ADT 股票財務分析 - ADT公司 (NYSE) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，ADT公司的收入為5,058.74百萬。
截至2025年6月30日，ADT公司的營業收入為1,317.09百萬。
截至2025年6月30日，ADT公司的淨利為622.53百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	5,058.74	1,317.09	622.53
2025-03-31	4,976.27	1,259.29	549.75
2024-12-31	4,898.45	1,232.19	501.05
2024-09-30	4,810.47	1,218.12	886.97
2024-06-30	4,746.50	1,206.56	673.58
2024-03-31	4,710.02	1,262.81	673.40
2023-12-31	4,652.82	1,217.92	463.01
2023-09-30	4,797.75	1,115.57	37.89
2023-06-30	4,907.67	1,007.53	-37.12
2023-03-31	4,756.06	859.93	-37.82
2022-12-31	4,381.90	735.03	132.66
2022-09-30	5,231.99	507.40	-76.03
2022-06-30	5,259.20	315.43	-23.91
2022-03-31	5,547.15	125.53	-241.28
2021-12-31	4,202.72	48.95	-340.82
2021-09-30	5,240.85	35.61	-394.93
2021-06-30	5,222.77	76.74	-398.90
2021-03-31	5,249.74	136.28	-379.79
2020-12-31	5,314.79	150.85	-632.19
2020-09-30	5,298.35	221.05	-592.12
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0.56	0.53
2024-09-30	0.98	0.98
2024-06-30	0.74	0.74
2024-03-31	0.74	0.74
2023-12-31	0.51	0.48
2023-09-30	0.04	0.05
2023-06-30	-0.04	-0.04
2023-03-31	-0.04	-0.04
2022-12-31	0.15	0.14
2022-09-30	-0.09	-0.09
2022-06-30	-0.03	-0.03
2022-03-31	-0.29	-0.28
2021-12-31	-0.41	-0.41
2021-09-30	-0.48	-0.48
2021-06-30	-0.49	-0.50
2021-03-31	-0.48	-0.48
2020-12-31	-0.81	-0.81
2020-09-30	-0.78	-0.79
2020-06-30	-0.88	-0.88
2020-03-31	-0.88	-0.88

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，ADT公司的經營活動產生的現金為1,988.42百萬。
截至2025年6月30日，ADT公司的投資活動產生的現金為-1,285.29百萬。
截至2025年6月30日，ADT公司的融資活動產生的現金為-699.60百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	1,988.42	-1,285.29	-699.60
2025-03-31	1,987.72	-1,253.62	-761.62
2024-12-31	1,884.90	-1,295.43	-515.36
2024-09-30	1,837.26	196.21	-2,184.78
2024-06-30	1,785.30	264.50	-2,161.68
2024-03-31	1,714.89	278.46	-2,178.21
2023-12-31	1,657.73	242.49	-2,143.85
2023-09-30	1,812.55	-1,312.08	-204.19
2023-06-30	1,864.72	-1,380.04	-279.42
2023-03-31	1,886.49	-1,463.70	-147.31
2022-12-31	1,887.92	-1,532.78	-14.83
2022-09-30	1,815.44	-1,733.89	-90.14
2022-06-30	1,686.70	-1,726.02	-61.63
2022-03-31	1,598.46	-1,701.76	4.08
2021-12-31	1,649.72	-1,695.74	-128.45
2021-09-30	1,528.83	-1,507.85	-443.50
2021-06-30	1,523.40	-1,379.07	-33.97
2021-03-31	1,475.85	-1,198.15	-268.56
2020-12-31	1,366.75	-1,137.48	-70.26
2020-09-30	1,407.14	-621.53	-455.33
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，ADT公司的本益比為11.94。
截至2025年6月30日，ADT公司的p/書為1.81。
截至2025年6月30日，ADT公司的p/待定值為-1.08。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	11.94	1.81	-1.08
2025-03-31		1.74	-1.11
2024-12-31		1.49	-0.98
2024-09-30	9.18	1.63	-1.04
2024-06-30	10.21	1.84	-1.14
2024-03-31	13.27	1.62	-1.03
2023-12-31	164.64	1.92	-0.96
2023-09-30	-150.98	1.68	-0.79
2023-06-30	176.43	1.65	-0.74
2023-03-31	37.88	1.91
2022-12-31	-223.64	2.56	-1.05
2022-09-30		2.00	-0.86
2022-06-30		1.70	-0.70
2022-03-31	-20.31	2.13	-0.85
2021-12-31	-17.70	2.55	-0.87
2021-09-30	-16.85	2.36	-0.84
2021-06-30
2021-03-31	-15.53	1.98	-0.73
2020-12-31	-9.18	1.91	-0.72
2020-09-30	-9.91	1.87	-0.72
2020-06-30	-8.29	1.96	-0.63
2020-03-31	-8.32	1.89	-0.62

