290270 股票財務分析 - 恆信有限公司 (KOSDAQ) Stock

概覽

Hunesion Co., Ltd. 是一家專門從事網路安全解決方案的韓國公司。它提供安全通訊軟體、網路安全解決方案和資料保護產品，專注於防止資料外洩和未經授權的網路存取。

質量，價值，動能分數

下表顯示了該公司的質量，價值和動能分數。

質量

QualityScore 是一種專有的評分模型，可根據現金產生效率來識別高品質公司。

價值

根據公司的相對估值對公司進行排名的專有評分模型。分數範圍從 0 到 100，其中 100 分是最被低估的。

動能

專有的評分模型，根據公司六個月的勢頭進行排名。

基金情緒

基金情緒 (fka 所有權) 評分是一種專有的定量模型，根據所有權累積程度對公司進行排名。

QVM模型

QVM 分數是一種專有的評分模型，它將品質、價值和動量結合成一個指標，對公司進行從 0 到 100 的排名。

收益表：收入、營運收入、淨收益

截至2025年6月30日，恆信有限公司的收入為37,377.52百萬。
截至2025年6月30日，恆信有限公司的營業收入為3,635.44百萬。
截至2025年6月30日，恆信有限公司的淨利為4,446.13百萬。

期末 (TTM)	收入 (MM)	營業收入 (MM)	淨利 (MM)
2025-06-30	37,377.52	3,635.44	4,446.13
2025-03-31	36,117.93	2,819.65	4,462.96
2024-12-31	36,892.80	3,143.54	3,982.39
2024-09-30	37,634.78	3,757.70	6,896.42
2024-06-30	38,002.39	4,615.89	7,514.22
2024-03-31	36,148.00	3,954.91	5,233.38
2023-12-31	36,140.42	4,662.57	6,738.38
2023-09-30	32,961.83	3,485.79	-6,498.42
2023-06-30	32,283.79	3,832.79	-5,894.86
2023-03-31	32,343.64	4,022.96	-4,397.52
2022-12-31	30,423.15	3,418.61	-5,195.92
2022-09-30	27,981.07	2,502.91	15,116.89
2022-06-30	26,737.11	1,855.85	14,109.40
2022-03-31	25,542.28	1,807.33	13,655.12
2021-12-31	26,542.24	2,879.70	14,902.76
2021-09-30	29,105.03	3,821.68	4,111.53
2021-06-30	28,822.21	3,821.81	4,108.10
2021-03-31	27,434.33	4,019.34	4,504.35
2020-12-31	25,392.29	2,805.53	3,350.15
2020-09-30	21,716.20	2,003.88	1,734.95
2020-06-30
2020-03-31

收益表：每股盈利

期末 (TTM)	基本每股收益	稀釋每股收益
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	739.19	739.95
2024-06-30	804.47	805.15
2024-03-31	559.34	559.99
2023-12-31	720.00
2023-09-30	-693.64	-693.96
2023-06-30	-627.64	-628.11
2023-03-31	-468.98	-469.92
2022-12-31	-553.00
2022-09-30	1,603.85	1,604.04
2022-06-30	1,496.87	1,497.06
2022-03-31	1,442.98	1,442.70
2021-12-31	1,575.00
2021-09-30	434.48	434.70
2021-06-30	432.47	432.69
2021-03-31	474.59	475.00
2020-12-31	353.00
2020-09-30	182.00	181.86
2020-06-30	198.50	198.33
2020-03-31	95.14	95.41

現金流：營運活動、投資活動、融資活動

期末 (TTM)	經營活動產生的現金 (MM)	投資活動現金 (MM)	融資活動產生的現金 (MM)
2025-06-30
2025-03-31	5,062.82	-4,038.32	-975.55
2024-12-31	3,191.95	-3,513.38	-1,033.39
2024-09-30	6,706.32	-2,984.13	-1,158.47
2024-06-30	6,351.17	-5,136.16	-1,031.72
2024-03-31	6,366.22	-5,250.45	-950.66
2023-12-31	7,617.25	-3,455.62	-948.38
2023-09-30	3,444.95	-4,370.54	-647.28
2023-06-30	5,030.82	-3,585.54	-639.91
2023-03-31	4,229.61	-3,988.31	-1,384.19
2022-12-31	5,033.80	-3,960.27	-1,396.86
2022-09-30	5,740.06	-3,163.37	-1,467.65
2022-06-30	4,881.20	-2,733.45	-1,466.71
2022-03-31	5,664.04	-2,929.03	-611.42
2021-12-31	5,744.26	-3,882.11	-619.92
2021-09-30	4,702.78	-4,324.74	-613.12
2021-06-30	5,281.75	-3,418.64	-630.64
2021-03-31	3,705.58	-993.14	-724.04
2020-12-31	2,909.97	-2,064.99	-689.94
2020-09-30	2,937.03	-2,058.33	-812.47
2020-06-30
2020-03-31

