AERG 股票財務分析 - 應用能源公司 (OTCPK) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，應用能源公司的收入為1.79百萬。
截至2025年6月30日，應用能源公司的營業收入為-11.39百萬。
截至2025年6月30日，應用能源公司的淨利為-11.39百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	1.79	-11.39	-11.39
2025-03-31	2.50	-9.67	-9.67
2024-12-31	2.43	-9.18	-9.17
2024-09-30	2.53	-8.85	-8.83
2024-06-30	2.50	-8.30	-8.27
2024-03-31	2.28	-8.07	-8.02
2023-12-31	2.63	-7.40	-7.35
2023-09-30	2.30	-7.11	-7.07
2023-06-30	2.16	-6.20	-6.19
2023-03-31	1.79	-5.93	-5.93
2022-12-31	1.31	-5.77	-5.77
2022-09-30	0.76	-5.92	-5.93
2022-06-30	0.19	-6.45	-6.45
2022-03-31		-6.20	-6.12
2021-12-31		-5.50	-5.43
2021-09-30	0.00	-5.32	-2.85
2021-06-30	0.17	-5.15	-2.90
2021-03-31	0.17	-5.11	-3.05
2020-12-31	0.18	-5.24	-3.23
2020-09-30	0.18	-5.01	-5.69
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31	-0.05	-0.05
2024-12-31	-0.04
2024-09-30	-0.04	-0.04
2024-06-30	-0.04	-0.04
2024-03-31	-0.04	-0.04
2023-12-31	-0.03
2023-09-30	-0.03	-0.03
2023-06-30	-0.03	-0.03
2023-03-31	-0.03	-0.03
2022-12-31	-0.03
2022-09-30	-0.03	-0.03
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.03	-0.03
2021-12-31	-0.03
2021-09-30	-0.02	-0.02
2021-06-30	-0.02	-0.02
2021-03-31	-0.02	-0.02
2020-12-31	-0.02
2020-09-30	-0.03	-0.03
2020-06-30	-0.03	-0.03

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，應用能源公司的經營活動產生的現金為-6.55百萬。
截至2025年6月30日，應用能源公司的投資活動產生的現金為-1.19百萬。
截至2025年6月30日，應用能源公司的融資活動產生的現金為5.82百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-6.55	-1.19	5.82
2025-03-31	-5.28	-0.21	8.77
2024-12-31	-5.09	-0.10	4.04
2024-09-30	-4.61	-0.25	4.04
2024-06-30	-4.05	-0.35	3.98
2024-03-31	-3.84	-0.34	0.86
2023-12-31	-3.45	-0.37	-0.50
2023-09-30	-3.76	-0.17	5.20
2023-06-30	-3.77	-0.12	5.62
2023-03-31	-3.82	-0.10	5.70
2022-12-31	-3.93	-0.07	5.98
2022-09-30	-3.68	-0.08	-0.23
2022-06-30	-4.04	-0.16	2.57
2022-03-31	-3.83	-0.14	2.13
2021-12-31	-3.21	-0.21	3.76
2021-09-30	-0.39	-0.21	3.35
2021-06-30	-0.30	-0.07	3.05
2021-03-31	-0.02	-0.07	4.19
2020-12-31	-0.16		3.40
2020-09-30	-3.00	-0.01	5.25
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，應用能源公司的本益比為-41.53。
截至2025年6月30日，應用能源公司的p/書為93.56。
截至2025年6月30日，應用能源公司的p/待定值為93.56。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-41.53	93.56	93.56
2025-03-31		1,001.97	1,001.97
2024-12-31	-44.55	245.63	245.63
2024-09-30	-47.58	128.04	128.04
2024-06-30	-48.93	-14,803.41	-14,803.41
2024-03-31	-57.80	262.22
2023-12-31	-60.02	175.37	175.37
2023-09-30	-76.76	137.17	137.17
2023-06-30	-90.77	121.31	121.31
2023-03-31	-80.07	82.85
2022-12-31		-21,944.93	-21,944.93
2022-09-30		735.61	735.61
2022-06-30	-76.39	268.40	268.40
2022-03-31		102.09
2021-12-31	-174.73	117.45	117.45
2021-09-30	-128.23	164.65	164.65
2021-06-30
2021-03-31	-139.16	135.33	135.33
2020-12-31	-125.62	238.39	238.39
2020-09-30	-77.51	-83.25	-83.25
2020-06-30	-66.23	-148.07	-148.07

