ACGL 股票財務分析 - 拱門資本集團有限公司 (NasdaqGS) Stock

概覽

Arch Capital Group Ltd. 總部位於百慕達，是金融領域的全球保險公司和再保險公司，提供廣泛的保險、再保險和抵押貸款保險產品。該公司成立於 2001 年，專門從事跨平台專業產品的承保，重點關注其認為能夠實現競爭優勢的領域，從而優化風險和回報狀況。 Arch Capital 的主要項目通常涉及承保建築、技術和運輸等多個行業的保險和再保險，同時也在新興的網路保險領域提供量身訂製的解決方案。此外，其抵押貸款保險業務滿足美國住宅市場的需求，指導金融機構風險管理實踐和房主穩定性。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的收入為19,156.00百萬。
截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的營業收入為4,377.00百萬。
截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的淨利為3,734.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	19,156.00	4,377.00	3,734.00
2025-03-31	18,172.00	4,195.00	3,766.00
2024-12-31	17,440.00	4,621.00	4,312.00
2024-09-30	16,867.00	5,012.00	5,711.00
2024-06-30	15,474.00	4,587.00	5,446.00
2024-03-31	14,407.00	3,967.00	4,848.00
2023-12-31	13,634.00	3,584.00	4,443.00
2023-09-30	12,730.00	3,299.00	2,968.00
2023-06-30	11,787.00	2,482.00	2,262.00
2023-03-31	10,839.00	2,095.00	1,995.00
2022-12-31	9,613.00	1,516.00	1,476.00
2022-09-30	8,854.99	1,162.84	1,240.27
2022-06-30	8,570.19	1,526.40	1,643.21
2022-03-31	8,926.19	1,958.02	1,914.69
2021-12-31	9,248.00	2,201.00	2,157.00
2021-09-30	9,312.93	2,298.24	2,077.13
2021-06-30	9,523.98	2,598.05	2,076.22
2021-03-31	9,248.99	2,367.45	1,699.56
2020-12-31	8,508.51	1,801.37	1,405.52
2020-09-30	7,876.12	1,492.31	1,188.36

收益表：每股盈利

截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的基本每股收益為9.91。
截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的攤薄每股收益為9.67。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30	9.91	9.67
2025-03-31	9.99	9.75
2024-12-31	11.47	11.19
2024-09-30	15.26	14.88
2024-06-30	14.59	14.21
2024-03-31	13.01	12.66
2023-12-31	11.94	11.62
2023-09-30	7.96	7.76
2023-06-30	6.06	5.91
2023-03-31	5.33	5.20
2022-12-31	3.90	3.80
2022-09-30	3.23	3.15
2022-06-30	4.19	4.08
2022-03-31	4.81	4.69
2021-12-31	5.35	5.23
2021-09-30	5.06	4.96
2021-06-30	5.07	4.97
2021-03-31	4.12	4.06
2020-12-31	3.38	3.32
2020-09-30	2.85	2.78

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的經營活動產生的現金為6,173.00百萬。
截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的投資活動產生的現金為-3,779.00百萬。
截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的融資活動產生的現金為-2,266.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30	6,173.00	-3,779.00	-2,266.00
2025-03-31	6,567.00	-4,060.00	-2,124.00
2024-12-31	6,673.00	-4,461.00	-1,925.00
2024-09-30	6,765.00	-6,413.00	-52.00
2024-06-30	6,717.00	-6,385.00	-52.00
2024-03-31	6,350.00	-5,881.00	-81.00
2023-12-31	5,749.00	-5,468.00	-69.00
2023-09-30	5,066.00	-4,931.00	-54.00
2023-06-30	4,476.00	-4,287.00	-69.00
2023-03-31	4,227.00	-3,784.00	-503.00
2022-12-31	3,816.00	-3,101.00	-706.00
2022-09-30	3,634.00	-2,792.45	-1,051.67
2022-06-30	3,268.98	-1,861.05	-1,933.96
2022-03-31	3,216.71	-1,959.54	-1,275.95
2021-12-31	3,425.00	-2,138.00	-1,229.00
2021-09-30	3,182.61	-1,888.09	-926.69
2021-06-30	3,177.50	-2,326.71	-127.64
2021-03-31	3,038.90	-3,257.92	469.17
2020-12-31	2,886.51	-3,043.23	521.28
2020-09-30	2,836.77	-3,164.43	531.92

