AEP 股票財務分析 - 美國電力公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

美國電力公司（AEP）總部位於美國，是能源領域的主要參與者，主要從事發電、輸電和配電業務。作為美國最大的電力能源公司之一，AEP 為遍布 11 個州的超過 500 萬名客戶提供服務。該公司龐大的基礎設施包括約 26,000 兆瓦的發電能力和近 40,000 英里的輸電線路網絡，使其成為美國最大的輸電系統之一。 AEP 的重點項目專注於擴大再生能源、增強電網安全和提高可靠性。 AEP 的承諾包括對風能和太陽能專案的大量投資，體現了其促進清潔能源未來的策略，同時確保為其廣大客戶群提供高效的服務。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，美國電力公司的收入為20,666.70百萬。
截至2025年6月30日，美國電力公司的營業收入為5,243.60百萬。
截至2025年6月30日，美國電力公司的淨利為3,649.70百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	20,666.70	5,243.60	3,649.70
2025-03-31	20,159.00	4,673.70	2,764.20
2024-12-31	19,721.30	4,572.10	2,967.10
2024-09-30	19,602.20	4,224.40	2,639.20
2024-06-30	19,523.80	4,234.90	2,633.30
2024-03-31	19,317.10	4,301.00	2,814.20
2023-12-31	18,982.30	3,955.60	2,208.10
2023-09-30	19,286.20	3,941.70	2,256.20
2023-06-30	19,470.60	3,729.90	1,986.20
2023-03-31	19,737.80	3,804.00	1,989.50
2022-12-31	19,639.50	3,967.00	2,307.20
2022-09-30	18,819.80	3,961.00	2,461.80
2022-06-30	17,916.70	3,901.30	2,574.10
2022-03-31	17,103.50	3,736.90	2,627.80
2021-12-31	16,792.00	3,541.50	2,488.10
2021-09-30	16,341.20	3,416.50	2,384.70
2021-06-30	15,784.60	3,252.40	2,337.30
2021-03-31	15,452.10	3,165.30	2,279.90
2020-12-31	14,918.50	3,106.70	2,200.10
2020-09-30	14,923.90	2,987.80	1,918.10

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，美國電力公司的基本每股收益為6.85。
截至2025年6月30日，美國電力公司的攤薄每股收益為6.82。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	6.85	6.82
2025-03-31	5.20	5.19
2024-12-31		5.58
2024-09-30	4.99	4.97
2024-06-30	5.01	4.99
2024-03-31	5.39	5.37
2023-12-31		4.24
2023-09-30	4.37	4.36
2023-06-30	3.86	3.85
2023-03-31	3.87	3.85
2022-12-31		4.49
2022-09-30	4.83	4.82
2022-06-30	5.09	5.07
2022-03-31	5.23	5.22
2021-12-31	4.97	4.96
2021-09-30	4.78	4.76
2021-06-30	4.70	4.69
2021-03-31	4.59	4.57
2020-12-31	4.44	4.42
2020-09-30	3.87	3.86

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，美國電力公司的經營活動產生的現金為6,571.20百萬。
截至2025年6月30日，美國電力公司的投資活動產生的現金為-9,694.10百萬。
截至2025年6月30日，美國電力公司的融資活動產生的現金為3,153.60百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	6,571.20	-9,694.10	3,153.60
2025-03-31	6,812.10	-8,029.20	1,227.30
2024-12-31	6,804.30	-7,596.50	659.20
2024-09-30	6,413.40	-6,392.70	-128.60
2024-06-30	6,034.80	-5,250.90	-886.70
2024-03-31	5,736.60	-5,690.80	-157.50
2023-12-31	5,012.20	-6,266.70	1,077.00
2023-09-30	4,230.50	-6,572.80	2,172.10
2023-06-30	4,178.90	-7,818.30	3,368.90
2023-03-31	4,383.60	-7,103.80	2,388.20
2022-12-31	5,288.00	-7,751.80	2,568.90
2022-09-30	5,600.10	-7,350.20	900.70
2022-06-30	5,786.70	-7,403.10	1,877.90
2022-03-31	5,579.30	-7,692.90	2,515.10
2021-12-31	3,839.90	-6,433.90	2,607.10
2021-09-30	3,883.70	-6,432.80	3,512.00
2021-06-30	3,130.60	-6,216.10	2,940.50
2021-03-31	3,100.00	-6,102.10	1,655.30
2020-12-31	3,832.90	-6,233.90	2,406.70
2020-09-30	3,842.40	-6,494.20	2,625.80

