AHCO 股票財務分析 - 適應健康公司 (NasdaqCM) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，適應健康公司的收入為3,240.76百萬。
截至2025年6月30日，適應健康公司的營業收入為262.25百萬。
截至2025年6月30日，適應健康公司的淨利為80.59百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	3,240.76	262.25	80.59
2025-03-31	3,246.36	273.42	85.35
2024-12-31	3,260.97	305.51	90.42
2024-09-30	3,262.56	302.46	-214.34
2024-06-30	3,260.74	288.70	-691.28
2024-03-31	3,248.05	288.37	-696.74
2023-12-31	3,200.18	262.29	-678.89
2023-09-30	3,122.23	194.77	-426.98
2023-06-30	3,074.69	199.12	43.22
2023-03-31	3,009.02	183.63	43.27
2022-12-31	2,970.59	216.11	69.32
2022-09-30	2,903.01	255.79	94.85
2022-06-30	2,799.81	273.62	136.82
2022-03-31	2,689.21	283.35	201.89
2021-12-31	2,465.13	225.60	156.18
2021-09-30	2,115.14	248.63	52.72
2021-06-30	1,746.25	192.50	-56.41
2021-03-31	1,361.35	139.37	-131.05
2020-12-31	1,070.67	97.85	-161.63
2020-09-30	857.50	65.64	-90.89

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	0.58	0.58
2024-12-31	0.62	0.61
2024-09-30	-1.63	-1.66
2024-06-30	-5.19	-5.28
2024-03-31	-5.20	-5.30
2023-12-31	-5.06	-5.31
2023-09-30	-3.17	-3.41
2023-06-30	0.31	0.15
2023-03-31	0.29	0.20
2022-12-31	0.47	0.33
2022-09-30	0.65	0.74
2022-06-30	0.94	0.82
2022-03-31	1.39	0.79
2021-12-31	1.12	0.67
2021-09-30	0.37	-0.39
2021-06-30	-0.70	-1.36
2021-03-31	-1.88	-1.95
2020-12-31	-3.08	-3.08
2020-09-30	-2.06	-2.06

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，適應健康公司的經營活動產生的現金為552.34百萬。
截至2025年6月30日，適應健康公司的投資活動產生的現金為-227.09百萬。
截至2025年6月30日，適應健康公司的融資活動產生的現金為-326.45百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	552.34	-227.09	-326.45
2025-03-31	588.33	-317.97	-296.28
2024-12-31	541.84	-310.27	-198.95
2024-09-30	546.69	-313.82	-188.83
2024-06-30	501.12	-336.68	-139.73
2024-03-31	389.45	-355.60	-55.69
2023-12-31	480.67	-357.28	-92.53
2023-09-30	422.32	-412.66	-64.26
2023-06-30	430.51	-430.90	-73.29
2023-03-31	447.66	-420.64	-45.05
2022-12-31	373.87	-411.17	-66.05
2022-09-30	377.88	-531.62	-72.17
2022-06-30	297.98	-622.76	265.40
2022-03-31	323.75	-691.09	354.63
2021-12-31	275.68	-1,824.75	1,598.74
2021-09-30	225.10	-1,747.11	1,586.35
2021-06-30	232.25	-2,070.40	1,905.75
2021-03-31	189.63	-1,918.14	1,812.48
2020-12-31	195.63	-815.70	643.15
2020-09-30	162.53	-649.57	750.53

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，適應健康公司的本益比為14.60。
截至2025年6月30日，適應健康公司的p/書為0.79。
截至2025年6月30日，適應健康公司的p/待定值為-1.07。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	14.60	0.79	-1.07
2025-03-31		0.91	-1.19
2024-12-31		0.81	-0.95
2024-09-30	-2.10	0.97	-1.09
2024-06-30	-1.83	0.87	-0.93
2024-03-31	-2.25	1.04	-1.10
2023-12-31	-2.30	0.56	-0.68
2023-09-30	28.37	0.56	-0.81
2023-06-30	36.00	0.72	-1.02
2023-03-31	24.25	0.78
2022-12-31		1.20	-1.68
2022-09-30		1.18	-1.62
2022-06-30		1.14	-1.53
2022-03-31	13.74	1.04	-1.30
2021-12-31	61.37	1.62	-2.05
2021-09-30	-54.05	1.61	-1.94
2021-06-30
2021-03-31	-13.17	0.96	-1.08
2020-12-31	-6.32	3.64	-1.22
2020-09-30	-19.78	1.90	-1.80

