300720 股票財務分析 - 韓一水泥有限公司 (KOSE) Stock

概覽

Hansae Co., Ltd. 是一家韓國紡織品製造公司，專門從事服裝和紡織產品的生產和分銷。該公司提供廣泛的產品，包括服裝、布料和配件。 Hansae 是韓國紡織業的主要參與者，以其高品質產品和創新設計而聞名。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的收入為1,628,200.40百萬。
截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的營業收入為232,746.93百萬。
截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的淨利為140,255.16百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	1,628,200.40	232,746.93	140,255.16
2024-12-31	1,741,671.26	271,355.06	184,052.29
2024-09-30	1,792,988.73	299,470.66	214,367.24
2024-06-30	1,828,059.80	295,791.34	209,547.27
2024-03-31	1,824,031.07	273,688.16	201,472.01
2023-12-31	1,799,500.98	245,445.44	170,154.62
2023-09-30	1,725,832.54	214,500.34	146,039.98
2023-06-30	1,673,501.53	169,728.62	119,947.07
2023-03-31	1,590,517.86	149,165.93	105,643.09
2022-12-31	1,487,574.71	118,202.82	78,793.50
2022-09-30	1,420,149.14	96,973.84	69,105.85
2022-06-30	1,359,812.52	105,781.25	70,864.40
2022-03-31	1,295,394.89	101,434.83	64,562.99
2021-12-31	1,271,853.63	120,363.07	78,642.21
2021-09-30	1,238,585.54	166,012.96	105,169.35
2021-06-30	1,178,484.47	168,413.70	116,040.88
2021-03-31	1,054,565.38	138,319.11	98,527.18
2020-12-31	974,285.35	132,423.67	95,016.21
2020-09-30	897,623.88	89,741.37	67,632.56

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	3,095.04	3,095.04
2024-06-30	3,025.53	3,025.53
2024-03-31	2,908.48	2,908.48
2023-12-31	2,457.00
2023-09-30	2,108.53	2,108.53
2023-06-30	1,731.42	1,731.42
2023-03-31	1,526.09	1,526.09
2022-12-31	1,138.00
2022-09-30	1,007.85	1,007.85
2022-06-30	1,043.52	1,043.52
2022-03-31	959.36	959.36
2021-12-31	1,179.00
2021-09-30	1,576.50	1,576.50
2021-06-30	1,878.81	1,878.81
2021-03-31	1,693.21	1,693.21
2020-12-31	1,832.00
2020-09-30	1,485.25	1,485.25

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的經營活動產生的現金為215,033.85百萬。
截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的投資活動產生的現金為-160,136.77百萬。
截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的融資活動產生的現金為-61,399.49百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	215,033.85	-160,136.77	-61,399.49
2024-12-31	244,721.37	-187,884.84	-25,277.36
2024-09-30	259,185.09	-104,000.51	-45,625.47
2024-06-30	244,032.56	-174,792.74	-62,706.85
2024-03-31	293,066.89	-265,731.60	57,080.16
2023-12-31	246,265.09	-254,526.32	79,224.16
2023-09-30	176,747.43	-222,895.54	175,954.18
2023-06-30	90,914.02	-79,332.66	160,432.05
2023-03-31	11,369.43	115,562.23	9,168.38
2022-12-31	-923.10	66,799.71	22,568.48
2022-09-30	16,630.01	-550.18	-33,758.09
2022-06-30	64,898.67	-107,280.57	20,246.70
2022-03-31	94,048.90	-92,424.14	-30,039.22
2021-12-31	105,443.54	4,314.04	-111,837.01
2021-09-30	147,640.13	-32,029.12	-157,383.24
2021-06-30	151,338.98	35,839.38	-227,494.05
2021-03-31	147,068.78	-49,175.15	-110,225.49
2020-12-31	148,198.59	-115,017.84	-104,723.96
2020-09-30	126,739.02	-117,852.35	-40,677.45

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的本益比為5.97。
截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的p/書為0.60。
截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的p/待定值為0.81。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	5.97	0.60	0.81
2024-12-31	4.69	0.55	0.75
2024-09-30	4.55	0.53	0.73
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	8.11	0.66	1.59
2021-03-31	9.56	0.70	1.90
2020-12-31	9.91	0.69	1.08
2020-09-30	14.46	0.75	1.19

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的息稅前利潤/EV為0.14。
截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.13。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.14	0.13
2024-12-31	0.18	0.10
2024-09-30	0.18	0.10
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.13	0.05
2021-03-31	0.10	0.05
2020-12-31	0.10	0.04
2020-09-30	0.06	0.02

管理效益

截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的長的為0.06。
截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的魚子為0.08。
截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的羅伊克為0.07。
截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的汽缸為0.01。
截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的奧克羅伊克為0.09。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.06	0.08	0.07	0.01	0.09
2024-12-31	0.08	0.13	0.08	0.04	0.10
2024-09-30	0.07	0.13	0.08	0.00	0.10
2024-06-30		0.13
2024-03-31		0.11
2023-12-31			0.09	0.08
2023-09-30			0.07	0.10
2023-06-30		0.08	0.07	0.10
2023-03-31		0.07	0.07	0.08
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.08	0.13	0.06	-0.02	0.08
2021-03-31	0.07	0.11	0.05	-0.01	0.08
2020-12-31	0.07	0.11	0.05	-0.04	0.08
2020-09-30			0.04	-0.02	0.07

Gross Margins

截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的毛利率為0.27。
截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的淨利潤率為0.11。
截至2025年3月31日，韓一水泥有限公司的營業利益率為0.16。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.27	0.11	0.16
2024-12-31	0.28	0.12	0.17
2024-09-30	0.28	0.11	0.16
2024-06-30
2024-03-31		0.09	0.14
2023-12-31		0.08	0.12
2023-09-30		0.07	0.10
2023-06-30		0.07	0.10
2023-03-31		0.07	0.09
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.08
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.27	0.10	0.14
2021-03-31	0.26	0.09	0.13
2020-12-31	0.26	0.10	0.14
2020-09-30	0.22	0.08	0.10