AIRI 股票財務分析 - 航空工業集團 (NYSEAM) Stock

概覽

航空工業集團總部位於美國，主要從事航空航天和國防領域的業務，專門從事對飛機和潛艇系統的功能和操作至關重要的結構零件和組件的製造和設計。主要產品包括飛行關鍵部件，例如軍用飛機的起落架、煞車裝置、發動機支架和飛行控制裝置。他們的專案組合包括為領先的國防承包商提供的複雜組件，表明他們直接參與了重要的軍事硬體專案。此次合作凸顯了航空工業集團作為國防供應鏈重要貢獻者的作用，透過滿足嚴格軍事規格的高精度製造和工程能力來支持國家安全目標。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，航空工業集團的收入為52.28百萬。
截至2025年6月30日，航空工業集團的營業收入為-0.77百萬。
截至2025年6月30日，航空工業集團的淨利為-2.37百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	52.28	-0.77	-2.37
2025-03-31	53.18	-0.03	-1.65
2024-12-31	55.11	0.46	-1.37
2024-09-30	53.66	1.15	-0.63
2024-06-30	53.40	0.28	-1.53
2024-03-31	53.03	-0.40	-2.22
2023-12-31	51.52	-0.29	-2.13
2023-09-30	51.94	-1.70	-3.21
2023-06-30	52.92	-0.74	-2.05
2023-03-31	53.73	-0.56	-1.67
2022-12-31	53.24	-0.19	-1.08
2022-09-30	54.77	2.47	1.43
2022-06-30	55.84	2.48	1.50
2022-03-31	57.29	2.67	1.75
2021-12-31	58.94	2.49	1.63
2021-09-30	58.01	0.82	2.12
2021-06-30	57.32	0.40	1.71
2021-03-31	50.36	-1.33	-0.11
2020-12-31	50.10	-1.44	1.10
2020-09-30	48.93	-2.60	-2.26
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0.19	-0.18
2024-06-30	-0.46	-0.46
2024-03-31	-0.67	-0.67
2023-12-31	-0.65	-0.65
2023-09-30	-0.98	-0.98
2023-06-30	-0.63	-0.63
2023-03-31	-0.51	-0.51
2022-12-31	-0.33	-0.33
2022-09-30	0.44	0.44
2022-06-30	0.47	0.47
2022-03-31	0.55	0.55
2021-12-31	0.51
2021-09-30	0.67	0.64
2021-06-30	0.54	0.57
2021-03-31	-0.04	-0.05
2020-12-31	0.36
2020-09-30	-0.75	-0.69
2020-06-30	-0.54	-0.57
2020-03-31	-0.26	-0.29

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	2.08	-3.39	1.37
2024-12-31	0.32	-2.29	2.37
2024-09-30	-1.72	-1.74	2.91
2024-06-30	3.79	-1.95	-2.43
2024-03-31	3.19	-1.25	-2.84
2023-12-31	4.86	-2.11	-2.69
2023-09-30	7.61	-2.25	-4.82
2023-06-30	1.54	-2.42	0.79
2023-03-31	0.60	-2.90	3.06
2022-12-31	0.45	-2.36	1.57
2022-09-30	1.48	-2.36	0.38
2022-06-30	4.56	-2.06	-2.08
2022-03-31	4.78	-1.52	-4.63
2021-12-31	4.06	-1.36	-4.58
2021-09-30	4.17	-3.31	-1.63
2021-06-30	-0.66	-4.12	3.23
2021-03-31	-0.64	-3.99	4.87
2020-12-31	-1.52	-3.80	6.53
2020-09-30	-4.34	-1.84	7.31
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，航空工業集團的p/書為0.81。
截至2025年6月30日，航空工業集團的p/待定值為0.81。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		0.81	0.81
2025-03-31		0.82	0.82
2024-12-31		0.97	0.97
2024-09-30	-12.09	1.24	1.24
2024-06-30	-4.97	0.76	0.76
2024-03-31	-5.05	1.08	1.08
2023-12-31	-3.34	0.72	0.72
2023-09-30	-4.60	0.58	0.58
2023-06-30	-10.00	0.64	0.64
2023-03-31	8.66	0.70
2022-12-31		0.78	0.79
2022-09-30		1.22	1.23
2022-06-30		1.29	1.30
2022-03-31	16.67	1.56	1.57
2021-12-31	13.75	1.86	1.88
2021-09-30	20.27	2.23	2.26
2021-06-30
2021-03-31	-226.75	1.70	1.72
2020-12-31	23.52	1.71	1.72
2020-09-30	-10.93	2.18	2.21
2020-06-30	-15.44	2.11	2.14
2020-03-31	-32.84	1.87	1.89