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，ADT公司的息稅前利潤/EV為0.05。
截至2025年6月30日，ADT公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.05	0.02
2025-03-31	0.06	0.03
2024-12-31	0.00	0.01
2024-09-30	0.00	0.00
2024-06-30	0.02	-0.00
2024-03-31	-0.00	-0.01
2023-12-31	0.00	-0.01
2023-09-30	-0.01	-0.02
2023-06-30	0.00	-0.01
2023-03-31	0.01	-0.01
2022-12-31	-0.00	-0.02
2022-09-30	-0.00	-0.03
2022-06-30	-0.02	-0.04
2022-03-31	-0.03	-0.04
2021-12-31	-0.03	-0.04
2021-09-30	-0.03	-0.04
2021-06-30
2021-03-31	-0.03	-0.04
2020-12-31	-0.05	-0.04
2020-09-30	-0.05	-0.04
2020-06-30	-0.05	-0.04
2020-03-31	-0.05	-0.04

管理效益

截至2025年6月30日，ADT公司的長的為0.03。
截至2025年6月30日，ADT公司的魚子為0.14。
截至2025年6月30日，ADT公司的羅伊克為0.05。
截至2025年6月30日，ADT公司的汽缸為-0.00。
截至2025年6月30日，ADT公司的奧克羅伊克為0.17。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.03	0.14	0.05	-0.00	0.17
2025-03-31	0.03	0.13	0.04	0.01	0.16
2024-12-31	0.06	0.23	0.08	-0.01	0.16
2024-09-30	0.04	0.21	0.06	-0.01	0.15
2024-06-30	0.04	0.20	0.06	-0.02	0.15
2024-03-31	0.03	0.13	0.04	-0.02	0.14
2023-12-31	0.00	0.01	0.00	0.02	0.14
2023-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	0.02	0.14
2023-06-30	0.00	0.01	-0.00	0.02	0.14
2023-03-31	0.01	0.05	0.00	0.02	0.14
2022-12-31	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.14
2022-09-30	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00	0.14
2022-06-30	-0.01	-0.08	-0.00	-0.01	0.13
2022-03-31	-0.02	-0.11	-0.02	-0.01	0.12
2021-12-31	-0.02	-0.13	-0.03	-0.01	0.12
2021-09-30	-0.02	-0.13	-0.03	-0.03	0.12
2021-06-30	-0.02	-0.14	-0.03	0.01	0.12
2021-03-31	-0.02	-0.13	-0.03	0.00	0.12
2020-12-31	-0.04	-0.20	-0.05	0.01	0.11
2020-09-30	-0.03	-0.16	-0.04	0.02	0.11
2020-06-30	-0.04	-0.17	-0.05	0.00	0.12
2020-03-31	-0.04	-0.16	-0.05	0.00	0.12

Gross Margins

截至2025年6月30日，ADT公司的毛利率為0.82。
截至2025年6月30日，ADT公司的淨利潤率為0.11。
截至2025年6月30日，ADT公司的營業利益率為0.25。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.82	0.11	0.25
2025-03-31	0.83	0.10	0.25
2024-12-31	0.79	0.17	0.21
2024-09-30	0.80	0.13	0.21
2024-06-30	0.81	0.14	0.22
2024-03-31	0.80	0.09	0.22
2023-12-31	0.69	0.01	0.17
2023-09-30	0.69	-0.01	0.16
2023-06-30	0.68	-0.01	0.16
2023-03-31	0.68	0.00	0.14
2022-12-31	0.69	-0.01	0.09
2022-09-30	0.69	-0.01	0.09
2022-06-30	0.70	-0.00	0.06
2022-03-31	0.71	-0.04	0.02
2021-12-31	0.71	-0.06	0.01
2021-09-30	0.71	-0.08	0.01
2021-06-30	0.71	-0.08	0.01
2021-03-31	0.72	-0.07	0.03
2020-12-31		-0.12	0.03
2020-09-30	0.71	-0.11	0.04
2020-06-30	0.71	-0.12	0.04
2020-03-31	0.72	-0.13	0.05