AIRG 股票財務分析 - 空氣增益公司 (NasdaqCM) Stock

概覽

Airgain, Inc. 總部位於美國加州聖地牙哥，主要從事技術領域的業務，專注於先進無線通訊解決方案的設計、開發和工程。該公司專注於天線產品，包括嵌入式、外部和電信級天線。作為住宅無線區域網路的主要供應商，Airgain 的產品在汽車、企業和工業市場中發揮重要作用。他們的創新支持從全球消費性電子產品到企業和工業解決方案的一系列應用。此外，Airgain 透過涉足物聯網 (IoT) 產品和服務，策略性地擴展了其專案組合，鞏固了高效能無線連接在推動現代技術進步方面的關鍵作用。他們在將天線解決方案與物聯網和行動技術整合方面擁有專業知識，可促進對當今數位經濟至關重要的強大、高效的通訊平台。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，空氣增益公司的收入為56.82百萬。
截至2025年6月30日，空氣增益公司的營業收入為-8.89百萬。
截至2025年6月30日，空氣增益公司的淨利為-6.74百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	56.82	-8.89	-6.74
2025-03-31	58.38	-9.39	-7.78
2024-12-31	60.60	-8.93	-8.69
2024-09-30	55.59	-12.44	-12.21
2024-06-30	53.18	-12.53	-12.33
2024-03-31	53.83	-12.24	-12.03
2023-12-31	56.04	-12.40	-12.43
2023-09-30	65.86	-10.19	-10.16
2023-06-30	71.36	-9.54	-9.58
2023-03-31	74.82	-8.94	-9.00
2022-12-31	75.89	-8.58	-8.66
2022-09-30	70.15	-9.79	-10.09
2022-06-30	66.41	-11.06	-11.86
2022-03-31	64.42	-10.63	-12.85
2021-12-31	64.27	-10.08	-10.09
2021-09-30	62.96	-6.68	-6.52
2021-06-30	60.51	-4.33	-3.71
2021-03-31	54.66	-3.75	-1.84
2020-12-31	48.50	-3.18	-3.28
2020-09-30	48.70	-2.20	-2.14

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-0.69	-0.69
2024-12-31	-0.79	-0.79
2024-09-30	-1.13	-1.14
2024-06-30	-1.16	-1.17
2024-03-31	-1.15	-1.15
2023-12-31	-1.20	-1.20
2023-09-30	-0.98	-0.99
2023-06-30	-0.93	-0.93
2023-03-31	-0.88	-0.88
2022-12-31	-0.85	-0.85
2022-09-30	-0.99	-1.00
2022-06-30	-1.17	-1.17
2022-03-31	-1.27	-1.28
2021-12-31	-1.01	-1.01
2021-09-30	-0.66	-0.65
2021-06-30	-0.38	-0.38
2021-03-31	-0.19	-0.20
2020-12-31	-0.34	-0.34
2020-09-30	-0.22	-0.23

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，空氣增益公司的經營活動產生的現金為-2.10百萬。
截至2025年6月30日，空氣增益公司的投資活動產生的現金為-0.09百萬。
截至2025年6月30日，空氣增益公司的融資活動產生的現金為1.41百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-2.10	-0.09	1.41
2025-03-31	-3.43	-0.16	3.79
2024-12-31	-3.53	-0.18	4.30
2024-09-30	-5.44	-0.35	3.10
2024-06-30	-3.62	-0.39	3.08
2024-03-31	-2.99	-0.32	0.55
2023-12-31	-3.30	-0.35	-0.46
2023-09-30	1.00	-0.30	0.02
2023-06-30	0.46	-0.69	0.05
2023-03-31	-1.14	-0.71	-6.96
2022-12-31	4.45	-0.75	-6.30
2022-09-30	-2.17	-0.82	-6.78
2022-06-30	-3.61	-0.49	-6.69
2022-03-31	-3.10	-0.80	1.10
2021-12-31	-11.17	-14.92	2.43
2021-09-30	-6.69	-12.73	2.58
2021-06-30	-3.17	-8.51	3.32
2021-03-31	0.69	-3.89	2.13
2020-12-31	3.70	20.89	0.56
2020-09-30	4.97	18.09	0.04

