ACGBF 股票財務分析 - 中國農業銀行股份有限公司 (OTCPK) Stock

概覽

中國農業銀行股份有限公司是一家主要的中國銀行機構，在金融業具有重要影響力。作為中國最大的銀行之一，它主要從事廣泛的銀行及相關金融服務，包括商業銀行、個人銀行和資金業務。重點項目往往圍繞著農業相關融資、中小企業支持和國際擴張，反映了其對促進農村經濟發展和支持全球貿易活動的承諾。中國農業銀行在貫徹國家金融政策中發揮重要作用，不斷創新金融產品，滿足城鄉廣大客戶的多元化需求。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，中國農業銀行股份有限公司的收入為579,715.00百萬。
截至2025年3月31日，中國農業銀行股份有限公司的營業收入為317,269.00百萬。
截至2025年3月31日，中國農業銀行股份有限公司的淨利為283,628.00百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	579,715.00	317,269.00	283,628.00
2024-12-31	580,576.00	319,142.00	282,083.00
2024-09-30	565,302.00	311,330.00	276,372.00
2024-06-30	562,461.00	308,937.00	272,014.00
2024-03-31	557,445.00	303,771.00	268,188.00
2023-12-31	559,761.00	307,243.00	269,356.00
2023-09-30	560,655.00	308,744.00	269,050.00
2023-06-30	555,793.00	306,242.00	263,714.00
2023-03-31	550,539.00	304,544.00	260,465.00
2022-12-31	550,017.00	306,425.00	259,232.00
2022-09-30	545,029.00	299,420.00	252,012.00
2022-06-30	543,410.00	297,983.00	247,657.00
2022-03-31	543,925.00	299,663.00	245,643.00
2021-12-31	555,860.00	295,486.00	241,183.00
2021-09-30	538,759.00	295,672.00	237,299.00
2021-06-30	524,098.00	285,402.00	229,369.00
2021-03-31	496,835.00	263,748.00	217,599.00
2020-12-31	494,633.00	264,537.00	215,925.00
2020-09-30	478,644.00	249,059.00	196,762.00
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0.73	0.73
2024-06-30	0.72	0.72
2024-03-31	0.71	0.71
2023-12-31	0.72	0.72
2023-09-30	0.71	0.71
2023-06-30	0.71	0.71
2023-03-31	0.69	0.69
2022-12-31	0.69	0.69
2022-09-30	0.68	0.68
2022-06-30	0.66	0.66
2022-03-31	0.67	0.67
2021-12-31	0.65	0.65
2021-09-30	0.64	0.64
2021-06-30	0.63	0.63
2021-03-31	0.59	0.59
2020-12-31	0.59	0.59
2020-09-30	0.53	0.53
2020-06-30	0.55	0.55
2020-03-31	0.60	0.60

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，中國農業銀行股份有限公司的經營活動產生的現金為-1,562,674.00百萬。
截至2025年3月31日，中國農業銀行股份有限公司的投資活動產生的現金為-1,201,805.00百萬。
截至2025年3月31日，中國農業銀行股份有限公司的融資活動產生的現金為1,900,033.00百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	-1,562,674.00	-1,201,805.00	1,900,033.00
2024-12-31	-997,917.00	-2,243,537.00	2,576,587.00
2024-09-30	-1,667,537.00	-2,344,715.00	4,296,154.00
2024-06-30	-2,086,630.00	-2,427,409.00	3,318,816.00
2024-03-31	-2,590,056.00	-2,295,876.00	4,679,858.00
2023-12-31	-3,068,391.00	-1,331,207.00	5,201,113.00
2023-09-30	-2,776,502.00	-966,431.00	4,220,266.00
2023-06-30	-3,090,228.00	-826,733.00	4,965,851.00
2023-03-31	-3,264,772.00	-1,071,357.00	5,407,752.00
2022-12-31	-2,650,065.00	-1,051,990.00	4,270,285.00
2022-09-30	-2,356,995.00	-1,050,066.00	4,202,810.00
2022-06-30	-1,899,874.00	-805,975.00	3,246,307.00
2022-03-31	-1,626,096.00	-515,568.00	1,926,749.00
2021-12-31	-1,473,155.00	-331,237.00	1,766,773.00
2021-09-30	-1,010,526.00	-284,738.00	1,390,938.00
2021-06-30	-1,215,883.00	-369,793.00	1,801,076.00
2021-03-31	-1,339,300.00	-444,682.00	1,624,322.00
2020-12-31	-1,436,300.00	-469,260.00	1,645,167.00
2020-09-30	-1,904,407.00	-292,109.00	2,255,582.00
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

管理效益

截至2025年3月31日，中國農業銀行股份有限公司的長的為0.01。
截至2025年3月31日，中國農業銀行股份有限公司的魚子為0.09。
截至2025年3月31日，中國農業銀行股份有限公司的羅伊克為0.04。
截至2025年3月31日，中國農業銀行股份有限公司的汽缸為0.04。
截至2025年3月31日，中國農業銀行股份有限公司的奧克羅伊克為-0.26。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.01	0.09	0.04	0.04	-0.26
2024-12-31	0.01	0.10	0.04	0.04	-0.23
2024-09-30	0.01	0.10	0.04	-0.16	-0.29
2024-06-30	0.01	0.10	0.04	-0.03	-0.37
2024-03-31	0.01	0.10	0.04	0.12	-0.45
2023-12-31			0.03	0.05	-0.29
2023-09-30			0.10	0.39
2023-06-30		0.10	0.10	0.39
2023-03-31		0.10	0.09	0.40
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.11
2021-09-30	0.01	0.11
2021-06-30	0.01	0.11	0.05	0.04	-0.25
2021-03-31	0.01	0.11	0.03	-0.03	-0.19
2020-12-31	0.01		0.08	-0.10	-0.54
2020-09-30	0.01	0.10	0.04	0.01	-0.41
2020-06-30	0.01	0.11	0.05	0.05	-0.43
2020-03-31	0.01	0.12	0.05	0.13	-0.27

Gross Margins

截至2025年3月31日，中國農業銀行股份有限公司的毛利率為1.00。
截至2025年3月31日，中國農業銀行股份有限公司的淨利潤率為0.49。
截至2025年3月31日，中國農業銀行股份有限公司的營業利益率為0.55。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	1.00	0.49	0.55
2024-12-31	1.00	0.49	0.55
2024-09-30	1.00	0.48	0.55
2024-06-30	1.00	0.48	0.54
2024-03-31	1.00	0.48	0.55
2023-12-31	1.00	0.46	0.52
2023-09-30		0.45	0.52
2023-06-30		0.45	0.52
2023-03-31		0.45	0.52
2022-12-31
2022-09-30		0.00	0.52
2022-06-30		0.00	0.53
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	1.00	0.44	0.54
2021-03-31	1.00	0.44	0.53
2020-12-31	1.00	0.44	0.53
2020-09-30	1.00	0.41	0.52
2020-06-30	1.00	0.42	0.53
2020-03-31	1.00	0.43	0.54