ACRX 股票財務分析 - 塔爾費拉公司 (NasdaqGM) Stock

概覽

Talphera, Inc. 是一家專注於人工智慧和機器學習的美國科技公司。它總部位於矽谷，主要開發先進的人工智慧演算法和數據分析解決方案，旨在增強各個技術驅動領域的預測能力。關鍵項目包括開發專有的人工智慧平台，以協助金融服務的即時決策過程，以及創新的機器學習應用程序，以增強製造環境的自動化。這些舉措凸顯了 Talphera 致力於突破人工智慧技術界限以提高效率和創新的承諾。該公司已與主要產業參與者成功合作，將自己定位為人工智慧應用技術進步的重要貢獻者。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的收入為0.03百萬。
截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的營業收入為-13.35百萬。
截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的淨利為-11.30百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	0.03	-13.35	-11.30
2025-03-31	0.03	-13.93	-11.64
2024-12-31		-15.25	-13.00
2024-09-30	0.28	-16.54	-15.65
2024-06-30	0.40	-16.10	-13.65
2024-03-31	0.65	-15.80	-14.20
2023-12-31	0.65	-16.89	-18.40
2023-09-30	0.37	-18.45	-21.36
2023-06-30	0.25	-19.66	-26.76
2023-03-31		-20.74	48.28
2022-12-31		-20.35	47.76
2022-09-30	-2.44	-4.84	47.32
2022-06-30	-0.58	-8.95	45.70
2022-03-31	2.31	-31.76	-34.82
2021-12-31	0.38	-18.12	-35.10
2021-09-30	3.55	-37.03	-36.10
2021-06-30	3.06	-35.64	-36.66
2021-03-31	5.54	-34.26	-33.41
2020-12-31	5.42	-40.96	-40.38
2020-09-30	5.15	-46.71	-45.88
2020-06-30

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0.50
2024-09-30	-0.66	-0.65
2024-06-30	-0.63	-0.63
2024-03-31	-0.80	-0.80
2023-12-31	-1.29
2023-09-30	-1.79	-1.79
2023-06-30	-2.85	-2.85
2023-03-31	5.17	5.16
2022-12-31	5.73	5.72
2022-09-30	5.80	5.80
2022-06-30	5.89	5.85
2022-03-31	-5.44	-5.45
2021-12-31	-5.86	-5.86
2021-09-30	-6.50	-6.51
2021-06-30	-7.11	-7.06
2021-03-31	-7.14	-7.14
2020-12-31	-9.47
2020-09-30	-11.18	-11.18
2020-06-30	-12.43	-12.43

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的經營活動產生的現金為-11.61百萬。
截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的投資活動產生的現金為0.60百萬。
截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的融資活動產生的現金為4.38百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	-11.61	0.60	4.38
2025-03-31	-13.27	6.51	0.03
2024-12-31	-12.68	3.78	12.04
2024-09-30	-14.38	0.13	11.98
2024-06-30	-14.40	-0.47	20.89
2024-03-31	-15.12	-3.66	17.55
2023-12-31	-17.49	-0.53	3.47
2023-09-30	-18.96	5.78	8.83
2023-06-30	-21.23	10.22	-1.75
2023-03-31	-24.65	16.67	-0.50
2022-12-31	-28.33	36.45	-0.51
2022-09-30	-30.92	29.35	6.03
2022-06-30	-29.63	18.26	5.21
2022-03-31	-29.23	11.48	5.21
2021-12-31	-30.00	-26.12	41.51
2021-09-30	-28.32	-15.91	37.53
2021-06-30	-32.51	-10.47	47.52
2021-03-31	-33.85	-5.94	50.26
2020-12-31	-38.51	34.14	16.96
2020-09-30	-46.33	35.25	9.10
2020-06-30