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，空氣增益公司的本益比為-6.34。
截至2025年6月30日，空氣增益公司的p/書為1.63。
截至2025年6月30日，空氣增益公司的p/待定值為3.41。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-6.34	1.63	3.41
2025-03-31		1.44	3.11
2024-12-31		2.68	5.91
2024-09-30	-7.03	2.74	6.19
2024-06-30	-5.45	2.15	5.38
2024-03-31	-4.30	1.70	4.33
2023-12-31	-3.72	1.06	2.37
2023-09-30	-4.04	1.04	2.34
2023-06-30	-6.15	1.45	3.26
2023-03-31	-6.37	1.38
2022-12-31		1.58	3.47
2022-09-30		1.76	3.99
2022-06-30		1.96	4.54
2022-03-31	-7.66	1.75	4.04
2021-12-31	-16.56	2.26	4.92
2021-09-30	-34.23	2.56	5.53
2021-06-30
2021-03-31	-46.41	1.69	3.71
2020-12-31	-24.62	1.69	1.97
2020-09-30	-37.73	1.68	1.96

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，空氣增益公司的息稅前利潤/EV為-0.19。
截至2025年6月30日，空氣增益公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.24。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.19	-0.24
2025-03-31	-0.25	-0.28
2024-12-31	-0.16	-0.15
2024-09-30	-0.16	-0.14
2024-06-30	-0.21	-0.19
2024-03-31	-0.27	-0.24
2023-12-31	-0.36	-0.34
2023-09-30	-0.32	-0.31
2023-06-30	-0.20	-0.19
2023-03-31	-0.20	-0.19
2022-12-31	-0.17	-0.12
2022-09-30	-0.18	-0.11
2022-06-30	-0.19	-0.10
2022-03-31	-0.19	-0.09
2021-12-31	-0.10	-0.04
2021-09-30	-0.05	-0.02
2021-06-30
2021-03-31	-0.06	-0.03
2020-12-31	-0.07	-0.03
2020-09-30	-0.04	-0.02

管理效益

截至2025年6月30日，空氣增益公司的長的為-0.18。
截至2025年6月30日，空氣增益公司的魚子為-0.25。
截至2025年6月30日，空氣增益公司的羅伊克為-0.22。
截至2025年6月30日，空氣增益公司的汽缸為0.01。
截至2025年6月30日，空氣增益公司的奧克羅伊克為-0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.18	-0.25	-0.22	0.01	-0.10
2025-03-31	-0.20	-0.28	-0.25	0.02	-0.10
2024-12-31	-0.29	-0.39	-0.38	-0.08	-0.17
2024-09-30	-0.27	-0.34	-0.38	-0.03	-0.11
2024-06-30	-0.24	-0.31	-0.38	-0.09	-0.09
2024-03-31	-0.23	-0.31	-0.38	-0.12	-0.10
2023-12-31	-0.17	-0.24	-0.27	0.02	0.03
2023-09-30	-0.16	-0.23	-0.25	-0.00	0.01
2023-06-30	-0.15	-0.21	-0.25	-0.00	0.01
2023-03-31	-0.13	-0.20	-0.22	-0.22	-0.03
2022-12-31	-0.15	-0.21	-0.23	-0.22	-0.05
2022-09-30	-0.17	-0.25	-0.23	-0.22	-0.05
2022-06-30	-0.18	-0.26	-0.26	-0.24	-0.08
2022-03-31	-0.15	-0.20	-0.28	-0.06	-0.07
2021-12-31	-0.12	-0.14	-0.21	-0.50	-0.13
2021-09-30	-0.12	-0.08	-0.13	-0.33	-0.06
2021-06-30	-0.07	-0.08	-0.07	-0.16	-0.06
2021-03-31	-0.04	-0.04	-0.03	-0.02	0.01
2020-12-31	-0.06	-0.07	-0.07	0.53	0.08
2020-09-30	-0.04	-0.04	-0.04	0.48	0.10

Gross Margins

截至2025年6月30日，空氣增益公司的毛利率為0.42。
截至2025年6月30日，空氣增益公司的淨利潤率為-0.13。
截至2025年6月30日，空氣增益公司的營業利益率為-0.16。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.42	-0.13	-0.16
2025-03-31	0.41	-0.14	-0.15
2024-12-31	0.38	-0.22	-0.22
2024-09-30	0.37	-0.23	-0.24
2024-06-30	0.37	-0.22	-0.23
2024-03-31	0.37	-0.22	-0.22
2023-12-31	0.36	-0.15	-0.15
2023-09-30	0.36	-0.13	-0.13
2023-06-30	0.36	-0.13	-0.13
2023-03-31	0.37	-0.12	-0.12
2022-12-31	0.38	-0.14	-0.14
2022-09-30	0.37	-0.14	-0.14
2022-06-30	0.39	-0.18	-0.17
2022-03-31	0.39	-0.20	-0.17
2021-12-31	0.41	-0.16	-0.15
2021-09-30	0.43	-0.10	-0.11
2021-06-30	0.43	-0.06	-0.07
2021-03-31	0.44	-0.03	-0.07
2020-12-31	0.47	-0.07	-0.07
2020-09-30	0.46	-0.04	-0.05