	-79.11	-53.23
2022-12-31	56.90	-68.32	-76.32
2022-09-30	42.42	-69.09	-51.66
2022-06-30	70.11	-37.12	-51.76
2022-03-31	67.96	-13.45	-24.43
2021-12-31	103.16	-20.36	374.37
2021-09-30	118.60	-46.41	380.93
2021-06-30	99.34	-23.34	380.86
2021-03-31	110.41	-22.33	382.36
2020-12-31	102.08	-20.27	52.02
2020-09-30	89.94	-55.29	48.21

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的本益比為21.88。
截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的p/書為3.46。
截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的p/待定值為5.50。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	21.88	3.46	5.50
2025-03-31		3.59	5.00
2024-12-31		4.13	5.92
2024-09-30	25.25	3.99	5.94
2024-06-30	35.34	4.16	5.94
2024-03-31	44.66	4.99	7.36
2023-12-31	47.66	4.63	7.00
2023-09-30	45.79	4.54	7.09
2023-06-30	39.67	3.76	5.96
2023-03-31	44.31	4.01
2022-12-31		4.00	6.51
2022-09-30		5.58	8.46
2022-06-30		5.36	8.19
2022-03-31	63.94	5.34	7.95
2021-12-31	71.88	6.97	10.51
2021-09-30	47.86	6.68	10.36
2021-06-30
2021-03-31	35.79	5.37	8.69
2020-12-31	38.42	6.25	11.50
2020-09-30	39.62	6.61	11.87

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的息稅前利潤/EV為0.06。
截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.04。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.06	0.04
2025-03-31	0.05	0.04
2024-12-31	0.05	0.03
2024-09-30	0.05	0.03
2024-06-30	0.04	0.02
2024-03-31	0.03	0.02
2023-12-31	0.02	0.02
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.03	0.03
2023-03-31	0.02	0.03
2022-12-31	0.02	0.03
2022-09-30	0.01	0.02
2022-06-30	0.01	0.02
2022-03-31	0.02	0.02
2021-12-31	0.01	0.02
2021-09-30	0.02	0.02
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.03	0.02

管理效益

截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的長的為0.07。
截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的魚子為0.19。
截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的羅伊克為0.07。
截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的汽缸為0.24。
截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.07	0.19	0.07	0.24	0.10
2025-03-31	0.08	0.16	0.07	0.29	0.11
2024-12-31	0.09	0.17	0.07	0.28	0.11
2024-09-30	0.08	0.15	0.06	0.29	0.10
2024-06-30	0.07	0.14	0.07	0.11	0.15
2024-03-31	0.06	0.13	0.06	0.06	0.11
2023-12-31	0.05	0.11	0.06	0.05	0.11
2023-09-30	0.05	0.12	0.06	-0.01	0.06
2023-06-30	0.05	0.11	0.06	-0.01	0.06
2023-03-31	0.05	0.10	0.05	-0.05	0.06
2022-12-31	0.04	0.08	0.04	-0.07	0.04
2022-09-30	0.04	0.07	0.04	-0.07	0.04
2022-06-30	0.04	0.08	0.04	-0.02	0.06
2022-03-31	0.05	0.09	0.04	0.03	0.06
2021-12-31	0.08	0.12	0.05	0.42	0.11
2021-09-30	0.08	0.18	0.06	0.42	0.10
2021-06-30	0.12	0.20	0.08	0.44	0.10
2021-03-31	0.13	0.22	0.08	0.46	0.11
2020-12-31	0.14	0.22	0.12	0.21	0.16
2020-09-30	0.15	0.22	0.12	0.14	0.15

Gross Margins

截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的毛利率為0.66。
截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的淨利潤率為0.13。
截至2025年6月30日，Alarm.com 控股公司的營業利益率為0.13。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.66	0.13	0.13
2025-03-31	0.65	0.13	0.12
2024-12-31	0.65	0.14	0.12
2024-09-30	0.65	0.12	0.10
2024-06-30	0.64	0.10	0.10
2024-03-31	0.63	0.09	0.08
2023-12-31	0.63	0.08	0.08
2023-09-30	0.62	0.08	0.08
2023-06-30	0.61	0.08	0.08
2023-03-31	0.59	0.07	0.08
2022-12-31	0.58	0.06	0.07
2022-09-30	0.58	0.06	0.07
2022-06-30	0.58	0.05	0.07
2022-03-31	0.59	0.06	0.09
2021-12-31	0.61	0.07	0.10
2021-09-30	0.62	0.08	0.11
2021-06-30	0.62	0.12	0.12
2021-03-31	0.63	0.13	0.11
2020-12-31		0.13	0.11
2020-09-30	0.63	0.13	0.12