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，適應健康公司的息稅前利潤/EV為0.04。
截至2025年6月30日，適應健康公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.06。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.04	-0.06
2025-03-31	0.04	-0.05
2024-12-31	-0.07	-0.09
2024-09-30	-0.21	-0.10
2024-06-30	-0.22	-0.04
2024-03-31	-0.20	-0.04
2023-12-31	-0.14	-0.03
2023-09-30	0.02	0.02
2023-06-30	0.02	0.01
2023-03-31	0.03	0.02
2022-12-31	0.03	0.01
2022-09-30	0.04	0.01
2022-06-30	0.05	0.01
2022-03-31	0.05	0.00
2021-12-31	0.01	-0.00
2021-09-30	-0.02	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.05	-0.02
2020-12-31	-0.13	-0.04
2020-09-30	-0.05	-0.02

管理效益

截至2025年6月30日，適應健康公司的長的為0.02。
截至2025年6月30日，適應健康公司的魚子為0.06。
截至2025年6月30日，適應健康公司的羅伊克為0.02。
截至2025年6月30日，適應健康公司的汽缸為-0.01。
截至2025年6月30日，適應健康公司的奧克羅伊克為0.16。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.02	0.06	0.02	-0.01	0.16
2025-03-31	0.02	0.06	0.02	0.01	0.15
2024-12-31	-0.05	-0.15	-0.06	0.01	0.15
2024-09-30	-0.15	-0.40	-0.19	0.01	0.13
2024-06-30	-0.13	-0.32	-0.18	-0.01	0.10
2024-03-31	-0.13	-0.31	-0.18	0.01	0.13
2023-12-31	-0.08	-0.20	-0.11	-0.01	0.10
2023-09-30	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.10
2023-06-30	0.01	0.02	0.01	-0.02	0.09
2023-03-31	0.01	0.03	0.01	-0.00	0.10
2022-12-31	0.02	0.05	0.02	-0.05	0.08
2022-09-30	0.03	0.07	0.02	-0.05	0.08
2022-06-30	0.04	0.11	0.03	-0.01	0.07
2022-03-31	0.03	0.09	0.05	-0.00	0.07
2021-12-31	0.03	0.13	0.04	0.01	0.05
2021-09-30	0.03	-0.13	0.01	0.02	0.06
2021-06-30	-0.08		-0.02	0.02	0.06
2021-03-31	-0.20		-0.04	0.02	0.05
2020-12-31	-0.36	13.37	-0.13	0.02	0.16
2020-09-30	-0.10		-0.04	0.22	0.13

Gross Margins

截至2025年6月30日，適應健康公司的毛利率為0.23。
截至2025年6月30日，適應健康公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年6月30日，適應健康公司的營業利益率為0.09。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.23	0.03	0.09
2025-03-31	0.21	0.03	0.08
2024-12-31	0.20	-0.07	0.10
2024-09-30	0.19	-0.21	0.10
2024-06-30	0.19	-0.21	0.09
2024-03-31	0.15	-0.21	0.07
2023-12-31	0.17	-0.14	0.07
2023-09-30	0.16	0.01	0.07
2023-06-30	0.16	0.01	0.07
2023-03-31	0.14	0.01	0.07
2022-12-31	0.20	0.03	0.10
2022-09-30	0.20	0.03	0.10
2022-06-30	0.21	0.05	0.11
2022-03-31	0.19	0.08	0.12
2021-12-31	0.20	0.06	0.09
2021-09-30	0.20	0.03	0.10
2021-06-30	0.20	-0.03	0.08
2021-03-31	0.19	-0.10	0.10
2020-12-31		-0.15	0.07
2020-09-30	0.18	-0.05	0.08