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，應用能源公司的息稅前利潤/EV為-0.02。
截至2025年6月30日，應用能源公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.02	-0.02
2025-03-31	-0.02	-0.02
2024-12-31	-0.02	-0.02
2024-09-30	-0.02	-0.02
2024-06-30	-0.02	-0.02
2024-03-31	-0.02	-0.01
2023-12-31	-0.02	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.01
2023-06-30	-0.01	-0.01
2023-03-31	-0.01	-0.01
2022-12-31	-0.01	-0.01
2022-09-30	-0.01	-0.01
2022-06-30	-0.01	-0.01
2022-03-31	0.00	-0.01
2021-12-31	-0.01	-0.01
2021-09-30	-0.01	-0.01
2021-06-30
2021-03-31	-0.01	-0.01
2020-12-31	-0.01	-0.01
2020-09-30	-0.01	-0.01
2020-06-30	-0.02	-0.01

管理效益

截至2025年6月30日，應用能源公司的長的為-2.07。
截至2025年6月30日，應用能源公司的魚子為-3.15。
截至2025年6月30日，應用能源公司的羅伊克為-1.76。
截至2025年6月30日，應用能源公司的汽缸為0.60。
截至2025年6月30日，應用能源公司的奧克羅伊克為-0.96。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-2.07	-3.15	-1.76	0.60	-0.96
2025-03-31	-2.98		-5.56	-0.70	-3.08
2024-12-31	-2.49	-5.45	-2.98	-0.27	-1.55
2024-09-30	-1.87	-3.41	-1.92	-0.10	-0.94
2024-06-30	-1.45	-1.81	-6.23	-2.58	-2.98
2024-03-31	-1.09	-1.32	-2.59	-1.52	-1.22
2023-12-31	-3.23		-1.93	0.34	-1.03
2023-09-30	-2.42	-9.57	-1.42	0.40	-0.87
2023-06-30	-2.32	-9.16	-1.37	0.38	-0.84
2023-03-31	-1.54	-3.31	-1.11	0.33	-0.72
2022-12-31	-0.89	-1.40	-4.75	-3.20	-2.95
2022-09-30	-0.97	-1.52	-3.69	-2.48	-2.29
2022-06-30	-1.27	-2.71	-2.71	-0.69	-1.69
2022-03-31	0.00	-1.95	-1.58	-0.47	-0.99
2021-12-31	-0.62	-1.67	-1.06	0.07	-0.06
2021-09-30	-0.62		-0.44	0.43	-0.07
2021-06-30	-1.01		-0.86	0.80	-0.09
2021-03-31	-1.02		-0.57	0.76	-0.00
2020-12-31	-1.13		-0.74	0.74	-0.04
2020-09-30	-1.82		-1.70	0.67	-0.90
2020-06-30	-8.56

Gross Margins

截至2025年6月30日，應用能源公司的毛利率為0.49。
截至2025年6月30日，應用能源公司的淨利潤率為-3.86。
截至2025年6月30日，應用能源公司的營業利益率為-3.86。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.49	-3.86	-3.86
2025-03-31	0.39	-3.78	-3.78
2024-12-31	0.48	-3.48	-3.49
2024-09-30	0.61	-3.31	-3.32
2024-06-30	0.66	-3.52	-3.54
2024-03-31	0.76	-2.79	-2.81
2023-12-31	0.72	-3.07	-3.08
2023-09-30	0.72	-2.86	-2.87
2023-06-30	0.75	-2.86	-2.87
2023-03-31	0.77	-3.30	-3.30
2022-12-31	0.81	-7.76	-7.76
2022-09-30	0.92	-7.76	-7.76
2022-06-30		-33.80	-33.77
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0.07
2021-06-30	0.07	-17.49	-31.01
2021-03-31	0.07	-18.39	-30.77
2020-12-31	0.13	-18.36	-29.78
2020-09-30	0.13	-32.36	-28.45
2020-06-30	1.00	-682.32	-631.48