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的本益比為9.04。
截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的p/書為1.58。
截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的p/待定值為1.75。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	9.04	1.58	1.75
2025-03-31		1.71	2.07
2024-12-31		1.55	1.81
2024-09-30	7.80	2.06	2.32
2024-06-30	7.78	1.95	2.27
2024-03-31	7.75	1.88	2.19
2023-12-31	9.28	1.81	2.12
2023-09-30	13.07	2.02	2.38
2023-06-30	13.55	1.93	2.35
2023-03-31	17.12	1.96
2022-12-31		1.95	2.33
2022-09-30		1.35	1.59
2022-06-30		1.31	1.60
2022-03-31	8.47	1.35	1.61
2021-12-31	8.23	1.28	1.48
2021-09-30	7.25	1.01	1.13
2021-06-30
2021-03-31	11.18	1.35	1.57
2020-12-31	13.64	1.37	1.57
2020-09-30	16.12	1.44	1.62

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的息稅前利潤/EV為0.11。
截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.10。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.11	0.10
2025-03-31	0.12	0.09
2024-12-31	0.13	0.09
2024-09-30	0.10	0.07
2024-06-30	0.10	0.07
2024-03-31	0.10	0.07
2023-12-31	0.11	0.08
2023-09-30	0.08	0.07
2023-06-30	0.07	0.07
2023-03-31	0.06	0.07
2022-12-31	0.05	0.06
2022-09-30	0.09	0.09
2022-06-30	0.10	0.10
2022-03-31	0.11	0.09
2021-12-31	0.12	0.10
2021-09-30	0.13	0.09
2021-06-30
2021-03-31	0.09	0.07
2020-12-31	0.07	0.06
2020-09-30	0.06	0.06

管理效益

截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的長的為0.06。
截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的魚子為0.18。
截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的羅伊克為0.15。
截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的汽缸為0.02。
截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的奧克羅伊克為0.27。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.06	0.18	0.15	0.02	0.27
2025-03-31	0.07	0.22	0.18	0.01	0.28
2024-12-31	0.10	0.31	0.23	0.01	0.27
2024-09-30	0.10	0.36	0.23	0.01	0.29
2024-06-30	0.09	0.35	0.22	0.02	0.29
2024-03-31	0.09	0.34	0.21	0.01	0.27
2023-12-31	0.06	0.25	0.17	0.01	0.28
2023-09-30	0.05	0.18	0.13	0.01	0.26
2023-06-30	0.04	0.16	0.13	0.01	0.26
2023-03-31	0.03	0.11	0.12	-0.01	0.25
2022-12-31	0.03	0.09	0.09	-0.02	0.25
2022-09-30	0.04	0.12	0.09	-0.02	0.25
2022-06-30	0.04	0.13	0.11	-0.04	0.21
2022-03-31	0.05	0.15	0.12	-0.00	0.20
2021-12-31	0.05	0.15	0.13	0.00	0.20
2021-09-30	0.05	0.16	0.13	0.02	0.18
2021-06-30	0.05	0.16	0.11	0.04	0.18
2021-03-31	0.04	0.14	0.10	0.02	0.18
2020-12-31	0.04	0.13	0.08	0.02	0.17
2020-09-30	0.03	0.10	0.07	0.01	0.17

Gross Margins

截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的毛利率為0.34。
截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的淨利潤率為0.21。
截至2025年6月30日，拱門資本集團有限公司的營業利益率為0.23。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.34	0.21	0.23
2025-03-31	0.37	0.25	0.26
2024-12-31	0.40	0.34	0.30
2024-09-30	0.40	0.35	0.30
2024-06-30	0.38	0.34	0.28
2024-03-31	0.37	0.33	0.26
2023-12-31	0.37	0.23	0.26
2023-09-30	0.33	0.19	0.21
2023-06-30	0.32	0.19	0.21
2023-03-31	0.30	0.18	0.19
2022-12-31	0.28	0.14	0.13
2022-09-30	0.33	0.14	0.13
2022-06-30	0.35	0.19	0.18
2022-03-31	0.36	0.21	0.22
2021-12-31	0.37	0.23	0.24
2021-09-30	0.39	0.22	0.25
2021-06-30	0.39	0.22	0.27
2021-03-31	0.37	0.18	0.26
2020-12-31		0.17	0.21
2020-09-30	0.32	0.15	0.19