298540 股票財務分析 - 大自然控股有限公司 (KOSDAQ) Stock

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的收入為518,481.61百萬。
截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的營業收入為32,568.13百萬。
截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的淨利為19,625.81百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-03-31	518,481.61	32,568.13	19,625.81
2024-12-31	516,897.06	30,093.85	16,394.11
2024-09-30	537,753.24	41,639.95	30,425.07
2024-06-30	543,162.66	49,250.99	36,755.45
2024-03-31	544,964.92	60,156.72	43,292.89
2023-12-31	548,443.58	66,951.65	49,448.52
2023-09-30	565,872.42	83,649.54	56,942.96
2023-06-30	560,127.34	89,626.61	66,585.61
2023-03-31	536,282.04	89,731.16	67,470.55
2022-12-31	497,852.45	90,782.68	68,611.81
2022-09-30	470,653.46	90,693.38	75,265.04
2022-06-30	426,983.19	82,670.67	70,723.20
2022-03-31	397,412.81	74,252.56	64,248.64
2021-12-31	370,323.45	68,897.81	58,312.12
2021-09-30	330,936.58	56,028.04	40,475.15
2021-06-30	319,291.61	56,848.74	39,364.07
2021-03-31	308,448.26	55,883.17	38,474.54
2020-12-31	293,214.30	54,482.80	38,330.85
2020-09-30	261,555.98	43,953.91	35,360.03

收益表：每股盈利

截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的基本每股收益為1,345.93。
截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的攤薄每股收益為1,343.32。

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-03-31	1,345.93	1,343.32
2024-12-31	1,118.00	1,115.00
2024-09-30	2,067.91	2,086.22
2024-06-30	2,495.71	2,508.11
2024-03-31	2,946.78	2,823.99
2023-12-31	3,377.00	3,063.00
2023-09-30	3,899.89	3,509.50
2023-06-30	4,573.09	4,135.55
2023-03-31	4,638.83	4,338.51
2022-12-31	4,717.00	4,596.00
2022-09-30	5,174.76	5,043.89
2022-06-30	4,862.49	4,754.73
2022-03-31	4,417.34	4,353.73
2021-12-31	4,009.00	3,957.00
2021-09-30	2,776.14	2,773.44
2021-06-30	2,767.62	2,755.59
2021-03-31	2,776.33	2,756.89
2020-12-31	2,879.00	2,858.00
2020-09-30	2,793.51	2,425.76

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的經營活動產生的現金為32,664.59百萬。
截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的投資活動產生的現金為-47,508.03百萬。
截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的融資活動產生的現金為2,271.73百萬。

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-03-31	32,664.59	-47,508.03	2,271.73
2024-12-31	57,579.36	-33,107.75	6,977.19
2024-09-30	84,518.39	-52,019.86	-19,261.97
2024-06-30	69,980.66	-57,562.79	18,607.71
2024-03-31	73,197.81	-27,238.02	-7,079.73
2023-12-31	46,188.03	-43,301.86	6,931.52
2023-09-30	24,449.53	-39,107.75	32,500.59
2023-06-30	28,042.27	-74,281.73	2,628.26
2023-03-31	43,193.87	-81,399.83	55,798.23
2022-12-31	34,184.32	-104,617.13	41,470.21
2022-09-30	54,761.59	-123,064.33	42,132.36
2022-06-30	62,455.21	-103,617.00	81,751.70
2022-03-31	36,253.45	-118,436.02	36,837.34
2021-12-31	40,448.89	-115,628.07	47,808.25
2021-09-30	53,607.82	-90,670.64	48,437.54
2021-06-30	50,640.35	-109,590.98	78,470.90
2021-03-31	48,994.64	-87,981.24	79,513.78
2020-12-31	43,556.79	-64,479.59	73,757.30
2020-09-30	8,997.02	-63,231.86	78,506.80

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的本益比為7.92。
截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的p/書為0.32。
截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的p/待定值為0.40。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-03-31	7.92	0.32	0.40
2024-12-31	4.52	0.35	0.44
2024-09-30	4.69	0.42	0.52
2024-06-30
2024-03-31	3.72	0.48	0.74
2023-12-31	3.23	0.51	0.83
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4.10	0.96	0.97
2021-03-31	4.19	1.00	1.01
2020-12-31	4.21	1.03	1.04
2020-09-30	4.77	1.22	1.23

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的息稅前利潤/EV為0.09。
截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.20。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-03-31	0.09	0.20
2024-12-31	0.12	0.13
2024-09-30	0.14	0.13
2024-06-30
2024-03-31	0.20	0.15
2023-12-31	0.22	0.07
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.31	0.18
2021-03-31	0.37	0.22
2020-12-31	0.46	0.26
2020-09-30	0.28	0.12

管理效益

截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的長的為0.03。
截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的魚子為0.05。
截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的羅伊克為0.03。
截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的汽缸為0.06。
截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的奧克羅伊克為0.10。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-03-31	0.03	0.05	0.03	0.06	0.10
2024-12-31	0.05	0.08	0.05	0.03	0.14
2024-09-30	0.06	0.08	0.06	0.06	0.12
2024-06-30		0.13
2024-03-31	0.09	0.15	0.09	0.02	0.08
2023-12-31			0.10	0.03	0.04
2023-09-30			0.18	-0.12
2023-06-30		0.27	0.18	-0.12
2023-03-31		0.29	0.20	0.05
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.31	0.50	0.18	0.09	0.22
2021-03-31	0.31	0.49	0.19	0.19	0.23
2020-12-31	0.30	0.54	0.20	0.26	0.21
2020-09-30			0.20	0.14	0.05

Gross Margins

截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的毛利率為0.65。
截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的淨利潤率為0.03。
截至2025年3月31日，大自然控股有限公司的營業利益率為0.06。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-03-31	0.65	0.03	0.06
2024-12-31	0.66	0.06	0.08
2024-09-30	0.66	0.07	0.09
2024-06-30
2024-03-31	0.67	0.09	0.12
2023-12-31	0.67	0.10	0.15
2023-09-30		0.12	0.16
2023-06-30		0.12	0.16
2023-03-31		0.13	0.17
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.19
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.69	0.13	0.18
2021-03-31	0.68	0.13	0.18
2020-12-31	0.68	0.14	0.19
2020-09-30	0.66	0.14	0.17