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，航空工業集團的息稅前利潤/EV為-0.05。
截至2025年6月30日，航空工業集團的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.05。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.05	-0.05
2025-03-31	-0.04	-0.05
2024-12-31	-0.02	-0.03
2024-09-30	-0.04	-0.03
2024-06-30	-0.07	-0.02
2024-03-31	-0.09	-0.02
2023-12-31	-0.11	0.01
2023-09-30	-0.06	0.01
2023-06-30	-0.03	0.02
2023-03-31	0.04	0.03
2022-12-31	0.04	0.00
2022-09-30	0.03	0.00
2022-06-30	0.04	0.01
2022-03-31	0.03	-0.00
2021-12-31	0.04	-0.00
2021-09-30	0.03	-0.05
2021-06-30
2021-03-31	0.00	-0.07
2020-12-31	-0.00	-0.08
2020-09-30	-0.07	-0.16
2020-06-30	-0.10	-0.31
2020-03-31	-0.04	-0.20

管理效益

截至2025年6月30日，航空工業集團的長的為-0.03。
截至2025年6月30日，航空工業集團的魚子為-0.11。
截至2025年6月30日，航空工業集團的羅伊克為-0.04。
截至2025年6月30日，航空工業集團的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，航空工業集團的奧克羅伊克為0.05。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.03	-0.11	-0.04	0.00	0.05
2025-03-31	-0.03	-0.09	-0.03	-0.01	-0.04
2024-12-31	-0.01	-0.04	-0.02	-0.01	-0.04
2024-09-30	-0.03	-0.10	-0.04	-0.01	0.09
2024-06-30	-0.04	-0.14	-0.05	-0.02	0.08
2024-03-31	-0.06	-0.19	-0.08	0.01	0.20
2023-12-31	-0.06	-0.18	-0.08	0.01	0.20
2023-09-30	-0.04	-0.12	-0.05	-0.00	0.03
2023-06-30	-0.02	-0.06	-0.05	-0.00	0.03
2023-03-31	0.03	0.08	-0.04	0.02	0.01
2022-12-31	0.03	0.09	0.03	-0.01	0.03
2022-09-30	0.03	0.10	0.03	-0.01	0.03
2022-06-30	0.03	0.11	0.03	0.01	0.11
2022-03-31	0.03	0.11	0.04	-0.03	0.11
2021-12-31	0.04	0.14	0.04	-0.04	0.09
2021-09-30	0.03	0.15	0.05	-0.02	-0.01
2021-06-30	0.03	0.15	0.06	-0.05	-0.02
2021-03-31	-0.00	-0.01	-0.00	0.01	-0.01
2020-12-31	0.02	0.11	0.02	0.03	-0.03
2020-09-30	-0.04	-0.21	-0.05	0.02	-0.09
2020-06-30	-0.03	-0.16	-0.08	0.03	-0.02
2020-03-31	-0.01	-0.07	-0.02	0.02	0.01

Gross Margins

截至2025年6月30日，航空工業集團的毛利率為0.17。
截至2025年6月30日，航空工業集團的淨利潤率為-0.03。
截至2025年6月30日，航空工業集團的營業利益率為-0.00。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.17	-0.03	-0.00
2025-03-31	0.16	-0.02	0.01
2024-12-31	0.16	-0.01	0.02
2024-09-30	0.15	-0.03	0.01
2024-06-30	0.14	-0.04	-0.01
2024-03-31	0.12	-0.06	-0.03
2023-12-31	0.12	-0.06	-0.03
2023-09-30	0.13	-0.04	-0.01
2023-06-30	0.14	-0.04	-0.01
2023-03-31	0.19	-0.03	-0.01
2022-12-31	0.19	0.03	0.05
2022-09-30	0.19	0.03	0.05
2022-06-30	0.18	0.03	0.04
2022-03-31	0.17	0.03	0.05
2021-12-31	0.15	0.03	0.04
2021-09-30	0.14	0.04	0.01
2021-06-30	0.14	0.03	0.01
2021-03-31	0.12	-0.00	-0.03
2020-12-31	0.13	0.02	-0.03
2020-09-30	0.13	-0.05	-0.05
2020-06-30	0.15	-0.03	-0.02
2020-03-31	0.17	-0.01	0.01