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，美國電力公司的p/書為2.03。
截至2025年6月30日，美國電力公司的p/待定值為2.03。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30		2.03	2.03
2025-03-31		2.11	2.11
2024-12-31		1.84	1.84
2024-09-30	20.58	2.07	2.07
2024-06-30	16.54	1.80	1.80
2024-03-31	20.22	1.77	1.77
2023-12-31	18.93	1.68	1.69
2023-09-30	19.51	1.61	1.61
2023-06-30	21.53	1.79	1.79
2023-03-31	20.28	1.94
2022-12-31		1.99	1.99
2022-09-30		1.83	1.83
2022-06-30		2.05	2.05
2022-03-31	20.22	2.22	2.22
2021-12-31	18.79	1.99	1.99
2021-09-30	17.37	1.88	1.88
2021-06-30
2021-03-31	21.95	2.36	2.36
2020-12-31	22.63	2.40	2.40
2020-09-30	25.94	2.41	2.42

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，美國電力公司的息稅前利潤/EV為0.03。
截至2025年6月30日，美國電力公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.03	0.02
2025-03-31	0.03	0.02
2024-12-31	0.03	0.03
2024-09-30	0.03	0.02
2024-06-30	0.03	0.03
2024-03-31	0.03	0.03
2023-12-31	0.03	0.03
2023-09-30	0.02	0.03
2023-06-30	0.02	0.03
2023-03-31	0.03	0.03
2022-12-31	0.03	0.03
2022-09-30	0.03	0.03
2022-06-30	0.03	0.03
2022-03-31	0.03	0.03
2021-12-31	0.03	0.03
2021-09-30	0.03	0.03
2021-06-30
2021-03-31	0.03	0.02
2020-12-31	0.03	0.02
2020-09-30	0.02	0.03

管理效益

截至2025年6月30日，美國電力公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，美國電力公司的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，美國電力公司的羅伊克為0.04。
截至2025年6月30日，美國電力公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，美國電力公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.11	0.04	0.00	0.09
2025-03-31	0.03	0.11	0.04	-0.00	0.09
2024-12-31	0.03	0.10	0.04	-0.00	0.09
2024-09-30	0.03	0.10	0.04	-0.00	0.09
2024-06-30	0.03	0.12	0.04	-0.00	0.08
2024-03-31	0.02	0.09	0.03	-0.00	0.07
2023-12-31	0.02	0.09	0.03	-0.00	0.06
2023-09-30	0.02	0.08	0.03	-0.00	0.06
2023-06-30	0.02	0.08	0.03	-0.00	0.06
2023-03-31	0.03	0.10	0.03	-0.01	0.07
2022-12-31	0.03	0.11	0.04	-0.01	0.09
2022-09-30	0.03	0.11	0.04	-0.01	0.09
2022-06-30	0.03	0.12	0.04	0.00	0.09
2022-03-31	0.03	0.12	0.04	0.01	0.09
2021-12-31	0.03	0.11	0.04	0.00	0.06
2021-09-30	0.03	0.11	0.04	0.02	0.05
2021-06-30	0.03	0.11	0.04	-0.00	0.06
2021-03-31	0.03	0.11	0.04	-0.02	0.05
2020-12-31	0.03	0.11	0.04	0.00	0.07
2020-09-30	0.03	0.10	0.04	-0.00	0.07

Gross Margins

截至2025年6月30日，美國電力公司的毛利率為0.47。
截至2025年6月30日，美國電力公司的淨利潤率為0.14。
截至2025年6月30日，美國電力公司的營業利益率為0.23。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.47	0.14	0.23
2025-03-31	0.47	0.15	0.23
2024-12-31	0.45	0.13	0.21
2024-09-30	0.45	0.13	0.22
2024-06-30	0.45	0.15	0.22
2024-03-31	0.44	0.12	0.21
2023-12-31	0.43	0.12	0.20
2023-09-30	0.42	0.10	0.19
2023-06-30	0.42	0.10	0.19
2023-03-31	0.43	0.10	0.19
2022-12-31	0.44	0.13	0.21
2022-09-30	0.46	0.13	0.21
2022-06-30	0.46	0.14	0.22
2022-03-31	0.46	0.15	0.22
2021-12-31	0.46	0.15	0.21
2021-09-30	0.46	0.15	0.21
2021-06-30	0.46	0.15	0.21
2021-03-31	0.46	0.15	0.20
2020-12-31		0.15	0.21
2020-09-30	0.45	0.13	0.20

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