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的本益比為-1.56。
截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的p/書為3.15。
截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的p/待定值為2.66。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	-1.56	3.15	2.66
2025-03-31	-1.26	2.63	2.63
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0.85	1.20	1.20
2023-09-30	-0.48	0.92	0.92
2023-06-30	0.28	0.83	0.83
2023-03-31	0.13	0.20
2022-12-31	0.36	0.62	0.62
2022-09-30		0.96	0.96
2022-06-30	-1.00	-0.91	-0.91
2022-03-31	-1.20	-1.17	-1.17
2021-12-31	-2.13	-1.79	-1.79
2021-09-30	-3.32	-3.38	-3.38
2021-06-30
2021-03-31	-0.87	-1.07	-1.07
2020-12-31	-0.60	-0.43	-0.43
2020-09-30	-0.48	-0.38	-0.38
2020-06-30	-0.40	-0.33	-0.33

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的息稅前利潤/EV為-0.66。
截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為-0.77。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	-0.66	-0.77
2025-03-31	-0.74	0.55
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	10.75	-0.61
2023-09-30	-6.71	-0.88
2023-06-30	25.15	9.83
2023-03-31	8.37	-1.19
2022-12-31	3.78	-0.92
2022-09-30	1.72	-0.45
2022-06-30	-1.41	-1.63
2022-03-31	-0.81	-0.96
2021-12-31	-0.45	-0.54
2021-09-30	-0.32	-0.39
2021-06-30
2021-03-31	-2.25	-3.10
2020-12-31	-2.15	-2.49
2020-09-30	-1.77	-1.83
2020-06-30	-3.24	-3.18

管理效益

截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的長的為-0.45。
截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的魚子為-0.89。
截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的羅伊克為-0.86。
截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的汽缸為-0.51。
截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的奧克羅伊克為-0.88。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	-0.45	-0.89	-0.86	-0.51	-0.88
2025-03-31	-0.40	-0.71	-0.96	-0.56	-1.09
2024-12-31	-0.64	-0.92	-0.90	0.22	-0.87
2024-09-30	0.00	-1.50	-0.97	-0.14	-0.89
2024-06-30	-0.54	-1.00
2024-03-31		-0.67
2023-12-31	-0.31	-0.54	-1.42	-0.42	-1.82
2023-09-30	-0.36	-0.61	-1.93	-1.22	-2.04
2023-06-30	0.76	1.29	-1.20	-0.76	-1.27
2023-03-31	0.59		3.00	-0.59	-1.72
2022-12-31	0.65		1.18	0.11	-0.77
2022-09-30	0.63		1.13	0.11	-0.74
2022-06-30	-0.44		0.92
2022-03-31	-0.40
2021-12-31	-0.54
2021-09-30	-0.55
2021-06-30	-0.54
2021-03-31	-0.43
2020-12-31	-0.44	0.97
2020-09-30	-0.44
2020-06-30	-0.43

Gross Margins

截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的毛利率為-222.89。
截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的淨利潤率為-418.70。
截至2025年6月30日，塔爾費拉公司的營業利益率為-494.59。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	-222.89	-418.70	-494.59
2025-03-31	-197.59	-431.22	-515.96
2024-12-31	-22.91	-46.28	-54.28
2024-09-30		-55.70	-58.86
2024-06-30	-0.36	-21.81	-24.27
2024-03-31	0.24	-28.26	-25.94
2023-12-31	23.64	107.63	119.24
2023-09-30	-14.85	-79.60	-77.70
2023-06-30	-3.51	-79.60	-77.70
2023-03-31	-0.46	24.20	-18.11
2022-12-31	-4.66	31.11	-21.02
2022-09-30	-0.85	31.11	-21.02
2022-06-30	-0.69	15.89	-11.81
2022-03-31	-0.62	-12.67	-13.03
2021-12-31	-1.18	-12.46	-12.76
2021-09-30	-1.85	-10.16	-10.42
2021-06-30	-1.85	-11.98	-11.65
2021-03-31	-0.65	-6.03	-6.18
2020-12-31	-0.86	-7.46	-7.56
2020-09-30	-1.06	-8.90	-9.41
2020-06-30	-1.50	-11.31	-11.38