估值指標：市盈率、市價帳面淨值比、市價有形資產比

截至2025年6月30日，恆信有限公司的本益比為7.46。
截至2025年6月30日，恆信有限公司的p/書為0.76。
截至2025年6月30日，恆信有限公司的p/待定值為0.79。

書本: 目前收盤價除以每股帳面價值。

P/TBV: 當前價格除以每股有形帳面價值。

期末 (TTM)	本益比	書本	P/TBV
2025-06-30	7.46	0.76	0.79
2025-03-31	8.01	0.70	0.72
2024-12-31	4.36	0.73	0.76
2024-09-30	4.68	0.84	0.89
2024-06-30
2024-03-31	5.13	0.81	0.86
2023-12-31	-5.34	0.98	1.05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	7.81	1.20	1.28
2021-03-31	7.12	1.22	1.30
2020-12-31	9.58	1.21	1.29
2020-09-30	18.49	1.40	1.46
2020-06-30	16.95	1.40	1.47
2020-03-31	35.82	1.47	1.53

估值指標：息稅前利潤佔企業價值比、過去3年平均息稅前利潤佔企業價值比

截至2025年6月30日，恆信有限公司的息稅前利潤/EV為0.12。
截至2025年6月30日，恆信有限公司的息稅前利潤 (3 年)/EV為0.02。

期末 (TTM)	息稅前利潤/企業價值	息稅前利潤 (3 年)/EV
2025-06-30	0.12	0.02
2025-03-31	0.12	0.00
2024-12-31	0.26	-0.04
2024-09-30	0.23	-0.03
2024-06-30
2024-03-31	0.26	-0.02
2023-12-31	-0.31	-0.10
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.14	0.07
2021-03-31	0.15	0.07
2020-12-31	0.12	0.07
2020-09-30	0.07	0.05
2020-06-30	0.06	0.06
2020-03-31	0.03	0.05

管理效益

截至2025年6月30日，恆信有限公司的長的為0.09。
截至2025年6月30日，恆信有限公司的魚子為0.11。
截至2025年6月30日，恆信有限公司的羅伊克為0.10。
截至2025年6月30日，恆信有限公司的汽缸為0.00。
截至2025年6月30日，恆信有限公司的奧克羅伊克為0.12。

期末 (TTM)	長的	魚子	投資報酬率	騙子	OCRACY
2025-06-30	0.09	0.11	0.10	0.00	0.12
2025-03-31	0.09	0.11	0.09	-0.03	0.07
2024-12-31	0.17	0.19	0.17	0.06	0.16
2024-09-30	0.19	0.19	0.18	0.00	0.15
2024-06-30		0.15
2024-03-31	0.16	0.19	0.16	0.07	0.18
2023-12-31			-0.18	-0.04	0.10
2023-09-30			-0.17	0.02
2023-06-30		-0.15	-0.17	0.02
2023-03-31		-0.11	-0.12	-0.02
2022-12-31
2022-09-30		0.00
2022-06-30		0.00	0.00
2022-03-31		0.00
2021-12-31		0.00
2021-09-30	0.00	0.00
2021-06-30	0.16	0.18	0.15	0.04	0.19
2021-03-31	0.18	0.20	0.17	0.07	0.14
2020-12-31	0.12	0.14	0.12	0.01	0.11
2020-09-30	0.07	0.08	0.07	0.00	0.12
2020-06-30	0.08	0.09	0.08	-0.03	0.11
2020-03-31	0.04	0.04	0.04	-0.07	0.14

Gross Margins

截至2025年6月30日，恆信有限公司的毛利率為0.42。
截至2025年6月30日，恆信有限公司的淨利潤率為0.12。
截至2025年6月30日，恆信有限公司的營業利益率為0.08。

毛利率: 毛利率是減去銷售成本後剩餘收入的比率。計算公式為 1.0 - (收入 - COGS ) / 收入。

淨利潤率: 淨利潤率（又稱利潤率）是減去淨利潤後剩餘的收入比率。它的計算方式為淨利/收入。

營業利益率: 營業利益率是減去營業收入後剩餘收入的比率。它的計算方式為營業收入/收入。

期末 (TTM)	毛利率	淨利潤率	營業利益率
2025-06-30	0.42	0.12	0.08
2025-03-31	0.42	0.11	0.09
2024-12-31	0.43	0.18	0.10
2024-09-30	0.44	0.20	0.12
2024-06-30
2024-03-31	0.45	0.19	0.13
2023-12-31	0.43	-0.20	0.11
2023-09-30		-0.18	0.12
2023-06-30		-0.18	0.12
2023-03-31		-0.13	0.12
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30		0.00	0.07
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0.40	0.14	0.13
2021-03-31	0.41	0.16	0.15
2020-12-31	0.39	0.13	0.11
2020-09-30	0.39	0.08	0.09
2020-06-30	0.42	0.09	0.10
2020-03-31	0.40	0.05	0.06